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Name
ISIN
TER
Typ
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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141,96 Mio. €
Positionen
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141
Auflage
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26.05.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
Typ
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,00%
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,00%
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,01%
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,00%
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,00%
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro wurde am 26. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 141,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 Month EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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10.12.2025Finanzielle Freiheit ist der wahre Luxus
Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
141,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
65,88 Mio. €
Auflagedatum
26. Mai 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthieu Louanges, Kristion Mierau, Andrew Bosomworth, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
FR
Frankreich
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
DK
Dänemark
AU
Australien
ES
Spanien
RO
Rumänien
RS
Serbien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NZ
Neuseeland
CH
Schweiz
BE
Belgien
SE
Schweden
AT
Österreich
MA
Marokko
JP
Japan
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
141
0
113
28
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,07%Durchschnittlicher Kupon
2,47%Aktuelle Rendite
2,04%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 0,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -38,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,27%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro beträgt seit dem 26.5.2011 7,60% (entspricht 0,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,55% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,48% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,71% | +3,71% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,75% | +2,49% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,21% | +1,40% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +5,38% | +0,53% |
| Max Tooltip anzeigen | +7,60% | +0,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,90€ | 2,03% |
| 2023 | 1,62€ | 1,76% |
| 2022 | 0,03€ | 0,03% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro
Volatilität
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0,32%
1 Jahr
0,54%
3 Jahre
0,48%
5 Jahre
0,46%
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,10%
1 Jahr
-4,61%
3 Jahre
-4,61%
5 Jahre
-4,61%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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12,13
1 Jahr
4,51
3 Jahre
2,96
5 Jahre
1,14
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro?
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