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Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value

ISIN
LU0203346142
WKN
A0DM6S

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,19%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
543,45 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
686
Auflage
?
Tooltip anzeigen
29.10.2004
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value wurde am 29. Oktober 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 543,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI Value NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI Value NR USD

Gesamtkosten (TER)

2,19%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

543,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,09 Mio. €

Auflagedatum

29. Oktober 2004

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Justin Abercrombie, Stephen Langford

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

44.83513
44,84%
JP

Japan

8.69459
8,69%
GB

Vereinigtes Königreich

8.05421
8,05%
CN

China

3.62635
3,63%
FR

Frankreich

3.30597
3,31%
CA

Kanada

2.85792
2,86%
DE

Deutschland

2.75876
2,76%
ES

Spanien

2.52191
2,52%
IT

Italien

2.31723
2,32%
KR

Südkorea

2.31274
2,31%
TW

Taiwan

2.31065
2,31%
CH

Schweiz

1.89794
1,90%
NL

Niederlande

1.37943
1,38%
AU

Australien

1.26484
1,26%
BR

Brasilien

1.14961
1,15%
GR

Griechenland

0.82355
0,82%
MX

Mexiko

0.79726
0,80%
DK

Dänemark

0.72246
0,72%
PR

Puerto Rico

0.67118
0,67%
ZA

Südafrika

0.67051
0,67%
HK

Hongkong

0.65608
0,66%
SE

Schweden

0.65225
0,65%
HU

Ungarn

0.58088
0,58%
SG

Singapur

0.54254
0,54%
BE

Belgien

0.52144
0,52%
FI

Finnland

0.43976
0,44%
NO

Norwegen

0.42997
0,43%
TH

Thailand

0.41706
0,42%
IN

Indien

0.30997
0,31%
AT

Österreich

0.30315
0,30%
PT

Portugal

0.29969
0,30%
PL

Polen

0.24525
0,25%
IE

Irland

0.12064
0,12%
PE

Peru

0.11747
0,12%
PH

Philippinen

0.11196
0,11%
MY

Malaysia

0.11109
0,11%
ID

Indonesien

0.0569
0,06%
CL

Chile

0.03422
0,03%
RO

Rumänien

0.02951
0,03%

Regionen

Amerika
50.34532
50,35%
Europa
27.403999999999996
27,40%
Asien
19.2674
19,27%
Ozeanien
1.26484
1,26%
Afrika
0.67051
0,67%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value enthalten:
USD
US Dollar
45.50631
45,51%
EUR
Euro
14.79153
14,79%
JPY
Japanischer Yen
8.69459
8,69%
GBP
Pfund Sterling
8.05421
8,05%
CNY
Renminbi Yuan
3.62635
3,63%
CAD
Kanadischer Dollar
2.85792
2,86%
KRW
Südkoreanischer Won
2.31274
2,31%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.31065
2,31%
CHF
Schweizer Franken
1.89794
1,90%
AUD
Australischer Dollar
1.26484
1,26%
BRL
Brasilianischer Real
1.14961
1,15%
MXN
Mexikanischer Peso
0.79726
0,80%
DKK
Dänische Krone
0.72246
0,72%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.67051
0,67%
HKD
Hongkong-Dollar
0.65608
0,66%
SEK
Schwedische Krone
0.65225
0,65%
HUF
Ungarische Forint
0.58088
0,58%
SGD
Singapur-Dollar
0.54254
0,54%
NOK
Norwegische Krone
0.42997
0,43%
THB
Thailändischer Baht
0.41706
0,42%
INR
Indische Rupie
0.30997
0,31%
PLN
Złoty
0.24525
0,25%
PEN
Peruanischer Sol
0.11747
0,12%
PHP
Philippinischer Peso
0.11196
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11109
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0569
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.03422
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02951
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

8.13626
8,14%
686
615
0
71

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value machen 8,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alphabet Inc Class A
1.11342
1,11%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1.029
1,03%
E-mini S&P 500 Future Sept 25
1.02651
1,03%
JPMorgan Chase & Co
1.00139
1,00%
Tencent Holdings Ltd
0.78614
0,79%
Johnson & Johnson
0.7138
0,71%
Cisco Systems Inc
0.64262
0,64%
AbbVie Inc
0.62806
0,63%
Cummins Inc
0.60349
0,60%
Seagate Technology Holdings PLC
0.59183
0,59%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
14.33691
14,34%
Versicherungen
6.27707
6,28%
Pharmaunternehmen
5.75255
5,75%
Software
5.65306
5,65%
Hardware
5.23132
5,23%
Öl & Gas
4.60736
4,61%
Fahrzeuge & Komponenten
4.13123
4,13%
Telekommunikation
3.93853
3,94%
Regulierte Versorger
3.59311
3,59%
Industrieprodukte
3.28912
3,29%
Interaktive Medien
3.12713
3,13%
Reisen & Freizeit
3.12071
3,12%
Halbleiter
2.88293
2,88%
Transport
2.47161
2,47%
Zykl. Konsumgüter
2.40281
2,40%
Bauwesen
2.39259
2,39%
Unternehmensdienste
1.94245
1,94%
Vermögensverwaltung
1.58425
1,58%
Kapitalmärkte
1.50092
1,50%
Konglomerate
1.40633
1,41%
Biotechnologie
1.33951
1,34%
Kreditdienstleistungen
1.28906
1,29%
Metalle & Bergbau
1.28297
1,28%
REITs
1.21976
1,22%
Kleidung & Accessoires
1.16156
1,16%
Medizinischer Vertrieb
1.04942
1,05%
Chemikalien
0.98994
0,99%
Verpackte Konsumgüter
0.9889
0,99%
Medien
0.92542
0,93%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.87825
0,88%
Gesundheitsdienstleister
0.8765
0,88%
Schwere Maschinen
0.84944
0,85%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.82448
0,82%
Krankenversicherungen
0.78632
0,79%
Immobilien
0.65908
0,66%
Basiskonsumgüter
0.62171
0,62%
Hausbau & Bauwesen
0.59031
0,59%
Private Dienstleistungen
0.43068
0,43%
Behälter & Verpackungen
0.38173
0,38%
Landwirtschaft
0.33499
0,33%
Unabhängige Energieversorger
0.33146
0,33%
Baustoffe
0.31009
0,31%
Stahl
0.25902
0,26%
Restaurants
0.2497
0,25%
Haushaltsprodukte
0.23459
0,23%
Medizinprodukte & Geräte
0.12001
0,12%
Finanzdienstleistungen
0.11038
0,11%
Industrievertrieb
0.06419
0,06%
Forsterzeugnisse
0.0554
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.03567
0,04%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02876
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02378
0,02%
Tabakprodukte
0.007
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 4,44%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.848,50$ an Gewinn erzielt, also +184,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,23%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value beträgt seit dem 29.10.2004 184,85% (entspricht 5,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,76%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+9,48%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+2,72%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+5,01%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+8,56%+8,56%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+28,35%+8,59%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+85,49%+13,15%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+59,66%+4,79%
Max
?
Tooltip anzeigen
29.10.2004 - 14.5.2025
+184,85%+5,37%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
13,54%
1 Jahr
12,90%
3 Jahre
13,31%
5 Jahre
12,83%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-14,07%
1 Jahr
-24,75%
3 Jahre
-27,41%
5 Jahre
-38,81%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,85
1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,38
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Thesaurierend5,7 Mrd. €01.10.10
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Thesaurierend5,7 Mrd. €01.12.09
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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