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Franklin European Total Return Fund
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TER
0,96%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
2,67 Mrd. €
Positionen
135
Auflage
29.08.2003
Kurs
NAV
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin European Total Return Fund wurde am 29. August 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,67 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,96%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
2,67 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
31,12 Mio. €
Auflagedatum
29. August 2003
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alexander C. Calvo, Michael J. Hasenstab, John W. Beck, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Spanien
Frankreich
Dänemark
Vereinigte Staaten
Belgien
Österreich
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Island
Slowenien
Slowakei
Rumänien
Schweden
Schweiz
Luxemburg
Bulgarien
Polen
Italien
Kroatien
Irland
Finnland
Norwegen
Indien
Chile
Griechenland
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin European Total Return Fund enthalten:
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
ISK
Isländische Krone
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
BGN
Bulgarischer Lew
PLN
Złoty
HRK
Kroatische Kuna
NOK
Norwegische Krone
INR
Indische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der Franklin European Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin European Total Return Fund machen 38,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
Spain (Kingdom of) 3.45%
Spain (Kingdom of) 3.15%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 1.8%
Belgium (Kingdom Of) 3.3%
European Union 0%
Slovenia (Republic of) 3%
Nykredit Realkredit A/S 5%
Slovak (Republic of) 3.75%
Branchen
Der Franklin European Total Return Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,48%Durchschnittlicher Kupon
3,11%Aktuelle Rendite
3,03%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,10€ an Gewinn erzielt, also +0,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,47%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Franklin European Total Return Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,81% (entspricht 0,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,20% | - |
| 1 Monat | +0,58% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,81% | +0,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Franklin European Total Return Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,11€ | 2,94% |
| 2024 | 0,28€ | |
| 2023 | 0,21€ | |
| 2022 | 0,14€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin European Total Return Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin European Total Return Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,42%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin European Total Return Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin European Total Return Fund an?
Schüttet der Franklin European Total Return Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin European Total Return Fund?
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