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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond
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TER
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1,56%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,83 Mrd. €
Positionen
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805
Auflage
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15.10.2004
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond wurde am 15. Oktober 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,83 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Corporate. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Corporate
Gesamtkosten (TER)
1,56%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,83 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
37,98 Mio. €
Auflagedatum
15. Oktober 2004
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lisa Coleman, Jamie Stuttard, Lucette Yvernault, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
FR
Frankreich
NL
Niederlande
IE
Irland
CH
Schweiz
IT
Italien
ES
Spanien
DK
Dänemark
BE
Belgien
AT
Österreich
JP
Japan
HU
Ungarn
AU
Australien
MX
Mexiko
SE
Schweden
BR
Brasilien
HK
Hongkong
CZ
Tschechien
PL
Polen
RO
Rumänien
KR
Südkorea
CL
Chile
CN
China
NO
Norwegen
SA
Saudi-Arabien
HR
Kroatien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TH
Thailand
MO
Macao
EE
Estland
FI
Finnland
LT
Litauen
IN
Indien
BM
Bermuda
ID
Indonesien
GR
Griechenland
GH
Ghana
MY
Malaysia
SI
Slowenien
KZ
Kasachstan
PE
Peru
AR
Argentinien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
805
0
587
218
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond machen 26,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
Euro Schatz Future Sept 25
US Treasury Bond Future Dec 25
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 25
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25
JPMorgan Chase & Co. 2.963%
Bank of America Corp. 2.972%
Wells Fargo & Co. 5.499%
Bank of America Corp. 1.898%
Morgan Stanley 2.511%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,72%Aktuelle Rendite
4,62%Durchschnittlicher Kupon
4,48%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 1,53%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 412,40€ an Gewinn erzielt, also +41,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,69%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond beträgt seit dem 15.10.2004 41,24% (entspricht 1,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,23% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,70% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,05% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,80% | +2,80% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +0,86% | +0,28% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -6,39% | -1,31% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -1,38% | -0,14% |
| Max Tooltip anzeigen | +41,24% | +1,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond
Volatilität
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4,12%
1 Jahr
4,83%
3 Jahre
4,29%
5 Jahre
4,20%
10 Jahre
max. Drawdown
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-16,93%
1 Jahr
-23,81%
3 Jahre
-23,81%
5 Jahre
-23,81%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,90
1 Jahr
0,01
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,84% | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 22.01.09 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond?
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