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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield

ISIN
LU0188438542
WKN
A0B8MK

Aktien

Asien-Pazifik (ex-Japan)

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,29%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,07 Mrd. €
Positionen
?
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183
Auflage
?
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11.06.2004
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield wurde am 11. Juni 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,07 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Pacific ex Japan. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Pacific ex Japan

Gesamtkosten (TER)

1,29%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,07 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

192,54 Mio. €

Auflagedatum

11. Juni 2004

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

King Fuei Lee

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

TW

Taiwan

18.72064
18,72%
CN

China

17.56464
17,56%
KR

Südkorea

13.40896
13,41%
AU

Australien

12.74884
12,75%
SG

Singapur

11.21018
11,21%
HK

Hongkong

9.38027
9,38%
IN

Indien

5.46925
5,47%
US

Vereinigte Staaten

2.56992
2,57%
PH

Philippinen

2.35599
2,36%
GB

Vereinigtes Königreich

1.59824
1,60%
MO

Macao

1.39311
1,39%
TH

Thailand

0.92424
0,92%
NZ

Neuseeland

0.50691
0,51%

Regionen

Asien
80.42728
80,43%
Ozeanien
13.255749999999999
13,26%
Amerika
2.56992
2,57%
Europa
1.59824
1,60%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield enthalten:
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
18.72064
18,72%
CNY
Renminbi Yuan
17.56464
17,56%
KRW
Südkoreanischer Won
13.40896
13,41%
AUD
Australischer Dollar
12.74884
12,75%
SGD
Singapur-Dollar
11.21018
11,21%
HKD
Hongkong-Dollar
9.38027
9,38%
INR
Indische Rupie
5.46925
5,47%
USD
US Dollar
2.56992
2,57%
PHP
Philippinischer Peso
2.35599
2,36%
GBP
Pfund Sterling
1.59824
1,60%
MOP
Macau-Pataca
1.39311
1,39%
THB
Thailändischer Baht
0.92424
0,92%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.50691
0,51%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.92935
38,93%
183
56
0
127

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
14.16702
14,17%
Banken
11.73077
11,73%
Hardware
10.18315
10,18%
Versicherungen
7.23452
7,23%
Interaktive Medien
7.21094
7,21%
Industrieprodukte
6.5525
6,55%
Metalle & Bergbau
4.8312
4,83%
Telekommunikation
3.63085
3,63%
Transport
3.45835
3,46%
Kapitalmärkte
3.2845
3,28%
Fahrzeuge & Komponenten
3.22329
3,22%
Reisen & Freizeit
2.96388
2,96%
Bauwesen
2.26643
2,27%
Haushaltsprodukte
2.26534
2,27%
Basiskonsumgüter
2.10042
2,10%
Stahl
2.04199
2,04%
Chemikalien
1.85281
1,85%
Medizinprodukte & Geräte
1.82147
1,82%
Regulierte Versorger
1.72412
1,72%
Konglomerate
1.09089
1,09%
Immobilien
1.06052
1,06%
Biotechnologie
1.0139
1,01%
Kleidung & Accessoires
0.8095
0,81%
Zykl. Konsumgüter
0.67722
0,68%
Unternehmensdienste
0.65561
0,66%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5.700,50$ an Gewinn erzielt, also +570,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,05%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield beträgt seit dem 11.6.2004 533,42% (entspricht 9,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.2.2026 - 13.2.2026
+2,13%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.1.2026 - 13.2.2026
+4,60%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2025 - 13.2.2026
+9,37%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.8.2025 - 13.2.2026
+17,97%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.2.2026
+39,62%+39,62%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.2.2023 - 13.2.2026
+60,24%+16,84%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.2.2021 - 13.2.2026
+44,16%+7,59%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.2.2016 - 13.2.2026
+180,40%+10,86%
Max
?
Tooltip anzeigen
11.6.2004 - 13.2.2026
+533,42%+9,67%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
14,83%
1 Jahr
12,96%
3 Jahre
13,39%
5 Jahre
12,91%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-19,81%
1 Jahr
-21,35%
3 Jahre
-31,74%
5 Jahre
-33,54%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,55
1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,82
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Schroder Asian Income Fund0,90%Ausschüttend1,7 Mrd. €11.05.11
Schroder Asian Income Fund0,65%Thesaurierend1,7 Mrd. €08.07.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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