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BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund
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TER
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1,81%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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680,67 Mio. €
Positionen
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10.02.2003
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund wurde am 10. Februar 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 680,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,81%
Max. Ausgabeaufschlag
5,26%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
680,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,74 Mio. €
Auflagedatum
10. Februar 2003
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kevin Rendino, Bob Martorelli, Kurt Schansinger, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
KR
Südkorea
JP
Japan
FR
Frankreich
SG
Singapur
DE
Deutschland
TW
Taiwan
NL
Niederlande
CA
Kanada
FI
Finnland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
332
91
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund machen 28,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
Wells Fargo & Co
Citigroup Inc
Cardinal Health Inc
First Citizens BancShares Inc Class A
Microsoft Corp
SS&C Technologies Holdings Inc
Medtronic PLC
CVS Health Corp
L3Harris Technologies Inc
Branchen
Der BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund investiert aktuell in 38 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -16,20$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,93%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund beträgt seit dem 10.2.2003 376,27% (entspricht 8,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,48% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,68% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,33% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,09% | +4,09% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +23,28% | +7,15% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +95,31% | +14,33% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +73,77% | +5,68% |
| Max Tooltip anzeigen | +376,27% | +8,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,56$ | 0,43% |
| 2023 | 0,43$ | 0,39% |
| 2022 | 0,02$ | 0,02% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund
Volatilität
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13,76%
1 Jahr
13,03%
3 Jahre
14,54%
5 Jahre
14,50%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,60%
1 Jahr
-18,98%
3 Jahre
-28,19%
5 Jahre
-38,98%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,48
1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,39
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-13,60%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund?
Welche Kosten fallen beim BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund an?
Schüttet der BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund?
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