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Saphir Global Value

ISIN
LU0154397698

WKN
725247

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
3,66%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,99 Mio. €
Positionen
?
23
Auflage
?
01.10.2003
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Saphir Global Value wurde am 1. Oktober 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World NR EURFTSE WGBI EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World NR EURFTSE WGBI EUR

Gesamtkosten (TER)

3,66%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,99 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,97 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2003

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

57.31277
57,31%

Vereinigte Staaten

23.59789
23,60%

China

5.22553
5,23%

Deutschland

4.85585
4,86%

Kanada

4.6695
4,67%

Frankreich

4.073589999999999
4,07%

Schweden

3.27094
3,27%

Norwegen

3.12947
3,13%

Italien

2.71585
2,72%

Spanien

2.243
2,24%

Schweiz

2.0474799999999997
2,05%

Mexiko

1.43968
1,44%

Niederlande

1.38309
1,38%

Taiwan

1.31267
1,31%

Dänemark

1.28349
1,28%

Brasilien

1.00733
1,01%

Japan

0.9405
0,94%

Südafrika

0.88974
0,89%

Finnland

0.88239
0,88%

Belgien

0.8818699999999999
0,88%

Indonesien

0.83206
0,83%

Australien

0.7252000000000001
0,73%

Vereinigte Arabische Emirate

0.61208
0,61%

Südkorea

0.58099
0,58%

Singapur

0.57132
0,57%

Türkei

0.56365
0,56%

Irland

0.55589
0,56%

Vietnam

0.55143
0,55%

Rumänien

0.50426
0,50%

Philippinen

0.46986
0,47%

Österreich

0.45345
0,45%

Kolumbien

0.44508
0,45%

Polen

0.44259000000000004
0,44%

Ungarn

0.43008
0,43%

Hongkong

0.40399
0,40%

Israel

0.36807
0,37%

Thailand

0.34417
0,34%

Lettland

0.33479
0,33%

Neuseeland

0.33478
0,33%

Griechenland

0.33062
0,33%

Argentinien

0.30696999999999997
0,31%

Malaysia

0.30031
0,30%

Peru

0.25613
0,26%

Luxemburg

0.22953
0,23%

Portugal

0.21358
0,21%

Chile

0.21156
0,21%

Kasachstan

0.20969
0,21%

Malta

0.20411
0,20%

Macao

0.20355
0,20%

Indien

0.20117
0,20%

Ägypten

0.17529
0,18%

Ghana

0.17292
0,17%

Saudi-Arabien

0.16727
0,17%

Usbekistan

0.14666
0,15%

Paraguay

0.13814
0,14%

Estland

0.13068
0,13%

Dominikanische Republik

0.11599
0,12%

Ukraine

0.09739
0,10%

Elfenbeinküste

0.09564
0,10%

Uruguay

0.09181
0,09%

Guatemala

0.08757999999999999
0,09%

Tschechien

0.07846
0,08%

Senegal

0.07836
0,08%

Slowenien

0.07625
0,08%

Panama

0.06725
0,07%

Aserbaidschan

0.06698
0,07%

Katar

0.06681
0,07%

Serbien

0.06286
0,06%

Sambia

0.06215
0,06%

Nigeria

0.06112
0,06%

Barbados

0.05675
0,06%

Honduras

0.05485
0,05%

Oman

0.05477
0,05%

Pakistan

0.05094
0,05%

Angola

0.0505
0,05%

Albanien

0.04931
0,05%

Gabun

0.04778
0,05%

Georgien

0.04768
0,05%

Costa Rica

0.04719
0,05%

Kenia

0.04717
0,05%

Trinidad und Tobago

0.04461
0,04%

Tadschikistan

0.04403
0,04%

Benin

0.04346
0,04%

Jamaika

0.04143
0,04%

Kamerun

0.03652
0,04%

Mosambik

0.03602
0,04%

Marokko

0.03592
0,04%

Bahamas

0.03475
0,03%

Suriname

0.03079
0,03%

Sri Lanka

0.02768
0,03%

Kuwait

0.02717
0,03%

Ecuador

0.02465
0,02%

Papua-Neuguinea

0.02115
0,02%

Jordanien

0.01961
0,02%

Namibia

0.01255
0,01%

Slowakei

0.01175
0,01%

Regionen

Europa
88.30251000000001
88,30%
Amerika
32.51836000000001
32,52%
Asien
14.670430000000001
14,67%
Afrika
1.8561499999999995
1,86%
Ozeanien
1.0811300000000001
1,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Saphir Global Value enthalten:
GBP
Pfund Sterling
57.31277
57,31%
USD
US Dollar
23.62254
23,62%
EUR
Euro
19.586280000000002
19,59%
CNY
Renminbi Yuan
5.22553
5,23%
CAD
Kanadischer Dollar
4.6695
4,67%
SEK
Schwedische Krone
3.27094
3,27%
NOK
Norwegische Krone
3.12947
3,13%
CHF
Schweizer Franken
2.0474799999999997
2,05%
