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Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity
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TER
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1,80%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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669,35 Mio. €
Positionen
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Auflage
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10.12.2004
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity wurde am 10. Dezember 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 669,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2500 TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2500 TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,80%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
669,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,24 Mio. €
Auflagedatum
10. Dezember 2004
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jenny B. Jones, Robert Kaynor, Joanna Wald
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
189
83
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity machen 20,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BWX Technologies Inc
Rentokil Initial PLC ADR
Kemper Corp
Assurant Inc
Aramark
Hexcel Corp
WNS (Holdings) Ltd
LiveRamp Holdings Inc
ICU Medical Inc
Viavi Solutions Inc
Branchen
Der Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 7,98%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 3.012,80$ an Gewinn erzielt, also +301,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,03%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity beträgt seit dem 10.12.2004 341,94% (entspricht 7,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,50% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,18% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -8,45% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -11,64% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,90% | -1,90% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,37% | +4,83% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +69,97% | +11,19% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +78,17% | +5,95% |
| Max Tooltip anzeigen | +341,94% | +7,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,48$ | 0,80% |
| 2023 | 3,52$ | 0,88% |
| 2022 | 3,17$ | 0,88% |
| 2021 | 2,80$ | 0,68% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity
Volatilität
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17,61%
1 Jahr
16,25%
3 Jahre
16,87%
5 Jahre
15,34%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-26,67%
1 Jahr
-26,67%
3 Jahre
-28,13%
5 Jahre
-41,18%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,03
1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,40
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-26,67%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,86% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 15.05.13 | |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,89% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 19.08.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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