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Franklin Euro Government Bond Fund
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TER
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1,35%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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115,67 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.03.2004
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin Euro Government Bond Fund wurde am 15. März 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 115,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Government TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Government TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,35%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
115,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
29,14 Mio. €
Auflagedatum
15. März 2004
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas J. Dickson, Umran Demirors, Alexander C. Calvo, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
ES
Spanien
NL
Niederlande
BE
Belgien
AT
Österreich
IT
Italien
FR
Frankreich
FI
Finnland
IE
Irland
IS
Island
LU
Luxemburg
PL
Polen
SK
Slowakei
RO
Rumänien
BG
Bulgarien
HR
Kroatien
PT
Portugal
CL
Chile
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin Euro Government Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
ISK
Isländische Krone
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
BGN
Bulgarischer Lew
HRK
Kroatische Kuna
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Franklin Euro Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin Euro Government Bond Fund machen 47,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
Spain (Kingdom of) 3.45%
Netherlands (Kingdom Of) 0%
Spain (Kingdom of) 3.25%
Austria (Republic of)
Italy (Republic Of) 4%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%
European Union 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,66%Aktuelle Rendite
2,92%Durchschnittlicher Kupon
2,81%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,60€ an Gewinn erzielt, also +0,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,61%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Franklin Euro Government Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,16% (entspricht 0,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,64% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,32% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,16% | +0,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin Euro Government Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin Euro Government Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,96%
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1J
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YTD
YTD
MAX
MAX
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| Epsilon Fund - Euro Bond | 1,05% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 29.05.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Euro Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin Euro Government Bond Fund an?
Schüttet der Franklin Euro Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Euro Government Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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