Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,70%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
356,24 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
59
Auflage
Tooltip anzeigen
26.11.2003
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond wurde am 26. November 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 356,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML 1-4 Y Hungary Gov TR EURICE BofAML 1-4 Y Poland Gov TR EURICE BofAML Romania Gov TR EURICE BofAML 1-4 Y Czech Repub Gov TR EURICE BofAML 0-1 Y Euro Gov TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML 1-4 Y Hungary Gov TR EURICE BofAML 1-4 Y Poland Gov TR EURICE BofAML Romania Gov TR EURICE BofAML 1-4 Y Czech Repub Gov TR EURICE BofAML 0-1 Y Euro Gov TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
356,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
113,33 €
Auflagedatum
26. November 2003
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eva Havaldova, Gianluca Bergamaschi, Mauro Valle, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
PL
Polen
HU
Ungarn
RO
Rumänien
CZ
Tschechien
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond enthalten:
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
EUR
Euro
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
59
0
22
37
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond machen 67,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Poland (Republic of) 4.75%
Poland (Republic of) 5.75%
Czech (Republic of) 1%
Hungary (Republic Of) 1%
Hungary (Republic Of) 3.25%
Romania (Republic Of) 3.62%
Poland (Republic of) 2.75%
Czech (Republic of) 5.75%
Hungary (Republic Of) 1.5%
Hungary (Republic Of) 7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
96,93%Durchschnittlicher Kupon
3,82%Aktuelle Rendite
3,77%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 2,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 679,70€ an Gewinn erzielt, also +67,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,44%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond beträgt seit dem 27.11.2003 67,97% (entspricht 2,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,59% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,76% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,03% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,44% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,14% | +3,14% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +21,48% | +6,63% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,15% | +1,58% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +1,40% | +0,14% |
| Max Tooltip anzeigen | +67,97% | +2,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,13%
1 Jahr
4,72%
3 Jahre
4,74%
5 Jahre
4,07%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,85%
1 Jahr
-25,17%
3 Jahre
-25,17%
5 Jahre
-25,17%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,53
1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond | 0,61% | Thesaurierend | 356 Mio. € | 01.08.24 |
| Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond | 1,50% | Thesaurierend | 356 Mio. € | 26.11.03 |
| Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond | 1,50% | Ausschüttend | 356 Mio. € | 19.12.14 |
| Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond | 0,56% | Ausschüttend | 356 Mio. € | 02.04.02 |
| Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond | 1,70% | Thesaurierend | 356 Mio. € | 26.11.03 |
| Uniqa Eastern European Debt Fund | 0,25% | Ausschüttend | 350 Mio. € | 03.08.88 |
| Uniqa Eastern European Debt Fund | 0,25% | Ausschüttend | 350 Mio. € | 14.06.04 |
| UniRenta Osteuropa | 1,07% | Ausschüttend | 203 Mio. € | 01.07.99 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA | 0,96% | Thesaurierend | 173 Mio. € | 10.06.10 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA | 0,96% | Ausschüttend | 173 Mio. € | 10.06.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond?
Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond an?
Schüttet der Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!