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UniEuroKapital Corporates
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TER
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1,06%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,8 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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15.05.2003
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UniEuroKapital Corporates wurde am 15. Mai 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,8 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,06%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,8 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
924,41 Mio. €
Auflagedatum
15. Mai 2003
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Marc Hellingrath, Stephan Ertz, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
NL
Niederlande
ES
Spanien
AU
Australien
CH
Schweiz
IE
Irland
SE
Schweden
DK
Dänemark
JP
Japan
CA
Kanada
AT
Österreich
PL
Polen
LU
Luxemburg
PT
Portugal
CZ
Tschechien
NO
Norwegen
IL
Israel
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniEuroKapital Corporates enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UniEuroKapital Corporates diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
234
0
223
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UniEuroKapital Corporates machen 10,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%
Allianz SE
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.654%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 5.36%
Commerzbank AG
UBS AG, London Branch 2.615%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4%
Deutsche Pfandbriefbank AG 4%
Caixabank S.A.
Commonwealth Bank of Australia 2.981%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,44%Durchschnittlicher Kupon
3,14%Aktuelle Rendite
2,84%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UniEuroKapital Corporates wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 1,17%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UniEuroKapital Corporates in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -199,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -19,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,01%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UniEuroKapital Corporates beträgt seit dem 15.5.2003 29,62% (entspricht 1,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,39% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,56% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,32% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,01% | +4,01% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,89% | +1,59% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,63% | +0,91% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +3,28% | +0,32% |
| Max Tooltip anzeigen | +29,62% | +1,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UniEuroKapital Corporates finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,80€ | 2,25% |
| 2023 | 0,62€ | 1,78% |
| 2022 | 0,05€ | 0,14% |
| 2021 | 0,10€ | 0,27% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniEuroKapital Corporates
Volatilität
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0,89%
1 Jahr
1,38%
3 Jahre
1,27%
5 Jahre
1,36%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,43%
1 Jahr
-8,81%
3 Jahre
-8,81%
5 Jahre
-8,81%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,83
1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,23
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UniEuroKapital Corporates um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-3,64%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,91% | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 03.10.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UniEuroKapital Corporates?
Welche Kosten fallen beim UniEuroKapital Corporates an?
Schüttet der UniEuroKapital Corporates Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniEuroKapital Corporates?
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