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Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund
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TER
0,54%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
41,24 Mio. €
Positionen
104
Auflage
03.02.2004
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund wurde am 3. Februar 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Eurozone Hgd CB TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Eurozone Hgd CB TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,54%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
41,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
30,66 Mio. €
Auflagedatum
3. Februar 2004
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sébastien Jallet, Stefano Perin, Brice Perin, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Spanien
Italien
Vereinigtes Königreich
Österreich
Deutschland
Niederlande
Irland
Schweden
Schweiz
Belgien
Dänemark
Portugal
Rumänien
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation
Wie breit der Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund machen 15,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Enel S.p.A. 4.5%
Bank of Ireland Group PLC 6.75%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87%
Barclays PLC 4.97%
Repsol International Finance B.V. 3.75%
Sogecap SA 4.13%
Orange S.A. 4.5%
TotalEnergies SE 4.5%
OMV AG 2.5%
BP Capital Markets PLC 4.38%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,44%Aktuelle Rendite
4,66%Durchschnittlicher Kupon
4,29%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 2,36%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 656,10€ an Gewinn erzielt, also +65,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,40%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund beträgt seit dem 3.2.2004 65,61% (entspricht 2,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,66% | - |
| 1 Monat | +0,39% | - |
| 3 Monate | +0,50% | - |
| 6 Monate | +1,61% | - |
| 1 Jahr | +4,78% | +4,78% |
| 3 Jahre | +9,10% | +2,92% |
| 5 Jahre | +10,39% | +2,00% |
| 10 Jahre | +11,43% | +1,09% |
| Max | +65,61% | +2,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und September
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,43€ | 0,34% |
| 2023 | 0,26€ | 0,22% |
| 2022 | 0,14€ | 0,12% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund
Volatilität
2,89%
1 Jahr
4,08%
3 Jahre
4,61%
5 Jahre
4,35%
10 Jahre
max. Drawdown
-8,70%
1 Jahr
-20,73%
3 Jahre
-20,73%
5 Jahre
-20,73%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,81
1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,25
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.
-8,42%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund an?
Schüttet der Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund?
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