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Schroder International Selection Fund Global High Yield
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TER
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1,81%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,65 Mrd. €
Positionen
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798
Auflage
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16.04.2004
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Global High Yield wurde am 16. April 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,65 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl HY xCMBS xEMG 2%Cap TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl HY xCMBS xEMG 2%Cap TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,81%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,65 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
43,24 Mio. €
Auflagedatum
16. April 2004
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Wesley A. Sparks, Konstantin Leidman, Martha Metcalf, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
BR
Brasilien
NL
Niederlande
IL
Israel
MO
Macao
SE
Schweden
NO
Norwegen
JP
Japan
IE
Irland
BM
Bermuda
CH
Schweiz
MX
Mexiko
AO
Angola
CZ
Tschechien
PL
Polen
AT
Österreich
BE
Belgien
ZM
Sambia
DK
Dänemark
PT
Portugal
LU
Luxemburg
LT
Litauen
ZA
Südafrika
LV
Lettland
MT
Malta
MC
Monaco
RS
Serbien
TR
Türkei
FI
Finnland
UA
Ukraine
JM
Jamaika
GH
Ghana
GR
Griechenland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global High Yield enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Global High Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
798
1
451
346
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global High Yield machen 18,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%
Nesco Holdings II Incorporated 5.5%
Grifols S.A. 7.125%
Centerfield Media Parent Inc 6.625%
Cable One Inc 4%
Aethon United Br Lp / Aethon United Finance Corporation 7.5%
LifePoint Health, Inc 9.875%
Husky Ims CDN Escrow Co-Issuer Ltd / Husky IMS U S Escrow Co-Issuer LLC 9%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%
Branchen
Der Schroder International Selection Fund Global High Yield investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,75%Aktuelle Rendite
6,90%Durchschnittlicher Kupon
6,74%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Global High Yield wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 3,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Global High Yield in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.052,00€ an Gewinn erzielt, also +105,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,47%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Global High Yield beträgt seit dem 16.4.2004 105,20% (entspricht 3,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,37% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,76% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,51% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,46% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,49% | +5,49% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,26% | +3,89% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +20,03% | +3,72% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +15,93% | +1,49% |
| Max Tooltip anzeigen | +105,20% | +3,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global High Yield
Volatilität
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3,74%
1 Jahr
4,36%
3 Jahre
4,00%
5 Jahre
5,21%
10 Jahre
max. Drawdown
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-6,49%
1 Jahr
-18,43%
3 Jahre
-18,43%
5 Jahre
-28,34%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,54
1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,28
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,66% | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 15.04.11 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 24.04.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global High Yield?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global High Yield an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Global High Yield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global High Yield?
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