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T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund

ISIN
LU0165850685

WKN
914775

Mehr Infos
TER
?
1,29%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
406,59 Mio. €
Positionen
?
358
Auflage
?
02.04.2003

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund wurde am 2. April 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 406,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Gbl High Yield. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM Gbl High Yield

Gesamtkosten (TER)

1,29%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

406,59 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

18,66 Mio. €

Auflagedatum

2. April 2003

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mark J. Vaselkiv, Paul A. Karpers, Michael Della Vedova, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

87.24582000000001
87,25%

Vereinigtes Königreich

4.96608
4,97%

Kanada

3.45182
3,45%

Frankreich

1.15714
1,16%

Deutschland

0.93011
0,93%

Israel

0.73327
0,73%

Italien

0.38372
0,38%

Spanien

0.26743
0,27%

Panama

0.17893
0,18%

Österreich

0.14067
0,14%

Japan

0.10065
0,10%

Brasilien

0.04893
0,05%

Regionen

Amerika
90.9255
90,93%
Europa
7.84515
7,85%
Asien
0.83392
0,83%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
87.24582000000001
87,25%
GBP
Pfund Sterling
4.96608
4,97%
CAD
Kanadischer Dollar
3.45182
3,45%
EUR
Euro
2.87907
2,88%
ILS
Shekel
0.73327
0,73%
PAB
Panamaischer Balboa
0.17893
0,18%
JPY
Japanischer Yen
0.10065
0,10%
BRL
Brasilianischer Real
0.04893
0,05%

Diversifikation

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

9.557589999999998
9,56%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund machen 9,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cloud Software Group Inc. 9%
1.59944
1,60%
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%
1.19378
1,19%
UKG Inc. 6.875%
1.03272
1,03%
1261229 Bc Ltd. 10%
0.88123
0,88%
Venture Global LNG Inc. 9%
0.87862
0,88%
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7%
0.83846
0,84%
LifePoint Health, Inc 11%
0.82337
0,82%
Medline Borrower LP 5.25%
0.7957
0,80%
Talen Energy Supply LLC 8.625%
0.76374
0,76%
Celanese US Holdings Llc 6.95%
0.75053
0,75%

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Medizinprodukte & Geräte
0.12604
0,13%
Metalle & Bergbau
0.05713
0,06%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
99.71436
99,71%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.11449
0,11%
Cash
2.61734
2,62%

Ratings
?

AAA
-
AA
-
A
-
BBB
1.86777
1,87%
BB
44.99428
44,99%
B
38.07436
38,07%
Unter B
14.94139
14,94%

Laufzeiten
?

5 bis 7 Jahre
37.30424
37,30%
3 bis 5 Jahre
34.44274
34,44%
7 bis 10 Jahre
13.6476
13,65%
1 bis 3 Jahre
9.457569999999999
9,46%
20 bis 30 Jahre
2.99293
2,99%
15 bis 20 Jahre
0.60186
0,60%
10 bis 15 Jahre
0.50909
0,51%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,25%
Aktuelle Rendite
7,29%
Durchschnittlicher Kupon
7,19%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 4,05%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.622,00€ an Gewinn erzielt, also +162,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund beträgt seit dem 2.4.2003 162,20% (entspricht 4,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,39%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,43%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,58%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,55%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+6,33%+6,33%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+13,70%+4,33%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+18,38%+3,43%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+20,06%+1,84%
Max
?
2.4.2003 - 14.5.2025
+162,20%+4,94%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund
Volatilität
?
3,92%
1 Jahr
5,14%
3 Jahre
4,53%
5 Jahre
4,53%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-6,21%
1 Jahr
-18,05%
3 Jahre
-18,05%
5 Jahre
-22,84%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,81
1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,41
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund um maximal
-5,86%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund?

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