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Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR)

ISIN
LU0161533624

WKN
216556

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,39%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
271,17 Mio. €
Positionen
?
353
Auflage
?
15.09.1999
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) wurde am 15. September 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 271,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der CB Swisscanto Mixed EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

CB Swisscanto Mixed EUR

Gesamtkosten (TER)

1,39%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

271,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

49,23 Mio. €

Auflagedatum

15. September 1999

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Philemon Gschwend, Reto Niggli, Cyrill Staubli, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

31.876939999999998
31,88%

Deutschland

10.39313
10,39%

Frankreich

8.14501
8,15%

Vereinigtes Königreich

4.2552
4,26%

Italien

4.05755
4,06%

Spanien

4.05433
4,05%

China

3.91538
3,92%

Niederlande

3.1819800000000003
3,18%

Kanada

2.96133
2,96%

Australien

2.60654
2,61%

Japan

2.40973
2,41%

Schweiz

1.60402
1,60%

Indien

1.5973
1,60%

Mexiko

1.17167
1,17%

Finnland

1.1472600000000002
1,15%

Taiwan

1.06058
1,06%

Brasilien

0.91752
0,92%

Südkorea

0.91721
0,92%

Griechenland

0.8685299999999999
0,87%

Indonesien

0.74788
0,75%

Südafrika

0.7260800000000001
0,73%

Polen

0.58243
0,58%

Belgien

0.56916
0,57%

Malaysia

0.45183999999999996
0,45%

Schweden

0.41988000000000003
0,42%

Norwegen

0.41664
0,42%

Thailand

0.39874
0,40%

Österreich

0.37853000000000003
0,38%

Slowakei

0.37416
0,37%

Irland

0.32206999999999997
0,32%

Slowenien

0.30629
0,31%

Kolumbien

0.29969
0,30%

Saudi-Arabien

0.29442999999999997
0,29%

Tschechien

0.26579
0,27%

Neuseeland

0.25565
0,26%

Dänemark

0.25268
0,25%

Vereinigte Arabische Emirate

0.20588
0,21%

Island

0.20049
0,20%

Dominikanische Republik

0.18994
0,19%

Hongkong

0.17955
0,18%

Oman

0.17896
0,18%

Peru

0.16903
0,17%

Ägypten

0.16254
0,16%

Portugal

0.15513
0,16%

Philippinen

0.14373
0,14%

Ungarn

0.14193
0,14%

Chile

0.13618
0,14%

Uruguay

0.11086
0,11%

Singapur

0.10513
0,11%

Elfenbeinküste

0.1044
0,10%

Rumänien

0.09838
0,10%

Argentinien

0.09717
0,10%

Luxemburg

0.08791
0,09%

Panama

0.08035
0,08%

Costa Rica

0.0788
0,08%

Nigeria

0.07029
0,07%

Angola

0.06602
0,07%

Paraguay

0.06301
0,06%

Israel

0.06247
0,06%

Ecuador

0.06015
0,06%

Guatemala

0.05699
0,06%

Serbien

0.05443
0,05%

Türkei

0.05096
0,05%

Ghana

0.05067
0,05%

Ukraine

0.04951
0,05%

Kenia

0.0312
0,03%

Senegal

0.02304
0,02%

Katar

0.02252
0,02%

Estland

0.02245
0,02%

Kuwait

0.02222
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01891
0,02%

Gabun

0.01402
0,01%

Kasachstan

0.01361
0,01%

Marokko

0.01156
0,01%

Honduras

0.01111
0,01%

Regionen

Europa
42.40487
42,40%
Amerika
38.13947
38,14%
Asien
12.947150000000002
12,95%
Ozeanien
2.86219
2,86%
Afrika
1.2623499999999996
1,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) enthalten:
EUR
Euro
34.06349
34,06%
USD
US Dollar
31.937089999999998
31,94%
GBP
Pfund Sterling
4.2552
4,26%
CNY
Renminbi Yuan
3.91538
3,92%
CAD
Kanadischer Dollar
2.96133
2,96%
AUD
Australischer Dollar
2.60654
2,61%
JPY
Japanischer Yen
2.40973
2,41%
CHF
Schweizer Franken
1.60402
1,60%
INR
Indische Rupie
1.5973
1,60%
MXN
Mexikanischer Peso
1.17167
1,17%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.06058
1,06%
BRL
Brasilianischer Real
0.91752
0,92%
KRW
Südkoreanischer Won
0.91721
0,92%
IDR
Indonesische Rupiah
0.74788
0,75%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.7260800000000001
0,73%
PLN
Złoty
0.58243
0,58%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.45183999999999996
0,45%
SEK
Schwedische Krone
0.41988000000000003
0,42%
NOK
Norwegische Krone
0.41664
0,42%
THB
Thailändischer Baht
0.39874
0,40%
COP
Kolumbianischer Peso
0.29969
0,30%
SAR
Saudi-Riyal
0.29442999999999997
0,29%
CZK
Tschechische Krone
0.26579
0,27%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.25565
0,26%
DKK
Dänische Krone
0.25268
0,25%
AED
Arabischer Dirham
0.20588
0,21%
ISK
Isländische Krone
0.20049
0,20%
DOP
Dominikanischer Peso
0.18994
0,19%
HKD
Hongkong-Dollar
0.17955
0,18%
OMR
Omanischer Rial
0.17896
0,18%
PEN
Peruanischer Sol
0.16903
0,17%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.16254
0,16%
PHP
Philippinischer Peso
0.14373
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.14193
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.13618
0,14%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.12744
0,13%
UYU
Uruguayischer Peso
0.11086
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.10513
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.09838
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.09717
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.08035
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0788
0,08%
NGN
Naira
0.07029
0,07%
AOA
Kwanza
0.06602
