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AB SICAV I - All Market Income Portfolio
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TER
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2,42%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,19 Mrd. €
Positionen
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1.861
Auflage
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02.11.2004
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - All Market Income Portfolio wurde am 2. November 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,19 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR+5%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
SOFR+5%
Gesamtkosten (TER)
2,42%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
2,19 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
44,66 €
Auflagedatum
2. November 2004
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas J. Fontaine, Christopher H. Nikolich, Dokyoung Lee, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
JP
Japan
IT
Italien
CA
Kanada
ES
Spanien
CN
China
DE
Deutschland
IN
Indien
NL
Niederlande
TW
Taiwan
AU
Australien
MX
Mexiko
BR
Brasilien
HK
Hongkong
TR
Türkei
SE
Schweden
DK
Dänemark
KR
Südkorea
NO
Norwegen
CO
Kolumbien
ZA
Südafrika
IL
Israel
BE
Belgien
CH
Schweiz
EG
Ägypten
ID
Indonesien
SG
Singapur
MO
Macao
KY
Kaimaninseln
CL
Chile
NG
Nigeria
CI
Elfenbeinküste
DO
Dominikanische Republik
FI
Finnland
SN
Senegal
RO
Rumänien
JO
Jordanien
AR
Argentinien
AO
Angola
SA
Saudi-Arabien
IE
Irland
PR
Puerto Rico
PE
Peru
KZ
Kasachstan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PH
Philippinen
PL
Polen
TH
Thailand
ZM
Sambia
EC
Ecuador
GT
Guatemala
SV
El Salvador
AT
Österreich
MA
Marokko
PA
Panama
CZ
Tschechien
MY
Malaysia
UZ
Usbekistan
EE
Estland
GR
Griechenland
LT
Litauen
TT
Trinidad und Tobago
LU
Luxemburg
AZ
Aserbaidschan
GH
Ghana
BH
Bahrain
UA
Ukraine
RS
Serbien
LK
Sri Lanka
JM
Jamaika
PK
Pakistan
MN
Mongolei
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - All Market Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
TRY
Türkische Lira
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
ILS
Shekel
XOF
CFA-Franc BCEAO
CHF
Schweizer Franken
EGP
Ägyptisches Pfund
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
MOP
Macau-Pataca
KYD
Kaiman-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
NGN
Naira
DOP
Dominikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
JOD
Jordanischer Dinar
ARS
Argentinischer Peso
AOA
Kwanza
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
KZT
Tenge
AED
Arabischer Dirham
PHP
Philippinischer Peso
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
ZMW
Sambischer Kwacha
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MAD
Marokkanischer Dirham
PAB
Panamaischer Balboa
CZK
Tschechische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
UZS
Uzbekischer Soʻm
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
AZN
Manat
GHS
Cedi
BHD
Bahrain-Dinar
UAH
Hrywnja
RSD
Serbischer Dinar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
JMD
Jamaika-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
MNT
Tugrik
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der AB SICAV I - All Market Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.861
413
1.427
21
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - All Market Income Portfolio machen 13,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
Microsoft Corp
United States Treasury Bills
United States Treasury Bills
United States Treasury Bills
Apple Inc
Amazon.com Inc
Meta Platforms Inc Class A
Broadcom Inc
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld S EUR
Branchen
Der AB SICAV I - All Market Income Portfolio investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - All Market Income Portfolio beträgt seit dem 2.11.2004 47,40% (entspricht 1,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,53% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,99% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,36% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,11% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,55% | +7,55% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,59% | +5,79% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +29,34% | +5,28% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +22,62% | +2,06% |
| Max Tooltip anzeigen | +47,40% | +1,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - All Market Income Portfolio finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,25$ | 1,71% |
| 2024 | 0,29$ | 1,78% |
| 2023 | 0,28$ | 1,93% |
| 2022 | 0,31$ | 2,10% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - All Market Income Portfolio
Volatilität
Tooltip anzeigen
6,25%
1 Jahr
6,23%
3 Jahre
10,67%
5 Jahre
13,48%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,06%
1 Jahr
-20,52%
3 Jahre
-20,52%
5 Jahre
-28,59%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,55
1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,14
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - All Market Income Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-8,06%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 2,55% | Ausschüttend | 46 Mrd. € | 15.04.24 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 2,15% | Thesaurierend | 46 Mrd. € | 01.10.20 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 46 Mrd. € | 15.05.17 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 0,58% | Thesaurierend | 46 Mrd. € | 14.09.18 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 46 Mrd. € | 04.09.18 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 0,59% | Thesaurierend | 46 Mrd. € | 13.10.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - All Market Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - All Market Income Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - All Market Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - All Market Income Portfolio?
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