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Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value

ISIN
LU0203347892

WKN
A0DM6W

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,59%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
601,94 Mio. €
Positionen
?
686
Auflage
?
29.10.2004
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value wurde am 29. Oktober 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 601,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI Value NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI Value NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,59%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

601,94 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,2 Mio. €

Auflagedatum

29. Oktober 2004

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Justin Abercrombie, Stephen Langford

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

40.21545
40,22%

Japan

8.99189
8,99%

Vereinigtes Königreich

8.18967
8,19%

Kanada

4.39578
4,40%

Frankreich

3.58208
3,58%

China

3.53973
3,54%

Italien

3.22918
3,23%

Deutschland

2.78629
2,79%

Schweiz

2.5411
2,54%

Spanien

2.48219
2,48%

Taiwan

2.35537
2,36%

Südkorea

1.57954
1,58%

Australien

1.50558
1,51%

Singapur

1.10894
1,11%

Schweden

1.06087
1,06%

Niederlande

1.03458
1,03%

Griechenland

0.94596
0,95%

Mexiko

0.86467
0,86%

Norwegen

0.7524
0,75%

Ungarn

0.71629
0,72%

Brasilien

0.68803
0,69%

Indien

0.66532
0,67%

Südafrika

0.5826
0,58%

Dänemark

0.56896
0,57%

Belgien

0.482
0,48%

Puerto Rico

0.45364
0,45%

Russland

0.44294
0,44%

Thailand

0.43797
0,44%

Irland

0.35241
0,35%

Finnland

0.30063
0,30%

Polen

0.29073
0,29%

Hongkong

0.27469
0,27%

Österreich

0.25465
0,25%

Malaysia

0.23343
0,23%

Portugal

0.22636
0,23%

Indonesien

0.19652
0,20%

Rumänien

0.14009
0,14%

Philippinen

0.13162
0,13%

Peru

0.08342
0,08%

Tschechien

0.01709
0,02%

Regionen

Amerika
46.61757
46,62%
Europa
30.396469999999997
30,40%
Asien
19.59844
19,60%
Ozeanien
1.50558
1,51%
Afrika
0.5826
0,58%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value enthalten:
USD
US Dollar
40.66909
40,67%
EUR
Euro
15.67633
15,68%
JPY
Japanischer Yen
8.99189
8,99%
GBP
Pfund Sterling
8.18967
8,19%
CAD
Kanadischer Dollar
4.39578
4,40%
CNY
Renminbi Yuan
3.53973
3,54%
CHF
Schweizer Franken
2.5411
2,54%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.35537
2,36%
KRW
Südkoreanischer Won
1.57954
1,58%
AUD
Australischer Dollar
1.50558
1,51%
SGD
Singapur-Dollar
1.10894
1,11%
SEK
Schwedische Krone
1.06087
1,06%
MXN
Mexikanischer Peso
0.86467
0,86%
NOK
Norwegische Krone
0.7524
0,75%
HUF
Ungarische Forint
0.71629
0,72%
BRL
Brasilianischer Real
0.68803
0,69%
INR
Indische Rupie
0.66532
0,67%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.5826
0,58%
DKK
Dänische Krone
0.56896
0,57%
RUB
Russischer Rubel
0.44294
0,44%
THB
Thailändischer Baht
0.43797
0,44%
PLN
Złoty
0.29073
0,29%
HKD
Hongkong-Dollar
0.27469
0,27%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.23343
0,23%
IDR
Indonesische Rupiah
0.19652
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.14009
0,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.13162
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.08342
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.01709
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

7.47648
7,48%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value machen 7,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1.06991
1,07%
JPMorgan Chase & Co
0.96849
0,97%
AbbVie Inc
0.86353
0,86%
McKesson Corp
0.7392
0,74%
Tencent Holdings Ltd
0.67959
0,68%
Cisco Systems Inc
0.66861
0,67%
Novartis AG Registered Shares
0.66831
0,67%
Fiserv Inc
0.62339
0,62%
Cummins Inc
0.60567
0,61%
EMCOR Group Inc
0.58978
0,59%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
15.66637
15,67%
Versicherungen
8.89145
8,89%
Pharmaunternehmen
6.68774
6,69%
Software
5.22172
5,22%
Öl & Gas
4.31624
4,32%
Industrieprodukte
4.04003
4,04%
Hardware
3.98968
3,99%
Regulierte Versorger
3.82968
3,83%
Fahrzeuge & Komponenten
3.72611
3,73%
Telekommunikation
3.55177
3,55%
Bauwesen
2.94894
2,95%
Zykl. Konsumgüter
2.68329
2,68%
Halbleiter
2.40721
2,41%
Unternehmensdienste
2.25657
2,26%
Interaktive Medien
2.07534
2,08%
Reisen & Freizeit
1.96159
1,96%
Transport
1.95968
1,96%
Vermögensverwaltung
1.81711
1,82%
Kapitalmärkte
1.58094
1,58%
Medizinischer Vertrieb
1.5575
1,56%
Konglomerate
1.54786
1,55%
Medien
1.51188
1,51%
REITs
1.2875
1,29%
Hausbau & Bauwesen
0.99356
0,99%
Kreditdienstleistungen
0.96222
0,96%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.92699
0,93%
Metalle & Bergbau
0.85478
0,85%
Kleidung & Accessoires
0.82784
0,83%
Basiskonsumgüter
0.81667
0,82%
Verpackte Konsumgüter
0.77376
0,77%
Gesundheitsdienstleister
0.72012
0,72%
Baustoffe
0.64748
0,65%
Biotechnologie
0.58673
0,59%
Chemikalien
0.58175
0,58%
Krankenversicherungen
0.54668
0,55%
Behälter & Verpackungen
0.50866
0,51%
Unabhängige Energieversorger
0.4244
0,42%
Schwere Maschinen
0.36256
0,36%
Landwirtschaft
0.35913
0,36%
Med. Diagnostik & Forschung
0.34875
0,35%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.32206
0,32%
Stahl
0.30469
0,30%
Private Dienstleistungen
0.29414
0,29%
Immobilien
0.25535
0,26%
Haushaltsprodukte
0.20301
0,20%
Restaurants
0.17439
0,17%
Getränke (alkoholisch)
0.10023
0,10%
Industrievertrieb
0.09307
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.08813
0,09%
Forsterzeugnisse
0.06223
0,06%
Abfallwirtschaft
0.02148
0,02%
Bildung
0.01638
0,02%
Medizinprodukte & Geräte
0.00542
0,01%
Tabakprodukte
0.00179
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 5,08%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2.221,10€ an Gewinn erzielt, also +222,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value beträgt seit dem 29.10.2004 222,11% (entspricht 6,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,78%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+9,54%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+2,87%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+5,32%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+9,21%+9,21%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+30,68%+9,23%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+91,13%+13,83%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+69,53%+5,42%
Max
?
29.10.2004 - 14.5.2025
+222,11%+6,02%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20245,41$3,05%
20234,64$2,78%
20224,51$2,95%
20213,95$2,28%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value
Volatilität
?
13,53%
1 Jahr
12,90%
3 Jahre
13,30%
5 Jahre
12,83%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-14,00%
1 Jahr
-24,41%
3 Jahre
-26,41%
5 Jahre
-38,01%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,90
1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,43
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value um maximal
-14,00%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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