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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond
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TER
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0,96%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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375,17 Mio. €
Positionen
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313
Auflage
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31.03.2004
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond wurde am 31. März 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 375,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
Gesamtkosten (TER)
0,96%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
375,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,78 Mio. €
Auflagedatum
31. März 2004
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Parry, Louise Davies, Nicholas J. Gartside, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
DE
Deutschland
CA
Kanada
JP
Japan
AU
Australien
MX
Mexiko
ID
Indonesien
IE
Irland
NZ
Neuseeland
SE
Schweden
NL
Niederlande
CH
Schweiz
BM
Bermuda
AT
Österreich
DK
Dänemark
KY
Kaimaninseln
GR
Griechenland
BE
Belgien
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
IS
Island
LU
Luxemburg
EE
Estland
PT
Portugal
JE
Jersey
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
NZD
Neuseeland-Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
BMD
Bermuda-Dollar
DKK
Dänische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
ISK
Isländische Krone
JEP
Jersey Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
313
0
218
95
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond machen 35,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M
Swap/02/15/2030/P:EUR 1.90600 /R:EUR/HICPXT/1M
France (Republic Of) 2.4834%
Swap/10/25/2044/P:USD 2.51470 /R:USD/USCPI/1M
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD
United States Treasury Notes 0.141%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7957%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,53%Durchschnittlicher Kupon
2,08%Aktuelle Rendite
2,00%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 2,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 698,80$ an Gewinn erzielt, also +69,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,54%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond beträgt seit dem 31.3.2004 69,88% (entspricht 2,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,64% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,64% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,02% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,50% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,39% | +0,39% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -9,83% | -3,35% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -9,03% | -1,88% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +10,24% | +0,98% |
| Max Tooltip anzeigen | +69,88% | +2,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond
Volatilität
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4,63%
1 Jahr
6,99%
3 Jahre
6,46%
5 Jahre
5,90%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-20,35%
1 Jahr
-25,04%
3 Jahre
-25,04%
5 Jahre
-25,04%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,33
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,13
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-20,33%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AXA World Funds - Global Inflation Bonds | 0,85% | Ausschüttend | 954 Mio. € | 14.10.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond?
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