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AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro
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TER
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2,62%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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160,15 Mio. €
Positionen
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511
Auflage
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18.06.2004
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro wurde am 18. Juni 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 160,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,62%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
160,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
126,02 Mio. €
Auflagedatum
18. Juni 2004
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Karol Necki
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
BE
Belgien
AT
Österreich
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
FI
Finnland
PL
Polen
PT
Portugal
CH
Schweiz
IE
Irland
SE
Schweden
AU
Australien
NO
Norwegen
DK
Dänemark
RO
Rumänien
SK
Slowakei
JP
Japan
LU
Luxemburg
CL
Chile
SA
Saudi-Arabien
BR
Brasilien
NZ
Neuseeland
CZ
Tschechien
MX
Mexiko
HR
Kroatien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
BRL
Brasilianischer Real
NZD
Neuseeland-Dollar
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
511
0
484
27
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro machen 12,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0.75%
France (Republic Of) 2.5%
Spain (Kingdom of) 0.8%
Italy (Republic Of) 3.8%
European Union 0%
France (Republic Of) 2.5%
France (Republic Of) 1.25%
France (Republic Of) 1.25%
Italy (Republic Of) 0.65%
Italy (Republic Of) 1.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,81%Aktuelle Rendite
2,53%Durchschnittlicher Kupon
2,53%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,10€ an Gewinn erzielt, also +0,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,11%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro beträgt seit dem 7.4.2025 0,21% (entspricht 0,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,60% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,08% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,21% | +0,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,93%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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