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Lombard Odier Selection - The Global Balanced 45 Fund

ISIN
LU0191076040
WKN
A0PF3H

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,24%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,72 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
50
Auflage
?
Tooltip anzeigen
15.06.2004
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lombard Odier Selection - The Global Balanced 45 Fund wurde am 15. Juni 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,72 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,24%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,72 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,55 Mio. €

Auflagedatum

15. Juni 2004

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nicolas Chatillon

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Lombard Odier Selection - The Global Balanced 45 Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CH

Schweiz

25.56524
25,57%
US

Vereinigte Staaten

24.37919
24,38%
FR

Frankreich

5.4968900000000005
5,50%
GB

Vereinigtes Königreich

3.25427
3,25%
CN

China

3.15111
3,15%
DE

Deutschland

2.53084
2,53%
NL

Niederlande

1.85551
1,86%
ES

Spanien

1.70286
1,70%
IT

Italien

1.3043900000000002
1,30%
SE

Schweden

0.83415
0,83%
CL

Chile

0.80101
0,80%
MX

Mexiko

0.77867
0,78%
CA

Kanada

0.71631
0,72%
AU

Australien

0.7156899999999999
0,72%
BR

Brasilien

0.57585
0,58%
KR

Südkorea

0.55386
0,55%
ID

Indonesien

0.5244
0,52%
AT

Österreich

0.48776
0,49%
CZ

Tschechien

0.4724
0,47%
IN

Indien

0.47216
0,47%
JP

Japan

0.30959000000000003
0,31%
ZA

Südafrika

0.29902999999999996
0,30%
DK

Dänemark

0.26458000000000004
0,26%
HK

Hongkong

0.23605
0,24%
NO

Norwegen

0.23002
0,23%
MY

Malaysia

0.22806
0,23%
RU

Russland

0.21401
0,21%
TH

Thailand

0.20077
0,20%
TW

Taiwan

0.17765
0,18%
CO

Kolumbien

0.17707
0,18%
PL

Polen

0.1735
0,17%
RO

Rumänien

0.15942
0,16%
FI

Finnland

0.15178
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.12989
0,13%
PE

Peru

0.12209
0,12%
QA

Katar

0.11172
0,11%
KZ

Kasachstan

0.11015
0,11%
IE

Irland

0.09990000000000002
0,10%
SG

Singapur

0.08271
0,08%
HU

Ungarn

0.08109
0,08%
MO

Macao

0.07852
0,08%
BE

Belgien

0.07626
0,08%
SA

Saudi-Arabien

0.06556
0,07%
PT

Portugal

0.06381
0,06%
TR

Türkei

0.05662
0,06%
GT

Guatemala

0.04715
0,05%
PH

Philippinen

0.04556
0,05%
TT

Trinidad und Tobago

0.03973
0,04%
GG

Guernsey

0.03763
0,04%
OM

Oman

0.03673
0,04%
AZ

Aserbaidschan

0.03371
0,03%
JM

Jamaika

0.03164
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.02992
0,03%
LU

Luxemburg

0.02966
0,03%
UY

Uruguay

0.02942
0,03%
EG

Ägypten

0.02864
0,03%
IQ

Irak

0.02095
0,02%
GE

Georgien

0.01926
0,02%
PY

Paraguay

0.01819
0,02%
BO

Bolivien

0.01634
0,02%
AO

Angola

0.01449
0,01%
NG

Nigeria

0.01368
0,01%
LT

Litauen

0.01275
0,01%
HN

Honduras

0.01248
0,01%
EC

Ecuador

0.01187
0,01%
IL

Israel

0.01185
0,01%
UA

Ukraine

0.01002
0,01%

Regionen

Europa
45.11993999999999
45,12%
Amerika
27.670499999999997
27,67%
Asien
6.7877600000000005
6,79%
Ozeanien
0.7192799999999999
0,72%
Afrika
0.37443
0,37%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Selection - The Global Balanced 45 Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
25.56524
25,57%
USD
US Dollar
24.39106
24,39%
EUR
Euro
13.823610000000002
13,82%
GBP
Pfund Sterling
3.25427
3,25%
CNY
Renminbi Yuan
3.15111
3,15%
SEK
Schwedische Krone
0.83415
0,83%
CLP
Chilenischer Peso
0.80101
0,80%
MXN
Mexikanischer Peso
0.77867
0,78%
CAD
Kanadischer Dollar
0.71631
0,72%
AUD
Australischer Dollar
0.7156899999999999
0,72%
BRL
Brasilianischer Real
0.57585
0,58%
KRW
Südkoreanischer Won
0.55386
0,55%
IDR
Indonesische Rupiah
0.5244
0,52%
CZK
Tschechische Krone
0.4724
0,47%
INR
Indische Rupie
0.47216
0,47%
JPY
Japanischer Yen
0.30959000000000003
0,31%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.29902999999999996
0,30%
DKK
Dänische Krone
0.26458000000000004
0,26%
HKD
Hongkong-Dollar
0.23605
0,24%
NOK
Norwegische Krone
0.23002
0,23%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.22806
0,23%
RUB
Russischer Rubel
0.21401
0,21%
THB
Thailändischer Baht
0.20077
0,20%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.17765
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17707
0,18%
PLN
Złoty
0.1735
0,17%
RON
Rumänischer Leu
0.15942
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.12989
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.12209
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.11172
0,11%
KZT
Tenge
0.11015
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.08271
