CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds?

Den CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds kannst du unter der ISIN LU0198724915 oder der WKN A0DQT6 finden.

Q: Welche Kosten fallen beim CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds an?

Der CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,65%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,65% abgezogen.

Q: Schüttet der CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Dividenden aus?

Der CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds?

Der CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds hat ein Fondsvolumen von 45,74 Mio. €.

ISIN

LU0198724915

WKN

A0DQT6

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,65%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

45,74 Mio. €

Positionen

127

Auflage

31.08.2004

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds wurde am 31. August 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global 3-5 Cum TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global 3-5 Cum TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,65%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

45,74 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,05 Mio. €

Auflagedatum

31. August 2004

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Paul Murray-John, Henry Stipp, Zara Kazaryan, +3 weitere

Dokumente

Factsheet

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

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Global investieren

Weltkarte

Länder

Türkei

10.55287

10,55%

Saudi-Arabien

8.02062

8,02%

Mexiko

6.07854

6,08%

Indien

5.76458

5,76%

Indonesien

5.67519

5,68%

Vereinigte Arabische Emirate

3.82508

3,83%

Südkorea

3.31493

3,31%

Oman

3.21437

3,21%

Macao

2.97316

2,97%

Ägypten

2.89618

2,90%

Kolumbien

2.51291

2,51%

Kasachstan

2.44005

2,44%

Südafrika

2.32525

2,33%

Nigeria

2.20195

2,20%

Rumänien

2.04222

2,04%

Ungarn

1.94227

1,94%

Dominikanische Republik

1.89073

1,89%

Ukraine

1.72518

1,73%

Elfenbeinküste

1.65635

1,66%

Marokko

1.52293

1,52%

Kuwait

1.45709

1,46%

Guatemala

1.40057

1,40%

Russland

1.37799

1,38%

Jordanien

1.18014

1,18%

Sri Lanka

1.12265

1,12%

Angola

1.09967

1,10%

Malaysia

1.06995

1,07%

Chile

1.05867

1,06%

Ecuador

1.01901

1,02%

Pakistan

0.953

0,95%

Hongkong

0.83361

0,83%

Vereinigtes Königreich

0.78884

0,79%

Ghana

0.70838

0,71%

Brasilien

0.70176

0,70%

Panama

0.62989

0,63%

Mongolei

0.39937

0,40%

Venezuela

0.13852

0,14%

China

0.03326

0,03%

Regionen

Asien

52.82992

52,83%

Amerika

15.4306

15,43%

Afrika

12.410710000000002

12,41%

Europa

7.8765

7,88%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds enthalten:

USD

US Dollar

99.97

99,97%

EUR

Euro

0.027

0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

19.93427

19,93%

Anzahl Positionen127

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen109

Cash und sonstige Positionen18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds machen 19,93% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Oman (Sultanate Of) 4.75%

3.21437

3,21%

KSA Sukuk Limited 5.25%

2.94867

2,95%

Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.5%

1.9535

1,95%

Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.5%

1.89398

1,89%

Dominican Republic 5.5%

1.89073

1,89%

Sisecam UK PLC 8.25%

1.70875

1,71%

Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 6.53%

1.62989

1,63%

SUCI Second Investment Co. 6%

1.59427

1,59%

Turkey (Republic of) 6%

1.55671

1,56%

DP World Crescent LTD 4.848%

1.5434

1,54%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

33.15208

33,15%

Unternehmensanleihen

49.22465

49,22%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

12.77345

12,77%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

7.217

7,22%

7.147

7,15%

5.133

5,13%

BBB

27.861

27,86%

33.429

33,43%

12.298

12,30%

Unter B

4.764

4,76%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

41.89829

41,90%

3 bis 5 Jahre

38.24619

38,25%

5 bis 7 Jahre

7.03786

7,04%

7 bis 10 Jahre

0.97749

0,98%

10 bis 15 Jahre

0.38789

0,39%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

98,02%

Durchschnittlicher Kupon

5,44%

Aktuelle Rendite

5,40%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 11,70$ an Gewinn erzielt, also +1,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,19%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds beträgt seit dem 31.8.2004 29,03% (entspricht 1,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+0,71%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+2,59%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+1,25%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+3,11%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+7,51%	+7,50%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+20,64%	+6,39%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+17,72%	+3,32%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2015 - 13.5.2025	+24,77%	+2,24%
Max ? Tooltip anzeigen 31.8.2004 - 13.5.2025	+29,03%	+1,28%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds

Volatilität

2,57%

1 Jahr

3,30%

3 Jahre

3,22%

5 Jahre

3,66%

10 Jahre

max. Drawdown

-6,34%

1 Jahr

-21,00%

3 Jahre

-21,00%

5 Jahre

-22,98%

10 Jahre

Sharpe Ratio

3,33

1 Jahr

1,80

3 Jahre

1,16

5 Jahre

0,62

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,5 Mrd. €	15.02.08
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,80%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,90%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	06.04.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,91%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	08.08.16
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,50%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	26.09.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,53%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	04.09.19
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,83%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	17.04.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds?

Welche Kosten fallen beim CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds an?

Schüttet der CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds?

Welche Kosten fallen beim CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds an?

Schüttet der CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Dividenden aus?

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Diversifikation
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Anleihearten
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Ratings
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
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