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Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund
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TER
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0,54%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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41,67 Mio. €
Positionen
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107
Auflage
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03.02.2004
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund wurde am 3. Februar 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Non-Fin Subod TR EURICE BofA Euro Subod Fin TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Non-Fin Subod TR EURICE BofA Euro Subod Fin TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,54%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
41,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
30,47 Mio. €
Auflagedatum
3. Februar 2004
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sébastien Jallet, Stefano Perin, Brice Perin, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IT
Italien
DE
Deutschland
AT
Österreich
NL
Niederlande
IE
Irland
DK
Dänemark
CH
Schweiz
BE
Belgien
SE
Schweden
RO
Rumänien
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
107
0
100
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund machen 14,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Enel S.p.A. 4.5%
Bank of Ireland Group PLC 6.75%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87%
Barclays PLC 4.97%
BP Capital Markets PLC 4.38%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.88%
TotalEnergies SE 4.5%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3.92%
NatWest Group PLC 5.76%
Commerzbank AG 4.88%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,97%Aktuelle Rendite
4,54%Durchschnittlicher Kupon
4,35%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 2,36%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 315,80€ an Gewinn erzielt, also +31,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,30%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund beträgt seit dem 3.2.2004 66,11% (entspricht 2,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,41% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,89% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,31% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,75% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,77% | +3,77% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,04% | +4,13% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,63% | +2,04% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +13,01% | +1,23% |
| Max Tooltip anzeigen | +66,11% | +2,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,46€ | 0,34% |
| 2024 | 0,43€ | 0,34% |
| 2023 | 0,26€ | 0,22% |
| 2022 | 0,14€ | 0,12% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund
Volatilität
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2,86%
1 Jahr
4,06%
3 Jahre
4,61%
5 Jahre
4,35%
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,42%
1 Jahr
-20,73%
3 Jahre
-20,73%
5 Jahre
-20,73%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,79
1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,26
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund an?
Schüttet der Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund?
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