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TIMEO Neutral SICAV BZ Inflation Linked Bonds Fund
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TER
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1,69%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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5,11 Mio. €
Positionen
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29
Auflage
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01.08.2003
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der TIMEO Neutral SICAV BZ Inflation Linked Bonds Fund wurde am 1. August 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,69%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
5,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
349,41 €
Auflagedatum
1. August 2003
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrea Mognon
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den TIMEO Neutral SICAV BZ Inflation Linked Bonds Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
ES
Spanien
FR
Frankreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im TIMEO Neutral SICAV BZ Inflation Linked Bonds Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der TIMEO Neutral SICAV BZ Inflation Linked Bonds Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
29
0
17
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des TIMEO Neutral SICAV BZ Inflation Linked Bonds Fund machen 75,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
United States Treasury Bonds 1.75%
United States Treasury Bonds 0.75%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
United States Treasury Notes 0.125%
Spain (Kingdom of) 0.65%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%
Italy (Republic Of) 0.65%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,12%Durchschnittlicher Kupon
0,69%Aktuelle Rendite
0,34%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -6,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,14%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des TIMEO Neutral SICAV BZ Inflation Linked Bonds Fund beträgt seit dem 7.4.2025 -0,62% (entspricht -0,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,49% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,62% | -0,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum TIMEO Neutral SICAV BZ Inflation Linked Bonds Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| AXA World Funds - Global Inflation Bonds | 0,88% | Thesaurierend | 930 Mio. € | 05.09.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den TIMEO Neutral SICAV BZ Inflation Linked Bonds Fund?
Welche Kosten fallen beim TIMEO Neutral SICAV BZ Inflation Linked Bonds Fund an?
Schüttet der TIMEO Neutral SICAV BZ Inflation Linked Bonds Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des TIMEO Neutral SICAV BZ Inflation Linked Bonds Fund?
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