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abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund
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TER
1,16%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,21 Mrd. €
Positionen
420
Auflage
25.09.2003
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund wurde am 25. September 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,21 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Corp TR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx EUR Corp TR
Gesamtkosten (TER)
1,16%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,21 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
21,89 Mio. €
Auflagedatum
25. September 2003
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Daniela Maclntosh, James Will, Felix Freund, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Spanien
Schweiz
Italien
Dänemark
Portugal
Österreich
Japan
Australien
Schweden
Singapur
Hongkong
Norwegen
Irland
Rumänien
Belgien
Tschechien
Finnland
Griechenland
Neuseeland
Kanada
China
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
NOK
Norwegische Krone
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund machen 18,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
Euro Bund Future June 25
ELM BV 3.75%
Erste Group Bank AG 1%
Iberdrola International B.V. 1.874%
Euro OAT Future June 25
Axa SA 3.875%
Morgan Stanley 0.406%
Upjohn Finance B.V 1.908%
BNP Paribas SA 2.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,53%Durchschnittlicher Kupon
3,39%Aktuelle Rendite
3,16%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 2,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 706,40€ an Gewinn erzielt, also +70,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,50%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund beträgt seit dem 25.9.2003 70,64% (entspricht 2,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,08% | - |
| 1 Monat | +0,78% | - |
| 3 Monate | -0,35% | - |
| 6 Monate | +0,73% | - |
| 1 Jahr | +4,61% | +4,61% |
| 3 Jahre | +5,52% | +1,79% |
| 5 Jahre | +1,03% | +0,21% |
| 10 Jahre | +5,10% | +0,50% |
| Max | +70,64% | +2,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund
Volatilität
2,29%
1 Jahr
3,55%
3 Jahre
3,09%
5 Jahre
2,92%
10 Jahre
max. Drawdown
-10,62%
1 Jahr
-19,12%
3 Jahre
-19,12%
5 Jahre
-19,12%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,20
1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,14
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 31.05.2024.
-10,62%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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