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UniEuroKapital Corporates
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TER
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1,06%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,87 Mrd. €
Positionen
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316
Auflage
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15.05.2003
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UniEuroKapital Corporates wurde am 15. Mai 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,87 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,06%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,87 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
986,4 Mio. €
Auflagedatum
15. Mai 2003
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Marc Hellingrath, Stephan Ertz, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
AU
Australien
ES
Spanien
SE
Schweden
CA
Kanada
JP
Japan
CH
Schweiz
NL
Niederlande
IE
Irland
AT
Österreich
PL
Polen
DK
Dänemark
LU
Luxemburg
CZ
Tschechien
PT
Portugal
IL
Israel
NO
Norwegen
BE
Belgien
GR
Griechenland
KR
Südkorea
HU
Ungarn
MX
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniEuroKapital Corporates enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UniEuroKapital Corporates diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
316
0
302
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UniEuroKapital Corporates machen 9,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
The Toronto-Dominion Bank 2.648%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%
Wells Fargo & Co.
Fresenius Medical Care AG 3.125%
AIB Group PLC
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 5.36%
Merck KGaA
Commerzbank AG
Schneider Elec
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,11%Durchschnittlicher Kupon
2,97%Aktuelle Rendite
2,65%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UniEuroKapital Corporates wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 1,17%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UniEuroKapital Corporates in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -199,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -19,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,01%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UniEuroKapital Corporates beträgt seit dem 15.5.2003 29,62% (entspricht 1,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,39% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,56% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,32% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,01% | +4,01% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,89% | +1,59% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,63% | +0,91% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +3,28% | +0,32% |
| Max Tooltip anzeigen | +29,62% | +1,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UniEuroKapital Corporates finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,80€ | 2,25% |
| 2023 | 0,62€ | 1,78% |
| 2022 | 0,05€ | 0,14% |
| 2021 | 0,10€ | 0,27% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniEuroKapital Corporates
Volatilität
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0,89%
1 Jahr
1,38%
3 Jahre
1,27%
5 Jahre
1,36%
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,43%
1 Jahr
-8,81%
3 Jahre
-8,81%
5 Jahre
-8,81%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,83
1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,23
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,91% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 03.10.14 | |
| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,59% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 11.11.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UniEuroKapital Corporates?
Welche Kosten fallen beim UniEuroKapital Corporates an?
Schüttet der UniEuroKapital Corporates Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniEuroKapital Corporates?
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