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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond
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TER
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0,99%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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609,43 Mio. €
Positionen
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387
Auflage
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02.01.2004
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond wurde am 2. Januar 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 609,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,99%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
609,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
148,81 Mio. €
Auflagedatum
2. Januar 2004
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Scott A. Mather, Andrew Bosomworth, Matthieu Louanges, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
NL
Niederlande
BE
Belgien
US
Vereinigte Staaten
PT
Portugal
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
CA
Kanada
GR
Griechenland
HU
Ungarn
CH
Schweiz
FI
Finnland
RO
Rumänien
PH
Philippinen
MX
Mexiko
ID
Indonesien
IE
Irland
PE
Peru
PL
Polen
BG
Bulgarien
DK
Dänemark
SE
Schweden
NO
Norwegen
CL
Chile
SK
Slowakei
LV
Lettland
SI
Slowenien
NZ
Neuseeland
JP
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
CHF
Schweizer Franken
RON
Rumänischer Leu
PHP
Philippinischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
PLN
Złoty
BGN
Bulgarischer Lew
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
387
0
360
27
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond machen 10,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.65%
Italy (Republic Of) 3%
France (Republic Of) 4.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
Italy (Republic Of) 5.25%
Italy (Republic Of) 4.45%
Belgium (Kingdom Of) 1.25%
Italy (Republic Of) 3.4%
France (Republic Of) 3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,07%Durchschnittlicher Kupon
2,88%Aktuelle Rendite
2,77%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 1,66%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 46,20€ an Gewinn erzielt, also +4,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,21%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond beträgt seit dem 2.1.2004 49,35% (entspricht 2,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,68% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,13% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,65% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,56% | +2,56% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -3,62% | -1,21% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -9,84% | -2,05% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -3,42% | -0,35% |
| Max Tooltip anzeigen | +49,35% | +2,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,17€ | 1,60% |
| 2023 | 0,18€ | 1,74% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond
Volatilität
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3,58%
1 Jahr
4,82%
3 Jahre
4,08%
5 Jahre
3,45%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,16%
1 Jahr
-20,81%
3 Jahre
-20,81%
5 Jahre
-20,81%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,78
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.07.2024.
-15,84%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 03.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond?
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