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.08109
0,08%
MOP
Macau-Pataca
0.07852
0,08%
SAR
Saudi-Riyal
0.06556
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.05662
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04715
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04556
0,05%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03973
0,04%
GGP
Guernsey-Pfund
0.03763
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03673
0,04%
AZN
Manat
0.03371
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03164
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02992
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02942
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02864
0,03%
IQD
Irakischer Dinar
0.02095
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01926
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01819
0,02%
BOB
Boliviano
0.01634
0,02%
AOA
Kwanza
0.01449
0,01%
NGN
Naira
0.01368
0,01%
HNL
Lempira
0.01248
0,01%
ILS
Shekel
0.01185
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01002
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Lombard Odier Selection - The Global Balanced 45 Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

51.06417999999999
51,06%
50
21
2
27

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Selection - The Global Balanced 45 Fund machen 51,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LO Sel Global Fixed Inc Opps SH CHF NA
13.27004
13,27%
LO Funds Swiss Franc Crdt Bd Frgn MD
10.17017
10,17%
Roche Holding AG
4.93538
4,94%
Nestle SA
4.45023
4,45%
Short Dated Opp Bond Chf
4.08092
4,08%
PrivilEdge Graham Quant Macro MA USD
3.86372
3,86%
LO Funds Generation Global USD MA
2.64648
2,65%
Novartis AG
2.6414
2,64%
LO Funds Global Climate Bond SH CHF MA
2.57711
2,58%
PrivilEdge Wellington L/C US Rch $ MA
2.42873
2,43%

Branchen

Der Lombard Odier Selection - The Global Balanced 45 Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
7.96954
7,97%
Verpackte Konsumgüter
6.46329
6,46%
Software
4.24778
4,25%
Banken
3.23878
3,24%
Zykl. Konsumgüter
2.78295
2,78%
Versicherungen
2.47999
2,48%
Industrieprodukte
2.10468
2,10%
Medizinprodukte & Geräte
1.93181
1,93%
Interaktive Medien
1.87192
1,87%
Halbleiter
1.65282
1,65%
Kreditdienstleistungen
1.64524
1,65%
Abfallwirtschaft
1.62319
1,62%
Restaurants
1.51213
1,51%
Hardware
1.25282
1,25%
Med. Diagnostik & Forschung
1.16146
1,16%
Vermögensverwaltung
0.79392
0,79%
Bauwesen
0.42392
0,42%
Kapitalmärkte
0.38953
0,39%
Chemikalien
0.36999
0,37%
Basiskonsumgüter
0.30521
0,31%
Unternehmensdienste
0.30391
0,30%
Öl & Gas
0.30161
0,30%
Immobilien
0.28312
0,28%
Reisen & Freizeit
0.23684
0,24%
Behälter & Verpackungen
0.22364
0,22%
Regulierte Versorger
0.21704
0,22%
Transport
0.21599
0,22%
Fahrzeuge & Komponenten
0.20905
0,21%
Getränke (alkoholisch)
0.20815
0,21%
Medizinischer Vertrieb
0.17807
0,18%
REITs
0.15135
0,15%
Telekommunikation
0.14876
0,15%
Biotechnologie
0.14616
0,15%
Metalle & Bergbau
0.1422
0,14%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.13763
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.12856
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.11242
0,11%
Landwirtschaft
0.1054
0,11%
Schwere Maschinen
0.10471
0,10%
Krankenversicherungen
0.06722
0,07%
Medien
0.05262
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.0506
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0458
0,05%
Konglomerate
0.04129
0,04%
Baustoffe
0.03
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02767
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02487
0,02%
Tabakprodukte
0.02463
0,02%
Private Dienstleistungen
0.02071
0,02%
Industrievertrieb
0.02049
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01928
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01826
0,02%
Bildung
0.01037
0,01%
Stahl
0.00704
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00168
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Lombard Odier Selection - The Global Balanced 45 Fund beträgt seit dem 30.4.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
30.4.2025 - 30.4.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF)1,73%Thesaurierend1,8 Mrd. €01.07.94

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Selection - The Global Balanced 45 Fund?

Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Selection - The Global Balanced 45 Fund an?

Schüttet der Lombard Odier Selection - The Global Balanced 45 Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Selection - The Global Balanced 45 Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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