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Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund
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TER
0,54%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
40,56 Mio. €
Positionen
104
Auflage
28.02.2008
Kurs
NAV
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund wurde am 28. Februar 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 40,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Eurozone Hgd CB TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Eurozone Hgd CB TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,54%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
40,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
870,6 €
Auflagedatum
28. Februar 2008
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sébastien Jallet, Stefano Perin, Brice Perin, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Spanien
Italien
Vereinigtes Königreich
Österreich
Deutschland
Niederlande
Irland
Schweden
Schweiz
Belgien
Dänemark
Portugal
Rumänien
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation
Wie breit der Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund machen 15,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Enel S.p.A. 4.5%
Bank of Ireland Group PLC 6.75%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87%
Barclays PLC 4.97%
Repsol International Finance B.V. 3.75%
Sogecap SA 4.13%
Orange S.A. 4.5%
TotalEnergies SE 4.5%
OMV AG 2.5%
BP Capital Markets PLC 4.38%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,44%Aktuelle Rendite
4,66%Durchschnittlicher Kupon
4,29%Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund an?
Schüttet der Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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