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Schroder International Selection Fund Strategic Bond
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TER
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1,79%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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512,23 Mio. €
Positionen
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Auflage
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30.09.2004
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Strategic Bond wurde am 30. September 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 512,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Gesamtkosten (TER)
1,79%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
512,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,99 Mio. €
Auflagedatum
30. September 2004
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicholas J. Gartside, Bob Jolly, Gareth Isaac, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
FR
Frankreich
AT
Österreich
ES
Spanien
IT
Italien
NO
Norwegen
CO
Kolumbien
IL
Israel
RO
Rumänien
BM
Bermuda
CA
Kanada
FI
Finnland
CH
Schweiz
BE
Belgien
BR
Brasilien
IE
Irland
DK
Dänemark
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
EE
Estland
HU
Ungarn
MX
Mexiko
SI
Slowenien
LT
Litauen
PA
Panama
AO
Angola
MC
Monaco
PL
Polen
HR
Kroatien
ZA
Südafrika
AU
Australien
CZ
Tschechien
KY
Kaimaninseln
SE
Schweden
GR
Griechenland
CN
China
IS
Island
NZ
Neuseeland
PT
Portugal
JE
Jersey
JP
Japan
KR
Südkorea
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Strategic Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
BMD
Bermuda-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
AOA
Kwanza
PLN
Złoty
HRK
Kroatische Kuna
ZAR
Südafrikanischer Rand
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
ISK
Isländische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
JEP
Jersey Pfund
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Strategic Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
600
0
368
232
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Strategic Bond machen 56,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR
Euro Schatz Future June 25
Federal National Mortgage Association 6%
United States Treasury Bonds 4%
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%
Government National Mortgage Association 5%
Federal National Mortgage Association 6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
5,92%Aktuelle Rendite
5,81%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Strategic Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 0,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Strategic Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 169,60€ an Gewinn erzielt, also +16,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,76%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Strategic Bond beträgt seit dem 30.9.2004 16,96% (entspricht 0,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,74% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,73% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,75% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,06% | +4,06% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,91% | +1,59% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,10% | +1,00% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -9,63% | -1,01% |
| Max Tooltip anzeigen | +16,96% | +0,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Strategic Bond
Volatilität
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2,62%
1 Jahr
2,41%
3 Jahre
2,29%
5 Jahre
3,01%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-18,07%
1 Jahr
-22,09%
3 Jahre
-22,09%
5 Jahre
-25,87%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,99
1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,45
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Strategic Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-16,47%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,34% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 04.02.19 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,75% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 23.04.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,80% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 31.01.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,84% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 19.02.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Strategic Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Strategic Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Strategic Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Strategic Bond?
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