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Franklin Euro Government Bond Fund
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TER
1,35%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
126,84 Mio. €
Positionen
43
Auflage
15.03.2004
Kurs
NAV
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin Euro Government Bond Fund wurde am 15. März 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 126,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Government TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Government TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,35%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
126,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
29,7 Mio. €
Auflagedatum
15. März 2004
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas J. Dickson, Umran Demirors, Alexander C. Calvo, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Spanien
Österreich
Niederlande
Belgien
Frankreich
Italien
Island
Irland
Luxemburg
Slowakei
Rumänien
Kroatien
Finnland
Bulgarien
Portugal
Polen
Chile
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin Euro Government Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
ISK
Isländische Krone
RON
Rumänischer Leu
HRK
Kroatische Kuna
BGN
Bulgarischer Lew
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Franklin Euro Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin Euro Government Bond Fund machen 52,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
Austria (Republic of) 0%
Spain (Kingdom of) 3.25%
Netherlands (Kingdom Of) 0%
Spain (Kingdom of) 3.45%
Italy (Republic Of) 4%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%
Spain (Kingdom of) 3.55%
Germany (Federal Republic Of) 1.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,57%Aktuelle Rendite
2,91%Durchschnittlicher Kupon
2,78%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,60€ an Gewinn erzielt, also +0,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,66%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Franklin Euro Government Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,16% (entspricht 0,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,64% | - |
| 1 Monat | -0,32% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,16% | +0,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin Euro Government Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin Euro Government Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,96%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Euro Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin Euro Government Bond Fund an?
Schüttet der Franklin Euro Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Euro Government Bond Fund?
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