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Danske Invest SICAV - China
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TER
2,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
12,49 Mio. €
Positionen
66
Auflage
24.11.2003
Kurs
NAV
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Danske Invest SICAV - China wurde am 24. November 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI China 10-40 NR LCL. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI China 10-40 NR LCL
Gesamtkosten (TER)
2,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
12,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,06 Mio. €
Auflagedatum
24. November 2003
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ole Gotthardt, Torben Maffait Hansen, Louisa Lo, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Danske Invest SICAV - China weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Hongkong
Macao
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest SICAV - China enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation
Wie breit der Danske Invest SICAV - China diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Danske Invest SICAV - China machen 53,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tencent Holdings Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
Meituan Class B
China Construction Bank Corp Class H
China Merchants Bank Co Ltd Class H
Xiaomi Corp Class B
PDD Holdings Inc ADR
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
Trip.com Group Ltd
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
Branchen
Der Danske Invest SICAV - China investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,90€ an Gewinn erzielt, also +0,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +193,14%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Danske Invest SICAV - China beträgt seit dem 12.5.2025 0,59% (entspricht 0,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,59% | +0,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest SICAV - China
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Danske Invest SICAV - China um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-1,58%
1J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - China?
Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - China an?
Schüttet der Danske Invest SICAV - China Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - China?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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