0,07%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.06301
0,06%
ILS
Shekel
0.06247
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05699
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.05443
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.05096
0,05%
GHS
Cedi
0.05067
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04951
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.0312
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02252
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02222
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01891
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01402
0,01%
KZT
Tenge
0.01361
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01156
0,01%
HNL
Lempira
0.01111
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.97956
53,98%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) machen 53,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST
15.05002
15,05%
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT
14.92136
14,92%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT
6.85197
6,85%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT
3.81788
3,82%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT
2.89661
2,90%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25
2.82363
2,82%
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25
2.00246
2,00%
Ftse 100 Idx Fut Jun25
1.9783
1,98%
10 Year Treasury Note Future June 25
1.85698
1,86%
US Treasury Bond Future June 25
1.78035
1,78%

Branchen

Der Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
3.73527
3,74%
Industrieprodukte
2.80163
2,80%
Pharmaunternehmen
2.5144
2,51%
Banken
0.46934
0,47%
Metalle & Bergbau
0.24767
0,25%
Öl & Gas
0.18059
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17295
0,17%
Tabakprodukte
0.16683
0,17%
Forsterzeugnisse
0.15493
0,15%
Software
0.1313
0,13%
Versicherungen
0.10938
0,11%
Krankenversicherungen
0.09998
0,10%
Transport
0.06806
0,07%
Basiskonsumgüter
0.066
0,07%
Zykl. Konsumgüter
0.06476
0,06%
Biotechnologie
0.05075
0,05%
Vermögensverwaltung
0.04976
0,05%
Telekommunikation
0.04712
0,05%
Kapitalmärkte
0.04572
0,05%
Regulierte Versorger
0.04318
0,04%
REITs
0.03741
0,04%
Bauwesen
0.03482
0,03%
Immobilien
0.03129
0,03%
Unternehmensdienste
0.02664
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02623
0,03%
Reisen & Freizeit
0.0243
0,02%
Medizinprodukte & Geräte
0.01939
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.0141
0,01%
Landwirtschaft
0.01374
0,01%
Interaktive Medien
0.01255
0,01%
Restaurants
0.01109
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00783
0,01%
Baustoffe
0.00739
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00711
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00689
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00663
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.0066
0,01%
Stahl
0.00579
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00517
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00507
0,01%
Chemikalien
0.00448
0,00%
Konglomerate
0.00387
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00377
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00307
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00245
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00218
0,00%
Medien
0.00202
0,00%
Industrievertrieb
0.00143
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00125
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00121
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00109
0,00%
Bildung
0.00094
0,00%
Hardware
0.00071
0,00%
Schwere Maschinen
0.00058
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00034
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 3,33%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.408,60€ an Gewinn erzielt, also +140,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) beträgt seit dem 15.9.1999 140,86% (entspricht 3,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,84%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,79%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,51%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,92%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,74%+4,74%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+14,59%+4,60%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+28,42%+5,13%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+35,10%+3,05%
Max
?
15.9.1999 - 13.5.2025
+140,86%+3,58%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR)
Volatilität
?
6,14%
1 Jahr
5,95%
3 Jahre
5,77%
5 Jahre
5,91%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,65%
1 Jahr
-17,17%
3 Jahre
-17,17%
5 Jahre
-19,68%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,13
1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,50
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) um maximal
-9,65%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR)?

Welche Kosten fallen beim Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) an?

Schüttet der Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR)?

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