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Warburg Value
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TER
2,08%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
86,82 Mio. €
Positionen
85
Auflage
23.12.2004
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Warburg Value wurde am 23. Dezember 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 86,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI GR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI GR USD
Gesamtkosten (TER)
2,08%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
86,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
36,48 Mio. €
Auflagedatum
23. Dezember 2004
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gregor Trachsel
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Japan
Italien
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Brasilien
Schweiz
Portugal
Niederlande
Hongkong
Spanien
Indien
Österreich
Singapur
Schweden
Argentinien
China
Israel
Türkei
Australien
Finnland
Mexiko
Russland
Bermuda
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Warburg Value enthalten:
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
ARS
Argentinischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
ILS
Shekel
TRY
Türkische Lira
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
RUB
Russischer Rubel
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Warburg Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Warburg Value machen 17,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
thyssenkrupp AG
SBM Offshore NV
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred
Bilfinger SE
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv.
CTT-Correios de Portugal SA
Raiffeisen Bank International AG
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento
Banco Santander SA
Branchen
Der Warburg Value investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Warburg Value wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 7,97%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Warburg Value in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3.771,50€ an Gewinn erzielt, also +377,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,96%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Warburg Value beträgt seit dem 23.12.2004 377,15% (entspricht 8,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,83% | - |
| 1 Monat | +12,49% | - |
| 3 Monate | +1,03% | - |
| 6 Monate | +7,58% | - |
| 1 Jahr | +7,99% | +7,99% |
| 3 Jahre | +30,34% | +9,14% |
| 5 Jahre | +128,48% | +17,97% |
| 10 Jahre | +77,02% | +5,88% |
| Max | +377,15% | +8,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Warburg Value
Volatilität
11,34%
1 Jahr
10,83%
3 Jahre
11,99%
5 Jahre
12,89%
10 Jahre
max. Drawdown
-13,23%
1 Jahr
-16,45%
3 Jahre
-39,30%
5 Jahre
-45,02%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,81
1 Jahr
0,70
3 Jahre
1,37
5 Jahre
0,45
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Warburg Value um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-13,23%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Warburg Value?
Welche Kosten fallen beim Warburg Value an?
Schüttet der Warburg Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Warburg Value?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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