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Warburg Value
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TER
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1,54%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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90,82 Mio. €
Positionen
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84
Auflage
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23.12.2004
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Warburg Value wurde am 23. Dezember 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI GR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI GR USD
Gesamtkosten (TER)
1,54%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
90,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,61 Mio. €
Auflagedatum
23. Dezember 2004
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gregor Trachsel
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
JP
Japan
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
BR
Brasilien
CH
Schweiz
NL
Niederlande
PT
Portugal
ES
Spanien
HK
Hongkong
IN
Indien
AT
Österreich
SE
Schweden
IL
Israel
AR
Argentinien
CN
China
SG
Singapur
FI
Finnland
TR
Türkei
AU
Australien
MX
Mexiko
RU
Russland
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Warburg Value enthalten:
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
ARS
Argentinischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
TRY
Türkische Lira
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Warburg Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
84
82
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Warburg Value machen 17,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SBM Offshore NV
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv.
Bilfinger SE
Banco Santander SA
Raiffeisen Bank International AG
thyssenkrupp AG
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento
Maire SpA Ordinary Shares
Nihon Yamamura Glass Co Ltd
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred
Branchen
Der Warburg Value investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Warburg Value wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 8,52%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Warburg Value in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4.283,50€ an Gewinn erzielt, also +428,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,50%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Warburg Value beträgt seit dem 23.12.2004 428,35% (entspricht 8,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,84% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,55% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,15% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,78% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,47% | +8,47% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +31,99% | +9,59% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +133,66% | +18,50% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +85,77% | +6,39% |
| Max Tooltip anzeigen | +428,35% | +8,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Warburg Value
Volatilität
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11,30%
1 Jahr
10,78%
3 Jahre
11,96%
5 Jahre
12,88%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,23%
1 Jahr
-15,84%
3 Jahre
-38,56%
5 Jahre
-44,40%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,86
1 Jahr
0,74
3 Jahre
1,42
5 Jahre
0,49
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Warburg Value um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-13,23%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0,35% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 27.03.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Warburg Value?
Welche Kosten fallen beim Warburg Value an?
Schüttet der Warburg Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Warburg Value?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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