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CompAM FUND - Active Emerging Credit
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TER
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1,91%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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52,4 Mio. €
Positionen
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Auflage
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21.06.2005
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CompAM FUND - Active Emerging Credit wurde am 21. Juni 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 52,4 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,91%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
52,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,93 Mio. €
Auflagedatum
21. Juni 2005
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gabriele Bruera, Andrea Praderio
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CompAM FUND - Active Emerging Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CL
Chile
CO
Kolumbien
TR
Türkei
AR
Argentinien
BG
Bulgarien
UA
Ukraine
ZA
Südafrika
US
Vereinigte Staaten
RO
Rumänien
IL
Israel
OM
Oman
GE
Georgien
IN
Indien
PH
Philippinen
HU
Ungarn
EG
Ägypten
NG
Nigeria
PA
Panama
MA
Marokko
CN
China
VE
Venezuela
GH
Ghana
PE
Peru
PL
Polen
PY
Paraguay
SA
Saudi-Arabien
UY
Uruguay
EE
Estland
CA
Kanada
PR
Puerto Rico
TN
Tunesien
KW
Kuwait
GT
Guatemala
NL
Niederlande
DO
Dominikanische Republik
UZ
Usbekistan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
QA
Katar
BH
Bahrain
RU
Russland
MY
Malaysia
AO
Angola
EC
Ecuador
CR
Costa Rica
LK
Sri Lanka
KE
Kenia
JM
Jamaika
JO
Jordanien
CI
Elfenbeinküste
KZ
Kasachstan
PK
Pakistan
RS
Serbien
SN
Senegal
SV
El Salvador
ZM
Sambia
LV
Lettland
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CompAM FUND - Active Emerging Credit enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
BGN
Bulgarischer Lew
USD
US Dollar
UAH
Hrywnja
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
OMR
Omanischer Rial
GEL
Georgischer Lari
INR
Indische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
PAB
Panamaischer Balboa
MAD
Marokkanischer Dirham
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
VEF
Venezolanischer Bolívar
GHS
Cedi
PEN
Peruanischer Sol
PLN
Złoty
PYG
Paraguayischer Guaraní
SAR
Saudi-Riyal
UYU
Uruguayischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
TND
Tunesischer Dinar
KWD
Kuwait-Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
DOP
Dominikanischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
QAR
Katar-Riyal
BHD
Bahrain-Dinar
RUB
Russischer Rubel
MYR
Malaysischer Ringgit
AOA
Kwanza
CRC
Costa-Rica-Colón
LKR
Sri-Lanka-Rupie
XOF
CFA-Franc BCEAO
KES
Kenia-Schilling
JMD
Jamaika-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
KZT
Tenge
PKR
Pakistanische Rupie
RSD
Serbischer Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der CompAM FUND - Active Emerging Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
140
3
132
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CompAM FUND - Active Emerging Credit machen 23,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist
Petroleos Mexicanos 4.75%
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45%
Romania (Republic Of) 3.875%
Turkey (Republic of) 5.875%
European Bank For Reconstruction & Development 4.25%
Chile (Republic Of) 4.125%
Banco del Estado de Chile 7.95%
Aes Andes S.A 6.35%
Turkey (Republic of) 4.875%
Branchen
Der CompAM FUND - Active Emerging Credit investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,31%Aktuelle Rendite
6,13%Durchschnittlicher Kupon
5,95%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 21,50€ an Gewinn erzielt, also +2,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +24,82%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CompAM FUND - Active Emerging Credit beträgt seit dem 8.4.2025 2,15% (entspricht 2,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,39% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,15% | +2,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CompAM FUND - Active Emerging Credit
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CompAM FUND - Active Emerging Credit um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,20%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| ERSTE BOND EM CORPORATE | 1,06% | Ausschüttend | 409 Mio. € | 02.07.07 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE | 0,58% | Thesaurierend | 409 Mio. € | 01.06.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CompAM FUND - Active Emerging Credit?
Welche Kosten fallen beim CompAM FUND - Active Emerging Credit an?
Schüttet der CompAM FUND - Active Emerging Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CompAM FUND - Active Emerging Credit?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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