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Franklin Mutual U.S. Value Fund
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TER
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1,84%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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215,02 Mio. €
Positionen
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20.12.2004
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin Mutual U.S. Value Fund wurde am 20. Dezember 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 215,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,84%
Max. Ausgabeaufschlag
5,75%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
215,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,67 Mio. €
Auflagedatum
20. Dezember 2004
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Deborah A. Turner, Management Team, Susan Potto, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
FR
Frankreich
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin Mutual U.S. Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Franklin Mutual U.S. Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin Mutual U.S. Value Fund machen 21,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ferguson Enterprises Inc
Johnson Controls International PLC Registered Shares
Charter Communications Inc Class A
Bank of America Corp
Elevance Health Inc
Chevron Corp
JPMorgan Chase & Co
BNP Paribas Act. Cat.A
Fiserv Inc
American Tower Corp
Branchen
Der Franklin Mutual U.S. Value Fund investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 126,30$ an Gewinn erzielt, also +12,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +233,96%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Franklin Mutual U.S. Value Fund beträgt seit dem 8.4.2025 12,12% (entspricht 12,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,48% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,26% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,12% | +12,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Franklin Mutual U.S. Value Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,10$ | |
| 2021 | 0,01$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin Mutual U.S. Value Fund
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin Mutual U.S. Value Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-3,50%
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Mutual U.S. Value Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin Mutual U.S. Value Fund an?
Schüttet der Franklin Mutual U.S. Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Mutual U.S. Value Fund?
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