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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond
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TER
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1,74%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,8 Mrd. €
Positionen
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387
Auflage
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16.07.2007
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Euro Corporate Bond wurde am 16. Juli 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,8 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA A-BBB EUR Corp TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA A-BBB EUR Corp TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,74%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,8 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
29,76 Mio. €
Auflagedatum
16. Juli 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Volker Wehrle, Martina Honegger, Mondher Bettaieb, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
ES
Spanien
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
BE
Belgien
NL
Niederlande
LU
Luxemburg
GR
Griechenland
IE
Irland
PT
Portugal
FI
Finnland
DK
Dänemark
JP
Japan
AU
Australien
CN
China
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
TR
Türkei
CA
Kanada
AO
Angola
CZ
Tschechien
NO
Norwegen
CI
Elfenbeinküste
UZ
Usbekistan
CM
Kamerun
SE
Schweden
GH
Ghana
MA
Marokko
CY
Zypern
KZ
Kasachstan
ZA
Südafrika
LT
Litauen
HU
Ungarn
EG
Ägypten
OM
Oman
RO
Rumänien
IL
Israel
PA
Panama
SN
Senegal
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Euro Corporate Bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
CAD
Kanadischer Dollar
AOA
Kwanza
XOF
CFA-Franc BCEAO
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
UZS
Uzbekischer Soʻm
XAF
CFA-Franc BEAC
SEK
Schwedische Krone
GHS
Cedi
MAD
Marokkanischer Dirham
KZT
Tenge
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
EGP
Ägyptisches Pfund
OMR
Omanischer Rial
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
PAB
Panamaischer Balboa
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Euro Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
387
0
377
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Euro Corporate Bond machen 9,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vontobel Global High Yld Bd I EUR
Vontobel Credit Opps E USD Cap
Euro Bund Future June 25
Spain (Kingdom of) 2.5%
Euro Buxl Future June 25
Spain (Kingdom of) 0.7%
National Bank of Greece SA 3.5%
Spain (Kingdom of) 2.9%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%
Lloyds Banking Group PLC 4.75%
Branchen
Der Vontobel Fund - Euro Corporate Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,66%Durchschnittlicher Kupon
3,97%Aktuelle Rendite
3,41%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Euro Corporate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 2,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Euro Corporate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 432,30€ an Gewinn erzielt, also +43,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,03%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Euro Corporate Bond beträgt seit dem 16.7.2007 43,23% (entspricht 2,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,21% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,76% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,97% | +3,97% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,47% | +1,45% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +0,29% | +0,06% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +3,93% | +0,39% |
| Max Tooltip anzeigen | +43,23% | +2,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Euro Corporate Bond
Volatilität
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2,69%
1 Jahr
3,83%
3 Jahre
3,48%
5 Jahre
3,23%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,35%
1 Jahr
-20,78%
3 Jahre
-20,78%
5 Jahre
-20,78%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,77
1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,07
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - Euro Corporate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-11,07%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 02.02.11 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,34% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 22.01.20 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 25.09.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Euro Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Euro Corporate Bond an?
Schüttet der Vontobel Fund - Euro Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Euro Corporate Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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