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Hera Sicav Cap EUR Acc

ISIN
LU0170131733

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,30%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
42,36 Mio. €
Positionen
?
89
Auflage
?
12.06.2003
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Hera Sicav Cap EUR Acc wurde am 12. Juni 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

42,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

42,36 Mio. €

Auflagedatum

12. Juni 2003

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Yann Houdre, Marion Duruel

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Hera Sicav Cap EUR Acc weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

26.846280000000004
26,85%

Frankreich

22.30231
22,30%

China

4.42877
4,43%

Deutschland

3.43152
3,43%

Schweiz

3.26143
3,26%

Vereinigtes Königreich

1.90295
1,90%

Italien

1.87151
1,87%

Irland

1.48871
1,49%

Spanien

1.27612
1,28%

Dänemark

1.25893
1,26%

Indien

1.22115
1,22%

Niederlande

1.04383
1,04%

Belgien

0.8614499999999999
0,86%

Taiwan

0.84644
0,85%

Kanada

0.83711
0,84%

Schweden

0.66561
0,67%

Tschechien

0.60257
0,60%

Polen

0.43008
0,43%

Österreich

0.41527000000000003
0,42%

Südkorea

0.4063
0,41%

Brasilien

0.27388
0,27%

Portugal

0.25933
0,26%

Singapur

0.24555
0,25%

Australien

0.24007
0,24%

Japan

0.21808
0,22%

Ungarn

0.20902
0,21%

Norwegen

0.19069
0,19%

Mexiko

0.15400000000000003
0,15%

Finnland

0.14561
0,15%

Hongkong

0.13865
0,14%

Saudi-Arabien

0.10508
0,11%

Südafrika

0.10448
0,10%

Malaysia

0.0993
0,10%

Luxemburg

0.09703
0,10%

Rumänien

0.08782
0,09%

Thailand

0.07112
0,07%

Indonesien

0.06845
0,07%

Philippinen

0.0672
0,07%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03701
0,04%

Türkei

0.03295
0,03%

Slowenien

0.02617
0,03%

Griechenland

0.02413
0,02%

Kuwait

0.02109
0,02%

Katar

0.02062
0,02%

Neuseeland

0.01988
0,02%

Chile

0.01631
0,02%

Barbados

0.01401
0,01%

Regionen

Europa
41.85433999999998
41,85%
Amerika
28.156330000000004
28,16%
Asien
8.04022
8,04%
Ozeanien
0.26144
0,26%
Afrika
0.10895
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Hera Sicav Cap EUR Acc enthalten:
EUR
Euro
33.24299
33,24%
USD
US Dollar
26.854810000000004
26,85%
CNY
Renminbi Yuan
4.42877
4,43%
CHF
Schweizer Franken
3.26143
3,26%
GBP
Pfund Sterling
1.90295
1,90%
DKK
Dänische Krone
1.25893
1,26%
INR
Indische Rupie
1.22115
1,22%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.84644
0,85%
CAD
Kanadischer Dollar
0.83711
0,84%
SEK
Schwedische Krone
0.66561
0,67%
CZK
Tschechische Krone
0.60257
0,60%
PLN
Złoty
0.43008
0,43%
KRW
Südkoreanischer Won
0.4063
0,41%
BRL
Brasilianischer Real
0.27388
0,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.24555
0,25%
AUD
Australischer Dollar
0.24007
0,24%
JPY
Japanischer Yen
0.21808
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.20902
0,21%
NOK
Norwegische Krone
0.19069
0,19%
MXN
Mexikanischer Peso
0.15400000000000003
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13865
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.10508
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.10448
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0993
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.08782
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.07112
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06845
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.0672
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.03701
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03295
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02109
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02062
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01988
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01631
0,02%
BBD
Barbados-Dollar
0.01401
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Hera Sicav Cap EUR Acc diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.59511
43,60%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Hera Sicav Cap EUR Acc machen 43,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
RMM Court Terme IC
6.90042
6,90%
RMM Trésorerie 6M C EUR
6.42393
6,42%
R-co Target 2028 IG P EUR
5.6476
5,65%
Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC
5.36302
5,36%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
4.68708
4,69%
R-co Conviction Credit SD Euro I EUR
3.52337
3,52%
Microsoft Corp
2.98345
2,98%
Air Liquide SA
2.96061
2,96%
Amundi Euro Liquidity Select IC C
2.62471
2,62%
R-co Valor P EUR
2.48092
2,48%

Branchen

Der Hera Sicav Cap EUR Acc investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.14816
6,15%
Zykl. Konsumgüter
5.1106
5,11%
Pharmaunternehmen
4.71105
4,71%
Verpackte Konsumgüter
4.52091
4,52%
Chemikalien
3.24394
3,24%
Interaktive Medien
2.97824
2,98%
Medizinprodukte & Geräte
2.94426
2,94%
Reisen & Freizeit
2.43058
2,43%
Transport
2.08413
2,08%
Banken
1.84437
1,84%
Gesundheitsdienstleister
1.55306
1,55%
Medien
1.41599
1,42%
Öl & Gas
1.32972
1,33%
Konglomerate
1.15924
1,16%
Halbleiter
1.14552
1,15%
Kreditdienstleistungen
1.0924
1,09%
Med. Diagnostik & Forschung
1.08391
1,08%
Hardware
0.97124
0,97%
Abfallwirtschaft
0.79044
0,79%
Metalle & Bergbau
0.75961
0,76%
Getränke (alkoholisch)
0.69021
0,69%
Versicherungen
0.65324
0,65%
Industrieprodukte
0.61055
0,61%
Fahrzeuge & Komponenten
0.49859
0,50%
Regulierte Versorger
0.39841
0,40%
Stahl
0.38835
0,39%
Biotechnologie
0.35586
0,36%
Telekommunikation
0.34376
0,34%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.30609
0,31%
Kapitalmärkte
0.29987
0,30%
REITs
0.27856
0,28%
Immobilien
0.19278
0,19%
Basiskonsumgüter
0.17354
0,17%
Haushaltsprodukte
0.16586
0,17%
Bauwesen
0.16563
0,17%
Unternehmensdienste
0.1349
0,13%
Vermögensverwaltung
0.08917
0,09%
Krankenversicherungen
0.08793
0,09%
Restaurants
0.08239
0,08%
Baustoffe
0.07979
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.07512
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.06476
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.06259
0,06%
Schwere Maschinen
0.05306
0,05%
Tabakprodukte
0.04581
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04257
0,04%
Bildung
0.03556
0,04%
Industrievertrieb
0.02959
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.0267
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02214
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01635
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01617
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01579
0,02%
Landwirtschaft
0.01439
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.012
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -12,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei -14,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Hera Sicav Cap EUR Acc beträgt seit dem 30.4.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
30.4.2025 - 30.4.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Hera Sicav Cap EUR Acc
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Hera Sicav Cap EUR Acc um maximal
-1,27%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Hera Sicav Cap EUR Acc?

Welche Kosten fallen beim Hera Sicav Cap EUR Acc an?

Schüttet der Hera Sicav Cap EUR Acc Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Hera Sicav Cap EUR Acc?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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