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Saphir Global Value

ISIN
LU0154397698
WKN
725247

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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3,66%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,96 Mio. €
Positionen
?
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22
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.10.2003
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Saphir Global Value wurde am 1. Oktober 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World NR EURFTSE WGBI EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World NR EURFTSE WGBI EUR

Gesamtkosten (TER)

3,66%

Max. Ausgabeaufschlag

5,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,95 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2003

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

22.32868
22,33%
CA

Kanada

6.03463
6,03%
GB

Vereinigtes Königreich

5.85919
5,86%
CN

China

5.57827
5,58%
DE

Deutschland

4.75445
4,75%
FR

Frankreich

4.377630000000001
4,38%
NO

Norwegen

3.4282700000000004
3,43%
SE

Schweden

2.91448
2,91%
IT

Italien

2.28711
2,29%
ES

Spanien

1.9805
1,98%
CH

Schweiz

1.5746799999999999
1,57%
MX

Mexiko

1.55732
1,56%
DK

Dänemark

1.5063900000000001
1,51%
NL

Niederlande

1.23277
1,23%
BR

Brasilien

1.12994
1,13%
TW

Taiwan

1.0747
1,07%
ZA

Südafrika

1.04624
1,05%
JP

Japan

1.01187
1,01%
ID

Indonesien

0.86608
0,87%
FI

Finnland

0.79623
0,80%
AU

Australien

0.76769
0,77%
KR

Südkorea

0.76537
0,77%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.6360600000000001
0,64%
MY

