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Generali Investments SICAV - SRI Euro Premium High Yield
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TER
0,56%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
84,98 Mio. €
Positionen
220
Auflage
30.06.2003
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Investments SICAV - SRI Euro Premium High Yield wurde am 30. Juni 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,56%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
84,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,76 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2003
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Piero Del Monte, Stefano Perin, Benoist Grasset
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Generali Investments SICAV - SRI Euro Premium High Yield weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Vereinigte Staaten
Niederlande
Schweden
Portugal
Österreich
Dänemark
Schweiz
Irland
Tschechien
Finnland
Australien
Belgien
Luxemburg
Mexiko
Rumänien
Estland
Slowenien
Ungarn
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - SRI Euro Premium High Yield enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation
Wie breit der Generali Investments SICAV - SRI Euro Premium High Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - SRI Euro Premium High Yield machen 13,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
Orsted A/S 3.63%
EDP Finance B.V. 1.63%
Commerzbank AG 6.13%
TenneT Holding B.V. 2.37%
Lloyds Banking Group PLC 4.95%
Telefonica Europe B V 6.13%
Bayer AG 3.13%
Electricite de France SA 3.38%
Put On Euro Stoxx 50 May25
Branchen
Der Generali Investments SICAV - SRI Euro Premium High Yield investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,91%Durchschnittlicher Kupon
4,34%Aktuelle Rendite
4,11%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,00€ an Gewinn erzielt, also +0,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +34,16%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Generali Investments SICAV - SRI Euro Premium High Yield beträgt seit dem 8.5.2025 0,40% (entspricht 0,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,40% | +0,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - SRI Euro Premium High Yield
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Investments SICAV - SRI Euro Premium High Yield um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - SRI Euro Premium High Yield?
Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - SRI Euro Premium High Yield an?
Schüttet der Generali Investments SICAV - SRI Euro Premium High Yield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - SRI Euro Premium High Yield?
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