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AXA World Funds - Optimal Income

ISIN
LU0179866867

WKN
728503

Mehr Infos
TER
?
0,85%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
378,39 Mio. €
Positionen
?
323
Auflage
?
19.11.2003

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AXA World Funds - Optimal Income wurde am 19. November 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 378,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ESTR + 8.5 bps cap + 200 bps. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ESTR + 8.5 bps cap + 200 bps

Gesamtkosten (TER)

0,85%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

378,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

491,13 €

Auflagedatum

19. November 2003

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stéphane Castillo-Soler, Serge Pizem, Benoît Trioux, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

24.73582
24,74%

Vereinigtes Königreich

13.18914
13,19%

Deutschland

10.37548
10,38%

Niederlande

8.829609999999999
8,83%

Italien

7.988300000000001
7,99%

Spanien

7.3839500000000005
7,38%

Vereinigte Staaten

5.82515
5,83%

Schweiz

5.61097
5,61%

Schweden

3.6815700000000002
3,68%

Dänemark

1.8195999999999999
1,82%

Belgien

1.70643
1,71%

Österreich

1.2958399999999999
1,30%

Finnland

1.02796
1,03%

China

0.94264
0,94%

Portugal

0.59084
0,59%

Irland

0.5769799999999999
0,58%

Taiwan

0.48166
0,48%

Australien

0.41901
0,42%

Norwegen

0.16328
0,16%

Japan

0.14039
0,14%

Russland

0.11829
0,12%

Kanada

0.08222
0,08%

Luxemburg

0.07791999999999999
0,08%

Polen

0.02278
0,02%

Regionen

Europa
89.19476
89,19%
Amerika
5.91411
5,91%
Asien
1.56649
1,57%
Ozeanien
0.41901
0,42%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AXA World Funds - Optimal Income enthalten:
EUR
Euro
64.58913
64,59%
GBP
Pfund Sterling
13.18914
13,19%
USD
US Dollar
5.82515
5,83%
CHF
Schweizer Franken
5.61097
5,61%
SEK
Schwedische Krone
3.6815700000000002
3,68%
DKK
Dänische Krone
1.8195999999999999
1,82%
CNY
Renminbi Yuan
0.94264
0,94%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.48166
0,48%
AUD
Australischer Dollar
0.41901
0,42%
NOK
Norwegische Krone
0.16328
0,16%
JPY
Japanischer Yen
0.14039
0,14%
RUB
Russischer Rubel
0.11829
0,12%
CAD
Kanadischer Dollar
0.08222
0,08%
PLN
Złoty
0.02278
0,02%

Diversifikation

Wie breit der AXA World Funds - Optimal Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

52.80878
52,81%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AXA World Funds - Optimal Income machen 52,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro-Bund Future Jun25 Expo
24.68021
24,68%
Euro-Bobl Future Jun25 Expo
8.65914
8,66%
SAP SE
3.52794
3,53%
ASML Holding NV
3.32462
3,32%
AXA IM Euro Liquidity SRI
2.38919
2,39%
Option on EURO STOXX 50 PR
2.24134
2,24%
Volvo AB Class B
2.18676
2,19%
Air Liquide(L')
2.18456
2,18%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
1.97354
1,97%
AstraZeneca PLC
1.64148
1,64%

Branchen

Der AXA World Funds - Optimal Income investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.98923
2,99%
Schwere Maschinen
2.52699
2,53%
Zykl. Konsumgüter
1.78723
1,79%
Software
1.76308
1,76%
Medien
1.74917
1,75%
Versicherungen
1.73948
1,74%
Industrieprodukte
1.70026
1,70%
Halbleiter
1.68628
1,69%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.12941
1,13%
Vermögensverwaltung
1.10879
1,11%
Immobilien
1.05858
1,06%
Öl & Gas
0.99831
1,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.90765
0,91%
Fahrzeuge & Komponenten
0.88637
0,89%
Regulierte Versorger
0.88508
0,89%
Chemikalien
0.86168
0,86%
Pharmaunternehmen
0.8565
0,86%
Verpackte Konsumgüter
0.77694
0,78%
Telekommunikation
0.74604
0,75%
Bauwesen
0.68757
0,69%
Medizinprodukte & Geräte
0.49828
0,50%
Getränke (alkoholisch)
0.46261
0,46%
Restaurants
0.43135
0,43%
Interaktive Medien
0.3418
0,34%
Kapitalmärkte
0.31039
0,31%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.27571
0,28%
Transport
0.23824
0,24%
Kleidung & Accessoires
0.2363
0,24%
Unternehmensdienste
0.20742
0,21%
Basiskonsumgüter
0.19272
0,19%
Biotechnologie
0.1726
0,17%
Hardware
0.15483
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.08783
0,09%
Abfallwirtschaft
0.07541
0,08%
Metalle & Bergbau
0.04745
0,05%
Kreditdienstleistungen
0.03445
0,03%
Reisen & Freizeit
0.03373
0,03%
REITs
0.02764
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02194
0,02%
Konglomerate
0.0178
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01779
0,02%
Krankenversicherungen
0.01766
0,02%
Tabakprodukte
0.01655
0,02%
Baustoffe
0.00864
0,01%
Industrievertrieb
0.00816
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00762
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00459
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00427
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00373
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00306
0,00%
Stahl
0.0028
0,00%
Landwirtschaft
0.00197
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00071
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00032
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AXA World Funds - Optimal Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 3,86%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AXA World Funds - Optimal Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.410,40€ an Gewinn erzielt, also +141,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des AXA World Funds - Optimal Income beträgt seit dem 19.11.2003 141,04% (entspricht 4,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+4,89%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
+1,37%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
+1,54%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+1,90%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+2,14%+2,14%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+6,79%+2,19%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+28,27%+5,11%
10 Jahre
?
29.4.2015 - 29.4.2025
+23,01%+2,09%
Max
?
19.11.2003 - 29.4.2025
+141,04%+4,50%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AXA World Funds - Optimal Income
Volatilität
?
7,29%
1 Jahr
6,46%
3 Jahre
7,29%
5 Jahre
7,06%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,81%
1 Jahr
-15,80%
3 Jahre
-17,19%
5 Jahre
-20,62%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,46
1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,28
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AXA World Funds - Optimal Income um maximal
-7,81%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AXA World Funds - Optimal Income?

Welche Kosten fallen beim AXA World Funds - Optimal Income an?

Schüttet der AXA World Funds - Optimal Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AXA World Funds - Optimal Income?

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