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BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund

ISIN
LU0200680600
WKN
A0DKRQ

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,45%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,12 Mrd. €
Positionen
?
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1.037
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.10.2004
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
%
1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund wurde am 1. Oktober 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,12 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,45%

Max. Ausgabeaufschlag

5,26%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,12 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

84,44 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2004

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Andrew Gordon, Imran Hussain, Romualdo Roldan, +5 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

6.47838
6,48%
SA

Saudi-Arabien

4.75618
4,76%
CL

Chile

4.47392
4,47%
PA

Panama

3.78178
3,78%
ID

Indonesien

3.60653
3,61%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

3.56445
3,56%
CO

Kolumbien

3.51359
3,51%
EG

Ägypten

3.37504
3,38%
AR

Argentinien

3.31309
3,31%
HU

Ungarn

3.15168
3,15%
PE

Peru

3.05249
3,05%
BR

Brasilien

2.96281
2,96%
DO

Dominikanische Republik

2.9563
2,96%
ZA

Südafrika

2.9504
2,95%
OM

Oman

2.91923
2,92%
TR

Türkei

2.8948
2,89%
UA

Ukraine

2.88768
2,89%
RO

Rumänien

2.8666
2,87%
PL

Polen

2.63642
2,64%
UY

Uruguay

1.7808
1,78%
BH

Bahrain

1.68544
1,69%
NG

Nigeria

1.63336
1,63%
EC

Ecuador

1.5069
1,51%
PH

Philippinen

1.14861
1,15%
CR

Costa Rica

1.14767
1,15%
GT

Guatemala

1.13944
1,14%
AO

Angola

1.13253
1,13%
UZ

Usbekistan

0.90551
0,91%
VE

Venezuela

0.8915
0,89%
CI

Elfenbeinküste

0.87734
0,88%
GH

Ghana

0.87513
0,88%
GA

Gabun

0.87222
0,87%
MA

Marokko

0.79398
0,79%
RS

Serbien

0.78669
0,79%
PK

Pakistan

0.72655
0,73%
JO

Jordanien

0.72423
0,72%
TT

Trinidad und Tobago

0.65771
0,66%
KZ

Kasachstan

0.63839
0,64%
LK

Sri Lanka

0.57546
0,58%
PY

Paraguay

0.54688
0,55%
SV

El Salvador

0.48996
0,49%
AZ

Aserbaidschan

0.48446
0,48%
MY

Malaysia

0.45593
0,46%
KE

Kenia

0.41647
0,42%
LB

Libanon

0.37166
0,37%
BB

Barbados

0.3627
0,36%
AM

Armenien

0.3183
0,32%
MN

Mongolei

0.31088
0,31%
SN

Senegal

0.30198
0,30%
IN

Indien

0.2622
0,26%
JM

Jamaika

0.25556
0,26%
ZM

Sambia

0.22806
0,23%
BJ

Benin

0.21076
0,21%
BG

Bulgarien

0.15729
0,16%
NL

Niederlande

0.12142
0,12%
CM

Kamerun

0.1203
0,12%
MO

Macao

0.0889
0,09%
RW

Ruanda

0.08517
0,09%
CN

China

0.07977
0,08%
IL

Israel

0.07419
0,07%
GB

Vereinigtes Königreich

0.06991
0,07%
TH

Thailand

0.0368
0,04%
KW

Kuwait

0.03107
0,03%
SG

Singapur

0.01832
0,02%
QA

Katar

0.0161
0,02%
EE

Estland

0.01231
0,01%

Regionen

Amerika
36.258990000000004
36,26%
Asien
29.75509
29,76%
Afrika
13.872739999999999
13,87%
Europa
12.69432
12,69%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
6.47838
6,48%
SAR
Saudi-Riyal
4.75618
4,76%
CLP
Chilenischer Peso
4.47392
4,47%
PAB
Panamaischer Balboa
3.78178
3,78%
IDR
Indonesische Rupiah
3.60653
3,61%
AED
Arabischer Dirham
3.56445
3,56%
COP
Kolumbianischer Peso
3.51359
3,51%
EGP
Ägyptisches Pfund
3.37504
3,38%
ARS
Argentinischer Peso
3.31309
3,31%
HUF
Ungarische Forint
3.15168
3,15%
PEN
Peruanischer Sol
3.05249
3,05%
BRL
Brasilianischer Real
2.96281
2,96%
DOP
Dominikanischer Peso
2.9563
2,96%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.9504
2,95%
OMR
Omanischer Rial
2.91923
2,92%
TRY
Türkische Lira
2.8948
2,89%
UAH
Hrywnja
2.88768
2,89%
RON
Rumänischer Leu
2.8666
2,87%
PLN
Złoty
2.63642
2,64%
USD
US Dollar
1.9968599999999999
2,00%
UYU
Uruguayischer Peso
1.7808
1,78%
BHD
Bahrain-Dinar
1.68544
1,69%
NGN
Naira
1.63336
1,63%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.3900800000000002
1,39%
PHP
Philippinischer Peso
1.14861
1,15%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.14767
1,15%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.13944
1,14%
AOA
Kwanza
1.13253
1,13%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.99252
0,99%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.90551
0,91%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.8915
