Ratgeber
Rechner
Vergleiche

Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund

ISIN
LU0183828812

WKN
A0B6AD

Mehr Infos
TER
?
0,54%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
41,24 Mio. €
Positionen
?
104
Auflage
?
03.02.2004

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund wurde am 3. Februar 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Eurozone Hgd CB TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Refinitiv Eurozone Hgd CB TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,54%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

41,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

30,66 Mio. €

Auflagedatum

3. Februar 2004

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Sébastien Jallet, Stefano Perin, Brice Perin, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

21.34062
21,34%

Spanien

15.37171
15,37%

Italien

13.67621
13,68%

Vereinigtes Königreich

13.44231
13,44%

Österreich

9.03878
9,04%

Deutschland

8.07241
8,07%

Niederlande

6.48663
6,49%

Irland

3.61574
3,62%

Schweden

1.66729
1,67%

Schweiz

1.27708
1,28%

Belgien

1.03449
1,03%

Dänemark

0.96714
0,97%

Portugal

0.96508
0,97%

Rumänien

0.70326
0,70%

Regionen

Europa
97.65875
97,66%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund enthalten:
EUR
Euro
79.60167000000001
79,60%
GBP
Pfund Sterling
13.44231
13,44%
SEK
Schwedische Krone
1.66729
1,67%
CHF
Schweizer Franken
1.27708
1,28%
DKK
Dänische Krone
0.96714
0,97%
RON
Rumänischer Leu
0.70326
0,70%

Diversifikation

Wie breit der Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.31473
15,31%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund machen 15,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Enel S.p.A. 4.5%
1.88963
1,89%
Bank of Ireland Group PLC 6.75%
1.56912
1,57%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87%
1.55256
1,55%
Barclays PLC 4.97%
1.55094
1,55%
Repsol International Finance B.V. 3.75%
1.49332
1,49%
Sogecap SA 4.13%
1.46438
1,46%
Orange S.A. 4.5%
1.46208
1,46%
TotalEnergies SE 4.5%
1.44661
1,45%
OMV AG 2.5%
1.44594
1,45%
BP Capital Markets PLC 4.38%
1.44015
1,44%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
85.34297
85,34%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
7.15772
7,16%

Ratings
?

AAA
-
AA
-
A
6.84934
6,85%
BBB
83.98448
83,98%
BB
9.16616
9,17%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
16.47361
16,47%
10 bis 15 Jahre
15.85093
15,85%
20 bis 30 Jahre
6.24301
6,24%
15 bis 20 Jahre
4.80175
4,80%
Über 30 Jahre
3.85001
3,85%
5 bis 7 Jahre
1.64349
1,64%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
100,44%
Aktuelle Rendite
4,66%
Durchschnittlicher Kupon
4,29%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 2,36%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 656,10€ an Gewinn erzielt, also +65,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund beträgt seit dem 3.2.2004 65,61% (entspricht 2,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+0,66%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
+0,39%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
+0,50%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+1,61%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+4,78%+4,78%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+9,10%+2,92%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+10,39%+2,00%
10 Jahre
?
29.4.2015 - 29.4.2025
+11,43%+1,09%
Max
?
3.2.2004 - 29.4.2025
+65,61%+2,55%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und September

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,43€0,34%
20230,26€0,22%
20220,14€0,12%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund
Volatilität
?
2,89%
1 Jahr
4,08%
3 Jahre
4,61%
5 Jahre
4,35%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-8,70%
1 Jahr
-20,73%
3 Jahre
-20,73%
5 Jahre
-20,73%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,81
1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,25
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund um maximal
-8,42%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund an?

Schüttet der Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!