Malaysia

0.61528
0,62%
PL

Polen

0.60937
0,61%
VN

Vietnam

0.6001
0,60%
IE

Irland

0.5858099999999999
0,59%
PH

Philippinen

0.57599
0,58%
LV

Lettland

0.50594
0,51%
SG

Singapur

0.50324
0,50%
RO

Rumänien

0.49616
0,50%
BE

Belgien

0.4741
0,47%
CO

Kolumbien

0.42894
0,43%
HK

Hongkong

0.42255
0,42%
HU

Ungarn

0.39044999999999996
0,39%
GR

Griechenland

0.37811
0,38%
NZ

Neuseeland

0.33983
0,34%
AR

Argentinien

0.33759
0,34%
TR

Türkei

0.33309
0,33%
KZ

Kasachstan

0.32409
0,32%
CL

Chile

0.32154
0,32%
IL

Israel

0.29418999999999995
0,29%
TH

Thailand

0.28081
0,28%
PE

Peru

0.26849
0,27%
LU

Luxemburg

0.26846000000000003
0,27%
MT

Malta

0.24435
0,24%
IN

Indien

0.22529
0,23%
PT

Portugal

0.22035
0,22%
SA

Saudi-Arabien

0.21711
0,22%
AT

Österreich

0.21611000000000002
0,22%
CM

Kamerun

0.20866
0,21%
GH

Ghana

0.20594
0,21%
CZ

Tschechien

0.20068
0,20%
UZ

Usbekistan

0.17801
0,18%
NG

Nigeria

0.15895
0,16%
EG

Ägypten

0.15447
0,15%
PY

Paraguay

0.14076
0,14%
MO

Macao

0.13668
0,14%
MA

Marokko

0.13419
0,13%
SI

Slowenien

0.12696
0,13%
EE

Estland

0.12693
0,13%
DO

Dominikanische Republik

0.11761
0,12%
CI

Elfenbeinküste

0.10533
0,11%
UY

Uruguay

0.09311
0,09%
KE

Kenia

0.09165999999999999
0,09%
UA

Ukraine

0.08611
0,09%
ZM

Sambia

0.07202
0,07%
PA

Panama

0.07133
0,07%
SN

Senegal

0.07116
0,07%
AZ

Aserbaidschan

0.0706
0,07%
JM

Jamaika

0.07048
0,07%
GE

Georgien

0.07015
0,07%
AL

Albanien

0.06951
0,07%
RS

Serbien

0.06677
0,07%
HN

Honduras

0.0612
0,06%
BB

Barbados

0.06083
0,06%
GT

Guatemala

0.05996
0,06%
PK

Pakistan

0.05831
0,06%
OM

Oman

0.05521
0,06%
CR

Costa Rica

0.05194
0,05%
AO

Angola

0.0494
0,05%
TT

Trinidad und Tobago

0.04425
0,04%
BJ

Benin

0.04338
0,04%
QA

Katar

0.03939
0,04%
TJ

Tadschikistan

0.03815
0,04%
NA

Namibia

0.036
0,04%
GA

Gabun

0.03456
0,03%
BS

Bahamas

0.03394
0,03%
MZ

Mosambik

0.03322
0,03%
BD

Bangladesch

0.03064
0,03%
SR

Suriname

0.02982
0,03%
BG

Bulgarien

0.02905
0,03%
LK

Sri Lanka

0.0289
0,03%
KW

Kuwait

0.02775
0,03%
EC

Ecuador

0.02685
0,03%
PG

Papua-Neuguinea

0.02045
0,02%
AM

Armenien

0.01835
0,02%
JO

Jordanien

0.01807
0,02%
SK

Slowakei

0.01293
0,01%

Regionen

Europa
35.82941999999999
35,83%
Amerika
33.00534000000002
33,01%
Asien
15.369570000000001
15,37%
Afrika
2.45625
2,46%
Ozeanien
1.1279700000000001
1,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Saphir Global Value enthalten:
USD
US Dollar
22.355529999999998
22,36%
EUR
Euro
18.598310000000005
18,60%
CAD
Kanadischer Dollar
6.03463
6,03%
GBP
Pfund Sterling
5.85919
5,86%
CNY
Renminbi Yuan
5.57827
5,58%
NOK
Norwegische Krone
3.4282700000000004
3,43%
SEK
Schwedische Krone
2.91448
2,91%
CHF
Schweizer Franken
1.5746799999999999
1,57%
MXN
Mexikanischer Peso
1.55732
1,56%
DKK
Dänische Krone
1.5063900000000001
1,51%
BRL
Brasilianischer Real
1.12994
1,13%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.0747
1,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.04624
1,05%
JPY
Japanischer Yen
1.01187
1,01%
IDR
Indonesische Rupiah
0.86608
0,87%
AUD
Australischer Dollar
0.76769
0,77%
KRW
Südkoreanischer Won
0.76537
0,77%
AED
Arabischer Dirham
0.6360600000000001
0,64%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.61528
0,62%
PLN
Złoty
0.60937
0,61%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.6001
0,60%
PHP
Philippinischer Peso
0.57599
0,58%
SGD
Singapur-Dollar
0.50324
0,50%
RON
Rumänischer Leu
0.49616
0,50%
COP
Kolumbianischer Peso
0.42894
0,43%
HKD
Hongkong-Dollar
0.42255
0,42%
HUF
Ungarische Forint
0.39044999999999996
0,39%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.33983
0,34%
ARS
Argentinischer Peso
0.33759
0,34%
TRY
Türkische Lira
0.33309
0,33%
KZT
Tenge
0.32409
0,32%
CLP
Chilenischer Peso
0.32154
0,32%
ILS
Shekel
0.29418999999999995
0,29%
THB
Thailändischer Baht
0.28081
0,28%
PEN
Peruanischer Sol
0.26849
0,27%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.24322000000000002
0,24%
INR
Indische Rupie
0.22529
0,23%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.21987
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.21711
0,22%
GHS
Cedi
0.20594
0,21%
CZK
Tschechische Krone
0.20068
0,20%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.17801
0,18%
NGN
Naira
0.15895
0,16%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.15447
0,15%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.14076
0,14%
MOP
Macau-Pataca
0.13668
0,14%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.13419
0,13%
DOP
Dominikanischer Peso
0.11761
0,12%
UYU
Uruguayischer Peso
0.09311
0,09%
KES
Kenia-Schilling
0.09165999999999999
0,09%
UAH
Hrywnja
0.08611
0,09%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.07202
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07133
0,07%
AZN
Manat
0.0706
0,07%
JMD
Jamaika-Dollar
0.07048
0,07%
GEL
Georgischer Lari
0.07015
0,07%
ALL
Lek
0.06951
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.06677
0,07%
HNL
Lempira
0.0612
0,06%
BBD
Barbados-Dollar
0.06083
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05996
0,06%
PKR
Pakistanische Rupie
0.05831
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05521
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05194
0,05%
AOA
Kwanza
0.0494
0,05%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.04425
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03939
0,04%
TJS
Somoni
0.03815
0,04%
NAD
Namibia-Dollar
0.036
0,04%
BSD
Bahama-Dollar
0.03394
0,03%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.03322
0,03%
BDT
Taka
0.03064
0,03%
SRD
Suriname-Dollar
0.02982
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02905
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0289
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02775
0,03%
PGK
Kina
0.02045
0,02%
AMD
Dram
0.01835
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01807
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Saphir Global Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.66168999999999
56,66%
22
0
0
22