0,89%
GHS
Cedi
0.87513
0,88%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.79398
0,79%
RSD
Serbischer Dinar
0.78669
0,79%
PKR
Pakistanische Rupie
0.72655
0,73%
JOD
Jordanischer Dinar
0.72423
0,72%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.65771
0,66%
KZT
Tenge
0.63839
0,64%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.57546
0,58%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.54688
0,55%
AZN
Manat
0.48446
0,48%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.45593
0,46%
KES
Kenia-Schilling
0.41647
0,42%
LBP
Libanesisches Pfund
0.37166
0,37%
BBD
Barbados-Dollar
0.3627
0,36%
AMD
Dram
0.3183
0,32%
MNT
Tugrik
0.31088
0,31%
INR
Indische Rupie
0.2622
0,26%
JMD
Jamaika-Dollar
0.25556
0,26%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.22806
0,23%
BGN
Bulgarischer Lew
0.15729
0,16%
EUR
Euro
0.13805
0,14%
MOP
Macau-Pataca
0.0889
0,09%
RWF
Ruanda-Franc
0.08517
0,09%
CNY
Renminbi Yuan
0.07977
0,08%
ILS
Shekel
0.07419
0,07%
GBP
Pfund Sterling
0.06991
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.0368
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03107
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.01832
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.0161
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.680850000000001
13,68%
1.037
0
280
757

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund machen 13,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD
3.43433
3,43%
Chile (Republic Of)
1.35701
1,36%
Romania (Republic Of)
1.34332
1,34%
Argentina (Republic Of)
1.25157
1,25%
Mexico (United Mexican States)
1.15361
1,15%
Oman (Sultanate Of)
1.07121
1,07%
Peru (Republic Of)
1.03231
1,03%
Turkey (Republic of)
1.03162
1,03%
GACI First Investment Co.
1.01503
1,02%
Colombia (Republic Of)
0.99084
0,99%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
74.79953
74,80%
Unternehmensanleihen
15.68563
15,69%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.06071
0,06%
Cash
16.4952
16,50%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
3.06264
3,06%
A
11.03404
11,03%
BBB
28.41746
28,42%
BB
29.08974
29,09%
B
14.57689
14,58%
Unter B
12.30392
12,30%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
30.14145
30,14%
20 bis 30 Jahre
15.89514
15,90%
5 bis 7 Jahre
13.51903
13,52%
3 bis 5 Jahre
10.88068
10,88%
1 bis 3 Jahre
9.224620000000002
9,22%
10 bis 15 Jahre
9.15184
9,15%
15 bis 20 Jahre
2.90966
2,91%
Über 30 Jahre
1.21776
1,22%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
90,99%
Aktuelle Rendite
6,02%
Durchschnittlicher Kupon
5,74%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,80$ an Gewinn erzielt, also +0,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,60%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 1.10.2004 182,95% (entspricht 5,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,06%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,21%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,38%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,70%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+8,01%+8,01%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+24,24%+7,43%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+24,24%+4,44%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+32,01%+2,82%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.10.2004 - 14.5.2025
+182,95%+5,34%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,15%
1 Jahr
6,54%
3 Jahre
6,33%
5 Jahre
6,23%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,55%
1 Jahr
-30,24%
3 Jahre
-30,24%
5 Jahre
-30,24%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,20
1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,44
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund um maximal
-4,61%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,81%Ausschüttend5 Mrd. €17.04.12
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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,83%Thesaurierend5 Mrd. €02.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Thesaurierend5 Mrd. €16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend5 Mrd. €07.11.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund an?

Schüttet der BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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