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TER
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Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund

ISIN
LU0180621863
WKN
A0MJ7S

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,59%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Tooltip anzeigen
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,55 Mrd. €
Positionen
?
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308
Auflage
?
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08.12.2003
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund wurde am 8. Dezember 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,55 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,59%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,55 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

8. Dezember 2003

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

13.96368
13,96%
SA

Saudi-Arabien

10.30636
10,31%
TR

Türkei

8.29799
8,30%
ID

Indonesien

5.995
6,00%
BR

Brasilien

5.19291
5,19%
AR

Argentinien

4.6886
4,69%
US

Vereinigte Staaten

4.49851
4,50%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

3.45882
3,46%
CO

Kolumbien

2.95566
2,96%
RO

Rumänien

2.57257
2,57%
PL

Polen

2.50169
2,50%
DO

Dominikanische Republik

2.46377
2,46%
EC

Ecuador

2.40828
2,41%
UA

Ukraine

2.14675
2,15%
CL

Chile

1.98419
1,98%
MA

Marokko

1.89275
1,89%
PH

Philippinen

1.87561
1,88%
OM

Oman

1.87121
1,87%
PE

Peru

1.77041
1,77%
ZA

Südafrika

1.69825
1,70%
EG

Ägypten

1.58451
1,58%
GH

Ghana

1.11821
1,12%
MY

Malaysia

1.03083
1,03%
CI

Elfenbeinküste

0.98179
0,98%
KZ

Kasachstan

0.94779
0,95%
AO

Angola

0.85952
0,86%
RS

Serbien

0.7739
0,77%
SN

Senegal

0.61112
0,61%
UZ

Usbekistan

0.416
0,42%
KE

Kenia

0.37649
0,38%
GA

Gabun

0.35937
0,36%
PY

Paraguay

0.34941
0,35%
LB

Libanon

0.33555
0,34%
JM

Jamaika

0.25636
0,26%
MD

Moldawien

0.20182
0,20%
CA

Kanada

0.11548
0,12%
ZM

Sambia

0.09872
0,10%
FR

Frankreich

0.09023
0,09%
GB

Vereinigtes Königreich

0.08408
0,08%
AU

Australien

0.06482
0,06%
SG

Singapur

0.05095
0,05%
DK

Dänemark

0.04641
0,05%
KR

Südkorea

0.04631
0,05%
SE

Schweden

0.03801
0,04%
BE

Belgien

0.02122
0,02%
NL

Niederlande

0.02024
0,02%
JP

Japan

0.01935
0,02%
DE

Deutschland

0.01923
0,02%
QA

Katar

0.01737
0,02%
NO

Norwegen

0.01458
0,01%
IT

Italien

0.00924
0,01%
LU

Luxemburg

0.00779
0,01%
ES

Spanien

0.00248
0,00%
FI

Finnland

0.00138
0,00%

Regionen

Asien
26.371149999999997
26,37%
Nordamerika
21.2978
21,30%
Südamerika
19.34946
19,35%
Europa
16.849610000000002
16,85%
Afrika
9.580729999999999
9,58%
Australien
0.06482
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
13.96368
13,96%
SAR
Saudi-Riyal
10.30636
10,31%
TRY
Türkische Lira
8.29799
8,30%
USD
US Dollar
6.906789999999999
6,91%
IDR
Indonesische Rupiah
5.995
6,00%
BRL
Brasilianischer Real
5.19291
5,19%
ARS
Argentinischer Peso
4.6886
4,69%
AED
Arabischer Dirham
3.45882
3,46%
COP
Kolumbianischer Peso
2.95566
2,96%
RON
Rumänischer Leu
2.57257
2,57%
PLN
Złoty
2.50169
2,50%
DOP
Dominikanischer Peso
2.46377
2,46%
UAH
Hrywnja
2.14675
2,15%
CLP
Chilenischer Peso
1.98419
1,98%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.89275
1,89%
PHP
Philippinischer Peso
1.87561
1,88%
OMR
Omanischer Rial
1.87121
1,87%
PEN
Peruanischer Sol
1.77041
1,77%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.69825
1,70%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.59291
1,59%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.58451
1,58%
GHS
Cedi
1.11821
1,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.03083
1,03%
KZT
Tenge
0.94779
0,95%
AOA
Kwanza
0.85952
0,86%
RSD
Serbischer Dinar
0.7739
0,77%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.416
0,42%
KES
Kenia-Schilling
0.37649
0,38%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.35937
0,36%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.34941
0,35%
LBP
Libanesisches Pfund
0.33555
0,34%
JMD
Jamaika-Dollar
0.25636
0,26%
MDL
currency_names.MDL
0.20182
0,20%
EUR
Euro
0.17181
0,17%
CAD
Kanadischer Dollar
0.11548
0,12%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.09872
0,10%
GBP
Pfund Sterling
0.08408
0,08%
AUD
Australischer Dollar
0.06482
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.05095
0,05%
DKK
Dänische Krone
0.04641
0,05%
KRW
Südkoreanischer Won
0.04631
0,05%
SEK
Schwedische Krone
0.03801
0,04%
JPY
Japanischer Yen
0.01935
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01737
0,02%
NOK
Norwegische Krone
0.01458
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.35233
20,35%
308
0
170
138

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
67.57804
67,58%
Unternehmensanleihen
26.21381
26,21%
Besicherte Anleihen
0.06914
0,07%
Wandelanleihen
-
Cash
5.5752500000000005
5,58%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
0.61
0,61%
AA
6.75
6,75%
A
14.77
14,77%
BBB
27.37
27,37%
BB
28.66
28,66%
B
9.16
9,16%
Unter B
8.34
8,34%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
26.91793
26,92%
20 bis 30 Jahre
14.69869
14,70%
3 bis 5 Jahre
13.33274
13,33%
0 bis 3 Jahre
10.52568
10,53%
5 bis 7 Jahre
10.37693
10,38%
10 bis 15 Jahre
8.50875
8,51%
15 bis 20 Jahre
3.79639
3,80%
Über 30 Jahre
3.05756
3,06%
183 bis 364 Tage
1.98893
1,99%
91 bis 182 Tage
0.308
0,31%
31 bis 90 Tage
0.02515
0,03%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
93,49%
Aktuelle Rendite
7,62%
Durchschnittlicher Kupon
5,79%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Tierversuche
0%
4,07%
100%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,85%
100%
Atomkraft
0%
0,45%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.930,60$ an Gewinn erzielt, also +193,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,87%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 8.12.2003 193,06% (entspricht 4,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.7.2026 - 13.7.2026
-0,76%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.6.2026 - 13.7.2026
-0,05%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.4.2026 - 13.7.2026
+0,87%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.1.2026 - 13.7.2026
+1,65%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.7.2025 - 13.7.2026
+8,65%+8,65%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.7.2023 - 13.7.2026
+25,36%+7,82%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.7.2021 - 13.7.2026
+7,31%+1,42%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.7.2016 - 13.7.2026
+27,86%+2,49%
Max
?
Tooltip anzeigen
8.12.2003 - 13.7.2026
+193,06%+4,79%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,61%
1 Jahr
5,25%
3 Jahre
6,56%
5 Jahre
6,79%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,52%
1 Jahr
-21,15%
3 Jahre
-27,96%
5 Jahre
-27,96%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,87
1 Jahr
1,49
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,37
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund an?

Schüttet der Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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