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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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822,22 Mio. €
Positionen
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444
Auflage
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30.09.2003
Kurs
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NAV
€
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1M
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return wurde am 30. September 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 822,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 50%JPM GBI-EM GD and 50%JPM EMBI GD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
50%JPM GBI-EM GD and 50%JPM EMBI GD
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
822,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,83 Mio. €
Auflagedatum
30. September 2003
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Abdallah Guezour, Geoffrey Blanning, Abdallah Guezour, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
IN
Indien
MY
Malaysia
ID
Indonesien
HU
Ungarn
ZA
Südafrika
PL
Polen
EG
Ägypten
PH
Philippinen
RO
Rumänien
CI
Elfenbeinküste
SN
Senegal
PE
Peru
LK
Sri Lanka
AR
Argentinien
TR
Türkei
EC
Ecuador
CO
Kolumbien
NG
Nigeria
DO
Dominikanische Republik
CZ
Tschechien
CN
China
PA
Panama
ZM
Sambia
LV
Lettland
CA
Kanada
SG
Singapur
PK
Pakistan
AO
Angola
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
XOF
CFA-Franc BCEAO
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
EGP
Ägyptisches Pfund
PHP
Philippinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
LKR
Sri-Lanka-Rupie
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
USD
US Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
NGN
Naira
DOP
Dominikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
PAB
Panamaischer Balboa
ZMW
Sambischer Kwacha
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
AOA
Kwanza
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
444
0
94
350
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return machen 32,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
South Africa (Republic of) 9%
Mexico (United Mexican States) 8%
India (Republic of) 7.18%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
India (Republic of) 7.18%
India (Republic of) 7.54%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,08%Aktuelle Rendite
8,12%Durchschnittlicher Kupon
6,63%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 1,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 451,40€ an Gewinn erzielt, also +45,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,74%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return beträgt seit dem 30.9.2003 45,14% (entspricht 1,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,69% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,26% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,66% | +2,65% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,92% | +3,17% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +2,28% | +0,45% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -4,64% | -0,47% |
| Max Tooltip anzeigen | +45,14% | +1,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return
Volatilität
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3,54%
1 Jahr
4,49%
3 Jahre
4,68%
5 Jahre
4,46%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,17%
1 Jahr
-25,67%
3 Jahre
-25,67%
5 Jahre
-25,67%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,11
1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-16,87%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,62% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 13.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return?
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