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Nordea 1 - European Covered Bond Fund
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TER
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0,84%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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6,09 Mrd. €
Positionen
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903
Auflage
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15.09.2003
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nordea 1 - European Covered Bond Fund wurde am 15. September 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,09 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Iboxx Euro cov TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Iboxx Euro cov TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,09 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
92,47 €
Auflagedatum
15. September 2003
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
NOK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
NOK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Flemming Thestrup, Martin Nybye Sörensen, Mette Øhlenschlæger, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Nordea 1 - European Covered Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
DK
Dänemark
AT
Österreich
GR
Griechenland
AU
Australien
SK
Slowakei
DE
Deutschland
NL
Niederlande
PT
Portugal
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
CZ
Tschechien
CH
Schweiz
JP
Japan
RO
Rumänien
PL
Polen
NZ
Neuseeland
KR
Südkorea
IS
Island
SG
Singapur
EE
Estland
NO
Norwegen
BE
Belgien
HU
Ungarn
SI
Slowenien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nordea 1 - European Covered Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
ISK
Isländische Krone
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Nordea 1 - European Covered Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
903
0
277
626
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nordea 1 - European Covered Bond Fund machen 38,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Future on 2 Year Treasury Note
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
Short-Term Euro BTP Future Sept 25
Italy (Republic Of) 4.3%
Greece (Republic Of) 1.5%
Future on 5 Year Treasury Note
Greece (Republic Of) 1.875%
Caisse Francaise de Financement Local 3.25%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%
Banco BPM S.p.A. 3.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,49%Aktuelle Rendite
2,66%Durchschnittlicher Kupon
2,60%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nordea 1 - European Covered Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 4,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nordea 1 - European Covered Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.521,70kr an Gewinn erzielt, also +152,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,36%.Performance und Rendite angezeigt in Norwegian Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Nordea 1 - European Covered Bond Fund beträgt seit dem 15.9.2003 152,17% (entspricht 4,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -2,57% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -3,83% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,17% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,41% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,77% | +3,77% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,49% | +4,57% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -0,84% | -0,17% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +46,55% | +3,90% |
| Max Tooltip anzeigen | +152,17% | +4,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordea 1 - European Covered Bond Fund
Volatilität
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7,86%
1 Jahr
8,38%
3 Jahre
8,20%
5 Jahre
7,83%
10 Jahre
max. Drawdown
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-16,62%
1 Jahr
-28,65%
3 Jahre
-28,65%
5 Jahre
-28,65%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,36
1 Jahr
0,74
3 Jahre
-
5 Jahre
0,48
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,63% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 02.12.15 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 04.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordea 1 - European Covered Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Nordea 1 - European Covered Bond Fund an?
Schüttet der Nordea 1 - European Covered Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea 1 - European Covered Bond Fund?
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