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AB SICAV I - All Market Income Portfolio
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TER
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2,42%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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3,13 Mrd. €
Positionen
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1.901
Auflage
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02.11.2004
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - All Market Income Portfolio wurde am 2. November 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,13 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR+5%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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22.05.2026Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
SOFR+5%
Gesamtkosten (TER)
2,42%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
3,13 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
2. November 2004
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas J. Fontaine, Christopher H. Nikolich, Dokyoung Lee, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
IT
Italien
JP
Japan
CA
Kanada
ES
Spanien
TW
Taiwan
CN
China
DE
Deutschland
AU
Australien
NL
Niederlande
IN
Indien
CH
Schweiz
KR
Südkorea
MX
Mexiko
HK
Hongkong
TR
Türkei
NO
Norwegen
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
ZA
Südafrika
DK
Dänemark
AR
Argentinien
BE
Belgien
ID
Indonesien
IL
Israel
SE
Schweden
EG
Ägypten
IE
Irland
MO
Macao
SG
Singapur
CL
Chile
NG
Nigeria
DO
Dominikanische Republik
AO
Angola
EC
Ecuador
CR
Costa Rica
CI
Elfenbeinküste
RO
Rumänien
SA
Saudi-Arabien
AT
Österreich
PL
Polen
TT
Trinidad und Tobago
SV
El Salvador
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PH
Philippinen
JO
Jordanien
MY
Malaysia
PE
Peru
SN
Senegal
PK
Pakistan
PR
Puerto Rico
TH
Thailand
KY
Kaimaninseln
PA
Panama
LK
Sri Lanka
MA
Marokko
GT
Guatemala
FI
Finnland
KZ
Kasachstan
JM
Jamaika
GH
Ghana
KE
Kenia
LT
Litauen
KW
Kuwait
CZ
Tschechien
BH
Bahrain
UA
Ukraine
UZ
Usbekistan
PT
Portugal
MN
Mongolei
GR
Griechenland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - All Market Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
TRY
Türkische Lira
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
DKK
Dänische Krone
ARS
Argentinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
ILS
Shekel
SEK
Schwedische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
MOP
Macau-Pataca
XOF
CFA-Franc BCEAO
SGD
Singapur-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
NGN
Naira
DOP
Dominikanischer Peso
AOA
Kwanza
CRC
Costa-Rica-Colón
RON
Rumänischer Leu
SAR
Saudi-Riyal
PLN
Złoty
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
AED
Arabischer Dirham
PHP
Philippinischer Peso
JOD
Jordanischer Dinar
MYR
Malaysischer Ringgit
PEN
Peruanischer Sol
PKR
Pakistanische Rupie
THB
Thailändischer Baht
KYD
Kaiman-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
LKR
Sri-Lanka-Rupie
MAD
Marokkanischer Dirham
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
KZT
Tenge
JMD
Jamaika-Dollar
GHS
Cedi
KES
Kenia-Schilling
KWD
Kuwait-Dinar
CZK
Tschechische Krone
BHD
Bahrain-Dinar
UAH
Hrywnja
UZS
Uzbekischer Soʻm
MNT
Tugrik
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - All Market Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.901
394
1.482
25
Branchen
Der AB SICAV I - All Market Income Portfolio investiert aktuell in 45 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - All Market Income Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - All Market Income Portfolio beträgt seit dem 2.11.2004 65,49% (entspricht 2,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,03% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,86% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +11,74% | +11,74% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +34,85% | +10,37% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +22,02% | +4,06% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +57,77% | +4,67% |
| Max Tooltip anzeigen | +65,49% | +2,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - All Market Income Portfolio finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,06$ | 1,88% |
| 2025 | 0,32$ | 1,88% |
| 2024 | 0,29$ | 1,78% |
| 2023 | 0,28$ | 1,93% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - All Market Income Portfolio
Volatilität
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5,54%
1 Jahr
5,21%
3 Jahre
5,66%
5 Jahre
13,38%
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,06%
1 Jahr
-17,24%
3 Jahre
-20,52%
5 Jahre
-28,59%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,12
1 Jahr
1,99
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,35
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 48 Mrd. € | 17.06.24 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 48 Mrd. € | 15.04.24 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,56% | Thesaurierend | 48 Mrd. € | 18.11.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - All Market Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - All Market Income Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - All Market Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - All Market Income Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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