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Name
ISIN
TER
Typ
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AB SICAV I - All Market Income Portfolio
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TER
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2,42%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,46 Mrd. €
Positionen
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1.902
Auflage
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02.11.2004
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - All Market Income Portfolio wurde am 2. November 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,46 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR+5%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SOFR+5%
Gesamtkosten (TER)
2,42%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
2,46 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
2. November 2004
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas J. Fontaine, Christopher H. Nikolich, Dokyoung Lee, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
JP
Japan
IT
Italien
CA
Kanada
ES
Spanien
CN
China
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IN
Indien
TW
Taiwan
AU
Australien
MX
Mexiko
HK
Hongkong
TR
Türkei
BR
Brasilien
SE
Schweden
CH
Schweiz
DK
Dänemark
CO
Kolumbien
KR
Südkorea
ZA
Südafrika
AR
Argentinien
EG
Ägypten
ID
Indonesien
IL
Israel
MO
Macao
DO
Dominikanische Republik
NO
Norwegen
NG
Nigeria
CL
Chile
SG
Singapur
BE
Belgien
CI
Elfenbeinküste
SA
Saudi-Arabien
RO
Rumänien
PE
Peru
JO
Jordanien
SN
Senegal
FI
Finnland
AO
Angola
PL
Polen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PR
Puerto Rico
SV
El Salvador
GT
Guatemala
PA
Panama
KY
Kaimaninseln
MY
Malaysia
TH
Thailand
IE
Irland
MA
Marokko
CZ
Tschechien
KZ
Kasachstan
PH
Philippinen
EC
Ecuador
ZM
Sambia
UZ
Usbekistan
AT
Österreich
KE
Kenia
GH
Ghana
TT
Trinidad und Tobago
LT
Litauen
AZ
Aserbaidschan
QA
Katar
BH
Bahrain
KW
Kuwait
UA
Ukraine
CR
Costa Rica
RS
Serbien
LK
Sri Lanka
GR
Griechenland
PK
Pakistan
JM
Jamaika
MN
Mongolei
HU
Ungarn
PT
Portugal
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - All Market Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
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Kolumbianischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
IDR
Indonesische Rupiah
ILS
Shekel
MOP
Macau-Pataca
DOP
Dominikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
NGN
Naira
CLP
Chilenischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
JOD
Jordanischer Dinar
AOA
Kwanza
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PAB
Panamaischer Balboa
KYD
Kaiman-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
MAD
Marokkanischer Dirham
CZK
Tschechische Krone
KZT
Tenge
PHP
Philippinischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
UZS
Uzbekischer Soʻm
KES
Kenia-Schilling
GHS
Cedi
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
AZN
Manat
QAR
Katar-Riyal
BHD
Bahrain-Dinar
KWD
Kuwait-Dinar
UAH
Hrywnja
CRC
Costa-Rica-Colón
RSD
Serbischer Dinar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PKR
Pakistanische Rupie
JMD
Jamaika-Dollar
MNT
Tugrik
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - All Market Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.902
399
1.482
21
Branchen
Der AB SICAV I - All Market Income Portfolio investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AB SICAV I - All Market Income Portfolio beträgt seit dem 2.11.2004 47,40% (entspricht 1,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,53% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,99% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,36% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,11% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,55% | +7,55% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,59% | +5,79% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +29,34% | +5,28% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +22,62% | +2,06% |
| Max Tooltip anzeigen | +47,40% | +1,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - All Market Income Portfolio finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,32$ | 1,72% |
| 2024 | 0,29$ | 1,78% |
| 2023 | 0,28$ | 1,93% |
| 2022 | 0,31$ | 2,10% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - All Market Income Portfolio
Volatilität
Tooltip anzeigen
6,25%
1 Jahr
6,23%
3 Jahre
10,67%
5 Jahre
13,48%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,06%
1 Jahr
-20,52%
3 Jahre
-20,52%
5 Jahre
-28,59%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,55
1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,14
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 0,95% | Ausschüttend | 48 Mrd. € | 01.10.15 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 48 Mrd. € | 01.03.24 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 0,59% | Thesaurierend | 48 Mrd. € | 13.10.20 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 48 Mrd. € | 02.12.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - All Market Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - All Market Income Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - All Market Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - All Market Income Portfolio?
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