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Schroder International Selection Fund Strategic Bond
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TER
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1,81%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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502,18 Mio. €
Positionen
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566
Auflage
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30.09.2004
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Strategic Bond wurde am 30. September 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 502,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Gesamtkosten (TER)
1,81%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
502,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,59 Mio. €
Auflagedatum
30. September 2004
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicholas J. Gartside, Bob Jolly, Gareth Isaac, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
AT
Österreich
FR
Frankreich
IT
Italien
NL
Niederlande
ES
Spanien
PH
Philippinen
CA
Kanada
BM
Bermuda
NO
Norwegen
CO
Kolumbien
CL
Chile
RO
Rumänien
FI
Finnland
CH
Schweiz
BE
Belgien
IL
Israel
IE
Irland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
JP
Japan
PL
Polen
DK
Dänemark
TR
Türkei
BR
Brasilien
AO
Angola
LT
Litauen
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
MC
Monaco
KY
Kaimaninseln
AU
Australien
CN
China
SE
Schweden
IS
Island
NZ
Neuseeland
PT
Portugal
SA
Saudi-Arabien
JE
Jersey
HR
Kroatien
HU
Ungarn
SI
Slowenien
KR
Südkorea
ZA
Südafrika
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Strategic Bond enthalten:
USD
US Dollar
INR
Indische Rupie
GBP
Pfund Sterling
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Strategic Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
566
0
368
198
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Strategic Bond machen 65,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Dec 25
10 Year Treasury Note Future Dec 25
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR
Euro Schatz Future Sept 25
Swap/07/24/2035/P:USD/USCPI/1M /R:USD 2.58100
United States Treasury Notes 4.875%
Euro Bund Future Sept 25
United States Treasury Bonds 4%
Federal National Mortgage Association 6%
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
5,73%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Strategic Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 1,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Strategic Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 458,10$ an Gewinn erzielt, also +45,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,84%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Strategic Bond beträgt seit dem 30.9.2004 45,81% (entspricht 1,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,91% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,17% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,64% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,91% | +5,91% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,37% | +3,62% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,70% | +2,60% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +8,04% | +0,78% |
| Max Tooltip anzeigen | +45,81% | +1,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Strategic Bond
Volatilität
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2,64%
1 Jahr
2,42%
3 Jahre
2,29%
5 Jahre
3,01%
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,81%
1 Jahr
-10,37%
3 Jahre
-10,37%
5 Jahre
-18,33%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,70
1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,25
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,20% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,00% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Strategic Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Strategic Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Strategic Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Strategic Bond?
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