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Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund
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TER
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1,58%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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40,96 Mio. €
Positionen
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104
Auflage
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05.12.2007
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund wurde am 5. Dezember 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 40,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Non-Fin Subod TR EURICE BofA Euro Subod Fin TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Non-Fin Subod TR EURICE BofA Euro Subod Fin TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,58%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
40,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
91,45 €
Auflagedatum
5. Dezember 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sébastien Jallet, Stefano Perin, Brice Perin, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IT
Italien
DE
Deutschland
AT
Österreich
NL
Niederlande
IE
Irland
SE
Schweden
CH
Schweiz
BE
Belgien
DK
Dänemark
RO
Rumänien
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
104
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7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund machen 15,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Enel S.p.A. 4.5%
Bank of Ireland Group PLC 6.75%
Barclays PLC 4.97%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87%
Orange S.A. 4.5%
BP Capital Markets PLC 4.38%
TotalEnergies SE 4.5%
OMV AG 2.5%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.88%
Banco Santander, S.A. 5.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,28%Aktuelle Rendite
4,61%Durchschnittlicher Kupon
4,30%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 0,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 150,60€ an Gewinn erzielt, also +15,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,81%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund beträgt seit dem 6.12.2007 15,06% (entspricht 0,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,39% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,81% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,51% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,33% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,83% | +2,83% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,71% | +3,11% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,16% | +1,01% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +1,42% | +0,14% |
| Max Tooltip anzeigen | +15,06% | +0,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,86%
1 Jahr
4,06%
3 Jahre
4,61%
5 Jahre
4,35%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,08%
1 Jahr
-21,51%
3 Jahre
-21,51%
5 Jahre
-21,51%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,45
1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,01
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-11,08%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund an?
Schüttet der Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund?
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