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Lux-Pension 50% Cap EUR Acc

ISIN
LU0151357943

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,08%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
204,74 Mio. €
Positionen
?
179
Auflage
?
14.10.2002
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lux-Pension 50% Cap EUR Acc wurde am 14. Oktober 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 204,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,08%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

204,74 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

204,74 Mio. €

Auflagedatum

14. Oktober 2002

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Lux-Pension 50% Cap EUR Acc weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

23.019669999999998
23,02%

Vereinigtes Königreich

12.40738
12,41%

Deutschland

10.2315
10,23%

Niederlande

7.46746
7,47%

Spanien

6.860709999999999
6,86%

Italien

5.8258399999999995
5,83%

Schweiz

5.42109
5,42%

Finnland

4.00954
4,01%

Österreich

3.06814
3,07%

Vereinigte Staaten

2.80861
2,81%

Kanada

1.58962
1,59%

Portugal

1.55128
1,55%

Polen

1.3101
1,31%

Luxemburg

1.29182
1,29%

Schweden

1.28464
1,28%

Dänemark

1.14588
1,15%

Irland

0.71201
0,71%

Japan

0.49362
0,49%

Norwegen

0.34897
0,35%

Russland

0.31995
0,32%

Belgien

0.03989
0,04%

Regionen

Europa
86.31946000000002
86,32%
Amerika
4.403449999999999
4,40%
Asien
0.49802
0,50%
Afrika
0.00138
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lux-Pension 50% Cap EUR Acc enthalten:
EUR
Euro
64.07983
64,08%
GBP
Pfund Sterling
12.40738
12,41%
CHF
Schweizer Franken
5.42109
5,42%
USD
US Dollar
2.80861
2,81%
CAD
Kanadischer Dollar
1.58962
1,59%
PLN
Złoty
1.3101
1,31%
SEK
Schwedische Krone
1.28464
1,28%
DKK
Dänische Krone
1.14588
1,15%
JPY
Japanischer Yen
0.49362
0,49%
NOK
Norwegische Krone
0.34897
0,35%
RUB
Russischer Rubel
0.31995
0,32%

Diversifikation

Wie breit der Lux-Pension 50% Cap EUR Acc diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.2489
12,25%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lux-Pension 50% Cap EUR Acc machen 12,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ASML Holding NV Icon
ASML Holding NV
1.42849
1,43%
Novartis AG Registered Shares
1.38055
1,38%
Netherlands (Kingdom Of) 0%
1.34989
1,35%
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C
1.19467
1,19%
Roche Holding AG
1.17952
1,18%
Spain (Kingdom of) 1.85%
1.16302
1,16%
Nestle SA
1.15326
1,15%
Spain (Kingdom of) 3.25%
1.13901
1,14%
Spain (Kingdom of) 3.5%
1.1309
1,13%
Austria (Republic of) 2.4%
1.12959
1,13%

Branchen

Der Lux-Pension 50% Cap EUR Acc investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
6.4599
6,46%
Banken
4.39411
4,39%
Verpackte Konsumgüter
3.58527
3,59%
Versicherungen
3.47913
3,48%
Zykl. Konsumgüter
3.15929
3,16%
Unternehmensdienste
2.53963
2,54%
Industrieprodukte
2.34568
2,35%
Regulierte Versorger
2.25804
2,26%
Bauwesen
2.2235
2,22%
Halbleiter
1.9499
1,95%
Telekommunikation
1.90235
1,90%
Chemikalien
1.42897
1,43%
Software
1.23463
1,23%
Fahrzeuge & Komponenten
1.05388
1,05%
Basiskonsumgüter
0.93656
0,94%
Stahl
0.88923
0,89%
Metalle & Bergbau
0.82932
0,83%
REITs
0.77633
0,78%
Immobilien
0.7245
0,72%
Transport
0.60037
0,60%
Kleidung & Accessoires
0.57577
0,58%
Medien
0.57346
0,57%
Öl & Gas
0.54082
0,54%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.53958
0,54%
Vermögensverwaltung
0.50951
0,51%
Medizinprodukte & Geräte
0.40064
0,40%
Kreditdienstleistungen
0.36153
0,36%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.32173
0,32%
Getränke (alkoholisch)
0.29016
0,29%
Hardware
0.2806
0,28%
Abfallwirtschaft
0.17161
0,17%
Tabakprodukte
0.12646
0,13%
Baustoffe
0.10551
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.04806
0,05%
Reisen & Freizeit
0.04579
0,05%
Interaktive Medien
0.03933
0,04%
Kapitalmärkte
0.02948
0,03%
Schwere Maschinen
0.02684
0,03%
Konglomerate
0.02244
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.02243
0,02%
Industrievertrieb
0.01898
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01405
0,01%
Biotechnologie
0.01333
0,01%
Restaurants
0.01152
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01124
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01076
0,01%
Landwirtschaft
0.00954
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.0077
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00584
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00425
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00205
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00115
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00075
0,00%
Bildung
0.00048
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 7,00€ an Gewinn erzielt, also +0,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +66,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Lux-Pension 50% Cap EUR Acc beträgt seit dem 8.5.2025 0,70% (entspricht 0,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,70%+0,70%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lux-Pension 50% Cap EUR Acc
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lux-Pension 50% Cap EUR Acc um maximal
-0,04%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lux-Pension 50% Cap EUR Acc?

Welche Kosten fallen beim Lux-Pension 50% Cap EUR Acc an?

Schüttet der Lux-Pension 50% Cap EUR Acc Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lux-Pension 50% Cap EUR Acc?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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