MXN
Mexikanischer Peso
1.43968
1,44%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.31267
1,31%
DKK
Dänische Krone
1.28349
1,28%
BRL
Brasilianischer Real
1.00733
1,01%
JPY
Japanischer Yen
0.9405
0,94%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.88974
0,89%
IDR
Indonesische Rupiah
0.83206
0,83%
AUD
Australischer Dollar
0.7252000000000001
0,73%
AED
Arabischer Dirham
0.61208
0,61%
KRW
Südkoreanischer Won
0.58099
0,58%
SGD
Singapur-Dollar
0.57132
0,57%
TRY
Türkische Lira
0.56365
0,56%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.55143
0,55%
RON
Rumänischer Leu
0.50426
0,50%
PHP
Philippinischer Peso
0.46986
0,47%
COP
Kolumbianischer Peso
0.44508
0,45%
PLN
Złoty
0.44259000000000004
0,44%
HUF
Ungarische Forint
0.43008
0,43%
HKD
Hongkong-Dollar
0.40399
0,40%
ILS
Shekel
0.36807
0,37%
THB
Thailändischer Baht
0.34417
0,34%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.33478
0,33%
ARS
Argentinischer Peso
0.30696999999999997
0,31%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.30031
0,30%
PEN
Peruanischer Sol
0.25613
0,26%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.21746
0,22%
CLP
Chilenischer Peso
0.21156
0,21%
KZT
Tenge
0.20969
0,21%
MOP
Macau-Pataca
0.20355
0,20%
INR
Indische Rupie
0.20117
0,20%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.17529
0,18%
GHS
Cedi
0.17292
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.16727
0,17%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.14666
0,15%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.13814
0,14%
DOP
Dominikanischer Peso
0.11599
0,12%
UAH
Hrywnja
0.09739
0,10%
UYU
Uruguayischer Peso
0.09181
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.08757999999999999
0,09%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.0843
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.07846
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06725
0,07%
AZN
Manat
0.06698
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06681
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.06286
0,06%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.06215
0,06%
NGN
Naira
0.06112
0,06%
BBD
Barbados-Dollar
0.05675
0,06%
HNL
Lempira
0.05485
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.05477
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.05094
0,05%
AOA
Kwanza
0.0505
0,05%
ALL
Lek
0.04931
0,05%
GEL
Georgischer Lari
0.04768
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04719
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.04717
0,05%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.04461
0,04%
TJS
Somoni
0.04403
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04143
0,04%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.03602
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03592
0,04%
BSD
Bahama-Dollar
0.03475
0,03%
SRD
Suriname-Dollar
0.03079
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02768
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02717
0,03%
PGK
Kina
0.02115
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01961
0,02%
NAD
Namibia-Dollar
0.01255
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Saphir Global Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.14953
57,15%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Saphir Global Value machen 57,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM Europe Eq Abs Alp C perf (acc) EUR
7.75854
7,76%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
7.64865
7,65%
Capital Group GlobHiInc (LUX) Z
6.36889
6,37%
M&G (Lux) Em Mkts Bd C USD Acc
6.07601
6,08%
Schroder ISF Asian Cnvrt Bd C Acc USD
5.73228
5,73%
Lazard Nordic High Yield Bd A Acc EUR
5.44781
5,45%
Robus Short Maturity Fund S EUR
4.92671
4,93%
R-co Valor P EUR
4.4729
4,47%
First Eagle Amundi International RU-C
4.36894
4,37%
Polar Capital Global Ins I Acc
4.3488
4,35%

