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Schroder International Selection Fund Greater China
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TER
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1,84%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,99 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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03.09.2004
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Greater China wurde am 3. September 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,99 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Golden Dragon NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Golden Dragon NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,84%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,99 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
781,47 €
Auflagedatum
3. September 2004
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Wendy Fung, Louisa Lo
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
HK
Hongkong
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Greater China enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Greater China diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Greater China machen 44,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
AIA Group Ltd
Meituan Class B
Shandong Gold Mining Co Ltd Ordinary Shares Class H
NetEase Inc Ordinary Shares
Shenzhou International Group Holdings Ltd
Zijin Mining Group Co Ltd Class H
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
Branchen
Der Schroder International Selection Fund Greater China investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 179,50£ an Gewinn erzielt, also +17,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +459,22%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Greater China beträgt seit dem 9.4.2025 17,95% (entspricht 17,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,50% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,73% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,95% | +17,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Greater China finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,90£ | |
| 2023 | 0,78£ | |
| 2022 | 0,71£ | |
| 2021 | 0,70£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Greater China
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Greater China um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-1,69%
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1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Greater China?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Greater China an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Greater China Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Greater China?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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