Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Mehr Infos
TER
2,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
522,81 Mio. €
Positionen
233
Auflage
26.01.2005
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der responsAbility Global Micro and SME Finance Fund wurde am 26. Januar 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 522,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE LIBOR 6 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE LIBOR 6 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
2,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
522,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
31,96 Mio. €
Auflagedatum
26. Januar 2005
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Klaus Tischhauser, Martin Heimes
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweiz
Ecuador
Türkei
Deutschland
Kolumbien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im responsAbility Global Micro and SME Finance Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
EUR
Euro
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation
Wie breit der responsAbility Global Micro and SME Finance Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
233
2
203
28
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des responsAbility Global Micro and SME Finance Fund machen 23,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc
Responsability Agriculture I
Agrovision Corp 14% 22-210630
Microcredit Organization
Finanzauto S.A. Frn/23-101127
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326
Turkiye Is Bankasi Frn/23-151128
Yapi Ve Kredi Bankasi Frn/23-211128
Responsability Financial Inclusion Investments 2024 Designated Activity Co.
Banco Solidario Bolivia
Branchen
Der responsAbility Global Micro and SME Finance Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der responsAbility Global Micro and SME Finance Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 2,59%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den responsAbility Global Micro and SME Finance Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 463,40€ an Gewinn erzielt, also +46,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,90%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des responsAbility Global Micro and SME Finance Fund beträgt seit dem 31.1.2005 46,34% (entspricht 1,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,04% | - |
| 1 Monat | -0,18% | - |
| 3 Monate | +0,72% | - |
| 6 Monate | +1,02% | - |
| 1 Jahr | +2,79% | +2,79% |
| 3 Jahre | +3,58% | +1,17% |
| 5 Jahre | +5,39% | +1,06% |
| 10 Jahre | +5,52% | +0,54% |
| Max | +46,34% | +1,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum responsAbility Global Micro and SME Finance Fund
Volatilität
0,95%
1 Jahr
1,03%
3 Jahre
1,37%
5 Jahre
1,26%
10 Jahre
max. Drawdown
-2,46%
1 Jahr
-5,08%
3 Jahre
-5,08%
5 Jahre
-5,08%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,92
1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,43
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des responsAbility Global Micro and SME Finance Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.06.2024.
-1,64%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Harmonia | 0,07% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,6 Mrd. € | 26.07.22 |
| VBV Rentendachfonds 1 stabil | 0,00% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 01.12.06 |
| UBS Investment Foundation 4 Hypotheken Schweiz | 0,40% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 09.10.84 |
| Fonds AV Echus FIA | 0,01% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 957 Mio. € | 03.10.16 |
| Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) | 1,14% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 753 Mio. € | 01.05.24 |
| Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) | 1,19% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 753 Mio. € | 27.03.24 |
| CSA Mixta-BVG Basic | 1,10% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 734 Mio. € | 15.11.02 |
| CSA Mixta-BVG Basic | 0,10% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 734 Mio. € | 31.07.14 |
| CSA Mixta-BVG Basic | 0,08% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 734 Mio. € | 03.01.14 |
| CSA Mixta-BVG Basic | 0,12% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 734 Mio. € | 28.10.02 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den responsAbility Global Micro and SME Finance Fund?
Welche Kosten fallen beim responsAbility Global Micro and SME Finance Fund an?
Schüttet der responsAbility Global Micro and SME Finance Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des responsAbility Global Micro and SME Finance Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!