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Schroder International Selection Fund Emerging Asia

ISIN
LU0181495911
WKN
A0BMNY

Aktien

Asien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,44%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,77 Mrd. €
Positionen
?
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190
Auflage
?
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09.01.2004
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Emerging Asia wurde am 9. Januar 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,77 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets Asia. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets Asia

Gesamtkosten (TER)

2,44%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,77 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

13,32 Mio. €

Auflagedatum

9. Januar 2004

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Louisa Lo

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

41.28111
41,28%
TW

Taiwan

19.11356
19,11%
IN

Indien

15.50921
15,51%
KR

Südkorea

11.91075
11,91%
HK

Hongkong

3.10184
3,10%
SG

Singapur

2.71136
2,71%
MY

Malaysia

1.83026
1,83%
TH

Thailand

0.88999
0,89%
US

Vereinigte Staaten

0.76379
0,76%
LK

Sri Lanka

0.46877
0,47%
PH

Philippinen

0.30802
0,31%
IT

Italien

0.15571
0,16%

Regionen

Asien
97.12486999999999
97,12%
Amerika
0.76379
0,76%
Europa
0.15571
0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Asia enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
41.28111
41,28%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
19.11356
19,11%
INR
Indische Rupie
15.50921
15,51%
KRW
Südkoreanischer Won
11.91075
11,91%
HKD
Hongkong-Dollar
3.10184
3,10%
SGD
Singapur-Dollar
2.71136
2,71%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.83026
1,83%
THB
Thailändischer Baht
0.88999
0,89%
USD
US Dollar
0.76379
0,76%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.46877
0,47%
PHP
Philippinischer Peso
0.30802
0,31%
EUR
Euro
0.15571
0,16%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Asia diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.7878
41,79%
190
88
0
102

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Asia machen 41,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.57953
9,58%
Tencent Holdings Ltd
7.28058
7,28%
Samsung Electronics Co Ltd
6.3785
6,38%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
6.35543
6,36%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H
2.46679
2,47%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A
2.06799
2,07%
Delta Electronics Inc
2.05965
2,06%
HDFC Bank Ltd
2.05687
2,06%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
1.94327
1,94%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
1.59919
1,60%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Emerging Asia investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Hardware
14.62225
14,62%
Halbleiter
13.52482
13,52%
Interaktive Medien
10.28573
10,29%
Banken
7.99115
7,99%
Zykl. Konsumgüter
7.91836
7,92%
Metalle & Bergbau
5.22954
5,23%
Versicherungen
4.66693
4,67%
Industrieprodukte
4.14846
4,15%
Reisen & Freizeit
3.14869
3,15%
Immobilien
2.69016
2,69%
Öl & Gas
2.63954
2,64%
Fahrzeuge & Komponenten
2.17416
2,17%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.0786
2,08%
Telekommunikation
2.04466
2,04%
Biotechnologie
1.92482
1,92%
Pharmaunternehmen
1.92181
1,92%
Kleidung & Accessoires
1.59919
1,60%
Transport
1.38066
1,38%
Kapitalmärkte
1.00555
1,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.96729
0,97%
Regulierte Versorger
0.88857
0,89%
Bauwesen
0.81864
0,82%
Getränke (alkoholisch)
0.77031
0,77%
Software
0.71112
0,71%
Kreditdienstleistungen
0.63007
0,63%
Chemikalien
0.49991
0,50%
Konglomerate
0.46877
0,47%
Gesundheitsdienstleister
0.31562
0,32%
Basiskonsumgüter
0.30802
0,31%
Unabhängige Energieversorger
0.30493
0,30%
Restaurants
0.19884
0,20%
Haushaltsprodukte
0.16722
0,17%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Emerging Asia wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 7,38%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Emerging Asia in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3.669,60$ an Gewinn erzielt, also +366,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,48%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Asia beträgt seit dem 9.1.2004 366,96% (entspricht 8,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,34%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+9,28%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+3,36%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+8,24%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+7,41%+7,41%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+16,07%+5,04%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+39,07%+6,82%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+69,80%+5,44%
Max
?
Tooltip anzeigen
9.1.2004 - 14.5.2025
+366,96%+8,01%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Asia
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
17,73%
1 Jahr
16,32%
3 Jahre
16,33%
5 Jahre
15,30%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-34,93%
1 Jahr
-43,60%
3 Jahre
-43,60%
5 Jahre
-43,60%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,65
1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,34
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Asia?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Asia an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Asia Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Asia?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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