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responsAbility Global Micro and SME Finance Fund
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TER
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2,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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510,52 Mio. €
Positionen
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237
Auflage
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23.12.2003
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der responsAbility Global Micro and SME Finance Fund wurde am 23. Dezember 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 510,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE LIBOR 6 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE LIBOR 6 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
2,25%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
510,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
200,81 Mio. €
Auflagedatum
23. Dezember 2003
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Klaus Tischhauser, Martin Heimes
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
EC
Ecuador
TR
Türkei
DE
Deutschland
CO
Kolumbien
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im responsAbility Global Micro and SME Finance Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
EUR
Euro
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der responsAbility Global Micro and SME Finance Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
237
2
202
33
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des responsAbility Global Micro and SME Finance Fund machen 22,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc
Responsability Agriculture I
Agrovision Corp 14% 22-210630
Microcredit Organization
Finanzauto S.A. Frn/23-101127
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326
Turkiye Is Bankasi Frn/23-151128
Yapi Ve Kredi Bankasi Frn/23-211128
Responsability Financial Inclusion Investments 2024 Designated Activity Co.
Banco Solidario Bolivia
Branchen
Der responsAbility Global Micro and SME Finance Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der responsAbility Global Micro and SME Finance Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 1,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den responsAbility Global Micro and SME Finance Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 217,70CHF an Gewinn erzielt, also +21,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,93%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des responsAbility Global Micro and SME Finance Fund beträgt seit dem 30.12.2003 21,77% (entspricht 0,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,23% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,56% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,05% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,49% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,14% | +0,14% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -2,27% | -0,75% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -0,88% | -0,18% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -3,27% | -0,33% |
| Max Tooltip anzeigen | +21,77% | +0,99% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum responsAbility Global Micro and SME Finance Fund
Volatilität
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0,73%
1 Jahr
0,95%
3 Jahre
1,31%
5 Jahre
1,23%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,52%
1 Jahr
-6,12%
3 Jahre
-6,12%
5 Jahre
-6,12%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,19
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des responsAbility Global Micro and SME Finance Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.04.2025.
-5,38%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| CSA Mixta-BVG Basic | 0,10% | Thesaurierend | 716 Mio. € | 31.07.14 |
| CSA Mixta-BVG Basic | 1,10% | Thesaurierend | 716 Mio. € | 15.11.02 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den responsAbility Global Micro and SME Finance Fund?
Welche Kosten fallen beim responsAbility Global Micro and SME Finance Fund an?
Schüttet der responsAbility Global Micro and SME Finance Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des responsAbility Global Micro and SME Finance Fund?
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