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Rainbow Balanced Portfolio 3

ISIN
LU0201732111

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
3,26%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
6,07 Mio. €
Positionen
?
79
Auflage
?
30.09.2004
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Rainbow Balanced Portfolio 3 wurde am 30. September 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,07 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

3,26%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

6,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,72 Mio. €

Auflagedatum

30. September 2004

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Miguel Castells Mateo, María Lourdes Romero Rodríguez, Jesús Christian Pérez Manzano, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Rainbow Balanced Portfolio 3 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Spanien

54.25653
54,26%

China

6.27424
6,27%

Vereinigte Staaten

5.92291
5,92%

Deutschland

5.73556
5,74%

Japan

3.63723
3,64%

Frankreich

3.12412
3,12%

Pakistan

2.62573
2,63%

Niederlande

2.32629
2,33%

Mexiko

1.56704
1,57%

Brasilien

1.2529
1,25%

Schweiz

0.89763
0,90%

Australien

0.87635
0,88%

Südkorea

0.83982
0,84%

Türkei

0.65773
0,66%

Hongkong

0.57288
0,57%

Vereinigtes Königreich

0.56837
0,57%

Italien

0.4498
0,45%

Portugal

0.04486
0,04%

Regionen

Europa
67.40316
67,40%
Asien
14.60763
14,61%
Amerika
8.74285
8,74%
Ozeanien
0.87635
0,88%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rainbow Balanced Portfolio 3 enthalten:
EUR
Euro
65.93716
65,94%
CNY
Renminbi Yuan
6.27424
6,27%
USD
US Dollar
5.92291
5,92%
JPY
Japanischer Yen
3.63723
3,64%
PKR
Pakistanische Rupie
2.62573
2,63%
MXN
Mexikanischer Peso
1.56704
1,57%
BRL
Brasilianischer Real
1.2529
1,25%
CHF
Schweizer Franken
0.89763
0,90%
AUD
Australischer Dollar
0.87635
0,88%
KRW
Südkoreanischer Won
0.83982
0,84%
TRY
Türkische Lira
0.65773
0,66%
HKD
Hongkong-Dollar
0.57288
0,57%
GBP
Pfund Sterling
0.56837
0,57%

Diversifikation

Wie breit der Rainbow Balanced Portfolio 3 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.8702
44,87%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Rainbow Balanced Portfolio 3 machen 44,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA
9.77205
9,77%
Iberdrola SA
7.54037
7,54%
Sacyr SA
5.71483
5,71%
Logista Integral SA
3.97013
3,97%
Hitachi Ltd ADR
3.63724
3,64%
Acciona SA
3.17334
3,17%
Dell Inc 7.1%
2.93476
2,93%
Mapfre SA
2.89166
2,89%
VEON Ltd ADR
2.62574
2,63%
Banco Santander SA
2.61008
2,61%

Branchen

Der Rainbow Balanced Portfolio 3 investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Bauwesen
20.70789
20,71%
Regulierte Versorger
11.62322
11,62%
Telekommunikation
6.35107
6,35%
Transport
6.02168
6,02%
Versicherungen
5.16937
5,17%
Öl & Gas
4.30616
4,31%
Konglomerate
4.21011
4,21%
Biotechnologie
4.1189
4,12%
Zykl. Konsumgüter
2.94296
2,94%
Banken
2.61007
2,61%
Interaktive Medien
2.41117
2,41%
Software
1.86149
1,86%
Kreditdienstleistungen
1.78354
1,78%
Forsterzeugnisse
1.24
1,24%
Fahrzeuge & Komponenten
1.10075
1,10%
Pharmaunternehmen
1.04728
1,05%
Halbleiter
0.96712
0,97%
Hardware
0.83982
0,84%
Abfallwirtschaft
0.83584
0,84%
Vermögensverwaltung
0.61177
0,61%
Unabhängige Energieversorger
0.49824
0,50%
Reisen & Freizeit
0.42737
0,43%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.41535
0,42%
Verpackte Konsumgüter
0.40598
0,41%
Industrieprodukte
0.03312
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rainbow Balanced Portfolio 3?

Welche Kosten fallen beim Rainbow Balanced Portfolio 3 an?

Schüttet der Rainbow Balanced Portfolio 3 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rainbow Balanced Portfolio 3?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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