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TER
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Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund

ISIN
LU0180621863
WKN
A0MJ7S

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,59%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,33 Mrd. €
Positionen
?
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337
Auflage
?
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08.12.2003
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund wurde am 8. Dezember 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,33 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,59%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,33 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

8. Dezember 2003

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Sarit Shah, Jeremy Brewin, Jeremy Brewin, +3 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

12.44868
12,45%
TR

Türkei

8.5113
8,51%
SA

Saudi-Arabien

8.43196
8,43%
BR

Brasilien

5.38474
5,38%
ID

Indonesien

4.77382
4,77%
AR

Argentinien

4.43473
4,43%
RO

Rumänien

3.58886
3,59%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

3.51052
3,51%
DO

Dominikanische Republik

3.30235
3,30%
KZ

Kasachstan

2.99517
3,00%
ZA

Südafrika

2.58835
2,59%
CO

Kolumbien

2.19952
2,20%
CL

Chile

2.04995
2,05%
EC

Ecuador

1.97605
1,98%
MA

Marokko

1.96305
1,96%
OM

Oman

1.94882
1,95%
PH

Philippinen

1.94732
1,95%
PE

Peru

1.80713
1,81%
CI

Elfenbeinküste

1.7665
1,77%
UA

Ukraine

1.59579
1,60%
MY

Malaysia

1.48682
1,49%
EG

Ägypten

1.4474
1,45%
US

Vereinigte Staaten

1.3815
1,38%
AO

Angola

1.17486
1,17%
GH

Ghana

1.09833
1,10%
SN

Senegal

1.08615
1,09%
RS

Serbien

0.80768
0,81%
IL

Israel

0.77512
0,78%
UZ

Usbekistan

0.55549
0,56%
NG

Nigeria

0.46762
0,47%
PL

Polen

0.41461
0,41%
GA

Gabun

0.36373
0,36%
PY

Paraguay

0.36081
0,36%
KE

Kenia

0.35884
0,36%
JM

Jamaika

0.26231
0,26%
LB

Libanon

0.25525
0,26%
ZM

Sambia

0.23026
0,23%
GT

Guatemala

0.2197
0,22%
GB

Vereinigtes Königreich

0.09546
0,10%
FR

Frankreich

0.0741
0,07%
CA

Kanada

0.07135
0,07%
KR

Südkorea

0.0595
0,06%
AU

Australien

0.05568
0,06%
DK

Dänemark

0.05393
0,05%
BE

Belgien

0.03242
0,03%
JP

Japan

0.0302
0,03%
NL

Niederlande

0.02761
0,03%
QA

Katar

0.02623
0,03%
SG

Singapur

0.02271
0,02%
SE

Schweden

0.02122
0,02%
DE

Deutschland

0.01574
0,02%

Regionen

Asien
37.13736
37,14%
Amerika
34.09169
34,09%
Afrika
12.545089999999998
12,55%
Europa
6.74537
6,75%
Ozeanien
0.05568
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
12.44868
12,45%
TRY
Türkische Lira
8.5113
8,51%
SAR
Saudi-Riyal
8.43196
8,43%
BRL
Brasilianischer Real
5.38474
5,38%
IDR
Indonesische Rupiah
4.77382
4,77%
ARS
Argentinischer Peso
4.43473
4,43%
RON
Rumänischer Leu
3.58886
3,59%
AED
Arabischer Dirham
3.51052
3,51%
USD
US Dollar
3.35755
3,36%
DOP
Dominikanischer Peso
3.30235
3,30%
KZT
Tenge
2.99517
3,00%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.8526499999999997
2,85%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.58835
2,59%
COP
Kolumbianischer Peso
2.19952
2,20%
CLP
Chilenischer Peso
2.04995
2,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.96305
1,96%
OMR
Omanischer Rial
1.94882
1,95%
PHP
Philippinischer Peso
1.94732
1,95%
PEN
Peruanischer Sol
1.80713
1,81%
UAH
Hrywnja
1.59579
1,60%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.48682
1,49%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.4474
1,45%
AOA
Kwanza
1.17486
1,17%
GHS
Cedi
1.09833
1,10%
RSD
Serbischer Dinar
0.80768
0,81%
ILS
Shekel
0.77512
0,78%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.55549
0,56%
NGN
Naira
0.46762
0,47%
PLN
Złoty
0.41461
0,41%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.36373
0,36%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.36081
0,36%
KES
Kenia-Schilling
0.35884
0,36%
JMD
Jamaika-Dollar
0.26231
0,26%
LBP
Libanesisches Pfund
0.25525
0,26%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.23026
0,23%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.2197
0,22%
EUR
Euro
0.16781999999999997
0,17%
GBP
Pfund Sterling
0.09546
0,10%
CAD
Kanadischer Dollar
0.07135
0,07%
KRW
Südkoreanischer Won
0.0595
0,06%
AUD
Australischer Dollar
0.05568
0,06%
DKK
Dänische Krone
0.05393
0,05%
JPY
Japanischer Yen
0.0302
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02623
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.02271
0,02%
SEK
Schwedische Krone
0.02122
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.3086
21,31%
337
0
172
165

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
66.94131
66,94%
Unternehmensanleihen
24.80823
24,81%
Besicherte Anleihen
0.07097
0,07%
Wandelanleihen
-
Cash
8.02931
8,03%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
0.99
0,99%
AA
5
5,00%
A
13.94
13,94%
BBB
29.38
29,38%
BB
28.63
28,63%
B
7.47
7,47%
Unter B
8.23
8,23%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
21.86345
21,86%
3 bis 5 Jahre
14.63678
14,64%
0 bis 3 Jahre
13.42864
13,43%
10 bis 15 Jahre
12.47287
12,47%
20 bis 30 Jahre
11.82381
11,82%
5 bis 7 Jahre
8.81108
8,81%
15 bis 20 Jahre
4.27549
4,28%
Über 30 Jahre
3.29861
3,30%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
91,13%
Aktuelle Rendite
7,31%
Durchschnittlicher Kupon
5,81%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.919,10$ an Gewinn erzielt, also +191,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,91%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 8.12.2003 193,65% (entspricht 4,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.2.2026 - 12.2.2026
+0,89%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.1.2026 - 12.2.2026
+1,85%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.11.2025 - 12.2.2026
+2,63%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.8.2025 - 12.2.2026
+6,32%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
12.2.2025 - 12.2.2026
+12,60%+12,60%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
12.2.2023 - 12.2.2026
+29,17%+8,81%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
12.2.2021 - 12.2.2026
+6,94%+1,35%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
12.2.2016 - 12.2.2026
+45,75%+3,84%
Max
?
Tooltip anzeigen
8.12.2003 - 12.2.2026
+193,65%+4,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,70%
1 Jahr
4,29%
3 Jahre
5,36%
5 Jahre
5,60%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,33%
1 Jahr
-21,15%
3 Jahre
-27,96%
5 Jahre
-27,96%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,22
1 Jahr
2,05
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,69
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Thesaurierend6 Mrd. €31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Thesaurierend6 Mrd. €31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund2,69%Ausschüttend6 Mrd. €28.04.22
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Ausschüttend6 Mrd. €30.11.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund an?

Schüttet der Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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