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Hera Sicav Cap EUR Acc
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TER
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0,92%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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43,72 Mio. €
Positionen
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84
Auflage
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12.06.2003
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Hera Sicav Cap EUR Acc wurde am 12. Juni 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,92%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
43,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
43,72 Mio. €
Auflagedatum
12. Juni 2003
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Yann Houdre, Marion Duruel
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Hera Sicav Cap EUR Acc weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CN
China
DE
Deutschland
CH
Schweiz
IN
Indien
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
IE
Irland
DK
Dänemark
SE
Schweden
TW
Taiwan
CA
Kanada
BE
Belgien
CZ
Tschechien
KR
Südkorea
PL
Polen
AT
Österreich
PT
Portugal
SG
Singapur
BR
Brasilien
AU
Australien
HU
Ungarn
NO
Norwegen
MX
Mexiko
JP
Japan
PH
Philippinen
SA
Saudi-Arabien
ZA
Südafrika
MY
Malaysia
FI
Finnland
RO
Rumänien
TH
Thailand
ID
Indonesien
LU
Luxemburg
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HK
Hongkong
GR
Griechenland
QA
Katar
KW
Kuwait
IL
Israel
SI
Slowenien
TR
Türkei
CL
Chile
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Hera Sicav Cap EUR Acc enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
INR
Indische Rupie
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
PHP
Philippinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
RON
Rumänischer Leu
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
QAR
Katar-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
ILS
Shekel
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Hera Sicav Cap EUR Acc diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
84
34
1
49
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Hera Sicav Cap EUR Acc machen 41,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
RMM Trésorerie 6M C EUR
RMM Court Terme IC
R-co Target 2028 IG P EUR
Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
R-co Conviction Credit SD Euro I EUR
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist
Air Liquide SA
Microsoft Corp
R-co Valor P EUR
Branchen
Der Hera Sicav Cap EUR Acc investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -12,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei -14,02%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Hera Sicav Cap EUR Acc beträgt seit dem 30.4.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Hera Sicav Cap EUR Acc
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Hera Sicav Cap EUR Acc?
Welche Kosten fallen beim Hera Sicav Cap EUR Acc an?
Schüttet der Hera Sicav Cap EUR Acc Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Hera Sicav Cap EUR Acc?
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