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Saphir Global Value
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TER
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3,66%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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3,1 Mio. €
Positionen
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22
Auflage
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01.10.2003
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Saphir Global Value wurde am 1. Oktober 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World NR EURFTSE WGBI EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World NR EURFTSE WGBI EUR
Gesamtkosten (TER)
3,66%
Max. Ausgabeaufschlag
5,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,09 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2003
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
CN
China
NO
Norwegen
IT
Italien
NL
Niederlande
SE
Schweden
ES
Spanien
CH
Schweiz
MX
Mexiko
KR
Südkorea
ZA
Südafrika
DK
Dänemark
BR
Brasilien
TW
Taiwan
ID
Indonesien
JP
Japan
AU
Australien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BE
Belgien
VN
Vietnam
AT
Österreich
FI
Finnland
MY
Malaysia
LV
Lettland
GR
Griechenland
PL
Polen
PH
Philippinen
HK
Hongkong
CL
Chile
CO
Kolumbien
SG
Singapur
IL
Israel
TH
Thailand
RO
Rumänien
HU
Ungarn
IN
Indien
KZ
Kasachstan
AR
Argentinien
NZ
Neuseeland
PE
Peru
IE
Irland
SA
Saudi-Arabien
TR
Türkei
NG
Nigeria
MT
Malta
GH
Ghana
LU
Luxemburg
CZ
Tschechien
EG
Ägypten
PT
Portugal
UZ
Usbekistan
PY
Paraguay
SI
Slowenien
EE
Estland
MA
Marokko
CI
Elfenbeinküste
DO
Dominikanische Republik
UY
Uruguay
KE
Kenia
BD
Bangladesch
AZ
Aserbaidschan
PA
Panama
RS
Serbien
JM
Jamaika
AL
Albanien
GE
Georgien
ZM
Sambia
SN
Senegal
PK
Pakistan
BB
Barbados
HN
Honduras
TT
Trinidad und Tobago
AO
Angola
UA
Ukraine
GT
Guatemala
GA
Gabun
BJ
Benin
BG
Bulgarien
MO
Macao
CR
Costa Rica
TJ
Tadschikistan
MZ
Mosambik
QA
Katar
LK
Sri Lanka
SR
Suriname
BS
Bahamas
EC
Ecuador
CY
Zypern
OM
Oman
PG
Papua-Neuguinea
JO
Jordanien
AM
Armenien
TG
Togo
CD
Kongo (Dem. Rep.)
SK
Slowakei
KW
Kuwait
MN
Mongolei
ME
Montenegro
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Saphir Global Value enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
GBP
Pfund Sterling
TRY
Türkische Lira
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
UYU
Uruguayischer Peso
THB
Thailändischer Baht
PEN
Peruanischer Sol
EGP
Ägyptisches Pfund
PHP
Philippinischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
UZS
Uzbekischer Soʻm
DOP
Dominikanischer Peso
KZT
Tenge
UAH
Hrywnja
JMD
Jamaika-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
RUB
Russischer Rubel
HKD
Hongkong-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
GEL
Georgischer Lari
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Saphir Global Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
22
0
0
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Saphir Global Value machen 61,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Oberbanscheidt Global Flexibel UI I
Capital Group GlobHiInc (LUX) Z
Schroder ISF Asian Cnvrt Bd C Acc USD
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
M&G (Lux) Em Mkts Bd C USD Acc
Robus Short Maturity Fund S EUR
Redwheel Next Gen Em Mkts Eq B USD Acc
R-co Valor P EUR
FS Colibri Event Driven Bonds X (t)
Earth Gold Fund UI EUR I
Branchen
Der Saphir Global Value investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Saphir Global Value wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 1,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Saphir Global Value in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 245,50€ an Gewinn erzielt, also +24,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,02%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Saphir Global Value beträgt seit dem 1.10.2003 24,55% (entspricht 1,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,32% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,20% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,72% | +1,71% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,01% | +0,66% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,96% | +1,35% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -5,93% | -0,61% |
| Max Tooltip anzeigen | +24,55% | +1,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Saphir Global Value
Volatilität
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5,32%
1 Jahr
3,93%
3 Jahre
3,60%
5 Jahre
4,74%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,73%
1 Jahr
-17,29%
3 Jahre
-17,29%
5 Jahre
-24,29%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,46
1 Jahr
-
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Saphir Global Value?
Welche Kosten fallen beim Saphir Global Value an?
Schüttet der Saphir Global Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Saphir Global Value?
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