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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return
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TER
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2,30%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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926,74 Mio. €
Positionen
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400
Auflage
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16.04.2004
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return wurde am 16. April 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 926,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 50%JPM GBI-EM GD and 50%JPM EMBI GD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
50%JPM GBI-EM GD and 50%JPM EMBI GD
Gesamtkosten (TER)
2,30%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
926,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,58 Mio. €
Auflagedatum
16. April 2004
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Abdallah Guezour, Geoffrey Blanning, Abdallah Guezour, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
US
Vereinigte Staaten
IN
Indien
ZA
Südafrika
HU
Ungarn
MY
Malaysia
PL
Polen
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
PH
Philippinen
TR
Türkei
SN
Senegal
CI
Elfenbeinküste
LK
Sri Lanka
CL
Chile
PE
Peru
EG
Ägypten
EC
Ecuador
NG
Nigeria
AO
Angola
AR
Argentinien
RO
Rumänien
CZ
Tschechien
DO
Dominikanische Republik
CN
China
ZM
Sambia
LV
Lettland
SG
Singapur
CA
Kanada
JM
Jamaika
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return enthalten:
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
CLP
Chilenischer Peso
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
PEN
Peruanischer Sol
EGP
Ägyptisches Pfund
PHP
Philippinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
NGN
Naira
UAH
Hrywnja
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
400
0
98
302
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return machen 30,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4.25%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Mexico (United Mexican States) 8%
South Africa (Republic of) 8.75%
United States Treasury Bills 0%
South Africa (Republic of) 8.75%
Poland (Republic of) 5%
India (Republic of) 7.18%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,39%Aktuelle Rendite
8,26%Durchschnittlicher Kupon
6,81%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 0,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -613,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -61,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,40%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return beträgt seit dem 16.4.2004 15,59% (entspricht 0,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,21% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,46% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,76% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,62% | +1,62% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,56% | +2,12% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -2,96% | -0,60% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -14,18% | -1,52% |
| Max Tooltip anzeigen | +15,59% | +0,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,23€ | 4,02% |
| 2024 | 0,31€ | 4,02% |
| 2023 | 0,32€ | 4,01% |
| 2022 | 0,33€ | 4,03% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return
Volatilität
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3,55%
1 Jahr
4,49%
3 Jahre
4,68%
5 Jahre
4,46%
10 Jahre
max. Drawdown
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-22,79%
1 Jahr
-29,29%
3 Jahre
-29,29%
5 Jahre
-29,29%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,72
1 Jahr
0,38
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return?
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