Branchen

Der Saphir Global Value investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
5.7506
5,75%
Metalle & Bergbau
4.87555
4,88%
Banken
3.52514
3,53%
Software
3.17393
3,17%
Zykl. Konsumgüter
2.32841
2,33%
Interaktive Medien
1.99269
1,99%
Öl & Gas
1.57021
1,57%
Industrieprodukte
1.52836
1,53%
Pharmaunternehmen
1.45653
1,46%
Verpackte Konsumgüter
1.21392
1,21%
Bauwesen
1.20706
1,21%
Hardware
1.17558
1,18%
Halbleiter
1.03556
1,04%
Reisen & Freizeit
0.98085
0,98%
Unternehmensdienste
0.94254
0,94%
Kapitalmärkte
0.91565
0,92%
Immobilien
0.8983
0,90%
Chemikalien
0.83138
0,83%
Fahrzeuge & Komponenten
0.83055
0,83%
Medizinprodukte & Geräte
0.76569
0,77%
Transport
0.71737
0,72%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.58752
0,59%
Telekommunikation
0.56726
0,57%
Vermögensverwaltung
0.54518
0,55%
Med. Diagnostik & Forschung
0.48388
0,48%
Basiskonsumgüter
0.41766
0,42%
Gesundheitsdienstleister
0.4024
0,40%
Kreditdienstleistungen
0.35417
0,35%
Baustoffe
0.34009
0,34%
Medien
0.30959
0,31%
Krankenversicherungen
0.30861
0,31%
Konglomerate
0.3073
0,31%
Biotechnologie
0.29902
0,30%
Schwere Maschinen
0.2888
0,29%
Stahl
0.26664
0,27%
Getränke (alkoholisch)
0.22437
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.22156
0,22%
Regulierte Versorger
0.21174
0,21%
Hausbau & Bauwesen
0.2082
0,21%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.20529
0,21%
Tabakprodukte
0.15393
0,15%
REITs
0.15179
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.13888
0,14%
Restaurants
0.13861
0,14%
Private Dienstleistungen
0.13623
0,14%
Bildung
0.13611
0,14%
Haushaltsprodukte
0.12489
0,12%
Industrievertrieb
0.09951
0,10%
Sonstige Energiequellen
0.05667
0,06%
Abfallwirtschaft
0.02264
0,02%
Landwirtschaft
0.02244
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01625
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Saphir Global Value wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 1,07%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Saphir Global Value in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 245,50€ an Gewinn erzielt, also +24,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Saphir Global Value beträgt seit dem 1.10.2003 24,55% (entspricht 1,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,26%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,32%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,20%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,77%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+1,72%+1,71%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+2,01%+0,66%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+6,96%+1,35%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
-5,93%-0,61%
Max
?
1.10.2003 - 13.5.2025
+24,55%+1,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Saphir Global Value
Volatilität
?
5,32%
1 Jahr
3,93%
3 Jahre
3,60%
5 Jahre
4,74%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-14,73%
1 Jahr
-17,29%
3 Jahre
-17,29%
5 Jahre
-24,29%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,46
1 Jahr
-
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Saphir Global Value um maximal
-14,73%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Saphir Global Value?

Welche Kosten fallen beim Saphir Global Value an?

Schüttet der Saphir Global Value Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Saphir Global Value?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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