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Saphir Global Value machen 56,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Capital Group GlobHiInc (LUX) Z
6.73043
6,73%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
6.60508
6,61%
M&G (Lux) Em Mkts Bd C USD Acc
6.47362
6,47%
Lazard Nordic High Yield Bd A Acc EUR
6.22501
6,23%
Schroder ISF Asian Cnvrt Bd C Acc USD
5.92993
5,93%
Robus Short Maturity Fund S EUR
5.6577
5,66%
Redwheel Next Gen Em Mkts Eq B USD Acc
4.81648
4,82%
R-co Valor P EUR
4.78563
4,79%
FS Colibri Event Driven Bonds X (t)
4.77156
4,77%
Polar Capital Global Ins I Acc
4.66625
4,67%

Branchen

Der Saphir Global Value investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
6.41971
6,42%
Versicherungen
5.72911
5,73%
Software
3.59303
3,59%
Banken
3.50856
3,51%
Zykl. Konsumgüter
2.08723
2,09%
Interaktive Medien
2.03882
2,04%
Öl & Gas
1.38244
1,38%
Industrieprodukte
1.36939
1,37%
Pharmaunternehmen
1.24323
1,24%
Verpackte Konsumgüter
1.21836
1,22%
Hardware
1.21434
1,21%
Halbleiter
1.20857
1,21%
Reisen & Freizeit
1.09187
1,09%
Bauwesen
1.06912
1,07%
Kapitalmärkte
0.99445
0,99%
Immobilien
0.88835
0,89%
Medizinprodukte & Geräte
0.82387
0,82%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.82374
0,82%
Unternehmensdienste
0.78806
0,79%
Chemikalien
0.74098
0,74%
Fahrzeuge & Komponenten
0.73133
0,73%
Transport
0.70106
0,70%
Basiskonsumgüter
0.55762
0,56%
Medien
0.50679
0,51%
Med. Diagnostik & Forschung
0.48912
0,49%
Gesundheitsdienstleister
0.39113
0,39%
Telekommunikation
0.36957
0,37%
Vermögensverwaltung
0.36809
0,37%
Konglomerate
0.36242
0,36%
Biotechnologie
0.29163
0,29%
Getränke (alkoholisch)
0.26849
0,27%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.25012
0,25%
Stahl
0.2395
0,24%
Tabakprodukte
0.22478
0,22%
Krankenversicherungen
0.21651
0,22%
Baustoffe
0.21541
0,22%
Bildung
0.17094
0,17%
Kreditdienstleistungen
0.16981
0,17%
Regulierte Versorger
0.16943
0,17%
Schwere Maschinen
0.16824
0,17%
REITs
0.14726
0,15%
Industrievertrieb
0.14654
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.13643
0,14%
Hausbau & Bauwesen
0.13386
0,13%
Haushaltsprodukte
0.12362
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.10001
0,10%
Sonstige Energiequellen
0.07503
0,08%
Private Dienstleistungen
0.06958
0,07%
Restaurants
0.03878
0,04%
Landwirtschaft
0.03091
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.01704
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01076
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Saphir Global Value wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 1,07%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Saphir Global Value in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 245,50€ an Gewinn erzielt, also +24,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,02%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Saphir Global Value beträgt seit dem 1.10.2003 24,55% (entspricht 1,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,26%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,32%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,20%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,77%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+1,72%+1,71%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+2,01%+0,66%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+6,96%+1,35%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
-5,93%-0,61%
Max
?
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1.10.2003 - 13.5.2025
+24,55%+1,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Saphir Global Value
Volatilität
?
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5,32%
1 Jahr
3,93%
3 Jahre
3,60%
5 Jahre
4,74%
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-14,73%
1 Jahr
-17,29%
3 Jahre
-17,29%
5 Jahre
-24,29%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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0,46
1 Jahr
-
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Saphir Global Value um maximal
-14,73%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Saphir Global Value?

Welche Kosten fallen beim Saphir Global Value an?

Schüttet der Saphir Global Value Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Saphir Global Value?

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