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Investerum Global Value Fund

ISIN
LU0208850171

WKN
A0Q65V

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,58%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
16,07 Mio. €
Positionen
?
11
Auflage
?
09.06.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Investerum Global Value Fund wurde am 9. Juni 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,07 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,58%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,07 Mio. €

Auflagedatum

9. Juni 2005

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ulf Brandstrup, John Lövig Nielsen, Roland Dahlman

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Investerum Global Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

52.2519
52,25%

Schweden

13.764299999999999
13,76%

Dänemark

4.21364
4,21%

Norwegen

4.0288
4,03%

Finnland

2.92495
2,92%

Schweiz

2.56055
2,56%

Deutschland

2.2162800000000002
2,22%

Vereinigtes Königreich

1.8754600000000001
1,88%

Frankreich

1.77779
1,78%

Spanien

0.75245
0,75%

Kanada

0.08555
0,09%

Niederlande

0.0181
0,02%

Regionen

Amerika
52.33745
52,34%
Europa
34.14035
34,14%
Asien
0.0074
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Investerum Global Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
52.2519
52,25%
SEK
Schwedische Krone
13.764299999999999
13,76%
EUR
Euro
7.697599999999999
7,70%
DKK
Dänische Krone
4.21364
4,21%
NOK
Norwegische Krone
4.0288
4,03%
CHF
Schweizer Franken
2.56055
2,56%
GBP
Pfund Sterling
1.8754600000000001
1,88%
CAD
Kanadischer Dollar
0.08555
0,09%

Diversifikation

Wie breit der Investerum Global Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

91.90353999999999
91,90%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Investerum Global Value Fund machen 91,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Investerum Strategic Value A
19.16147
19,16%
Lannebo High Yield
18.61376
18,61%
Fundsmith Equity T EUR Acc
18.46706
18,47%
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist
18.22409
18,22%
Investerum Equity Value
17.43716
17,44%

Branchen

Der Investerum Global Value Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.73815
7,74%
Pharmaunternehmen
6.41808
6,42%
Interaktive Medien
6.27932
6,28%
Medizinprodukte & Geräte
4.06811
4,07%
Hardware
4.01396
4,01%
Industrieprodukte
3.63612
3,64%
Kreditdienstleistungen
3.37182
3,37%
Medien
3.28672
3,29%
Verpackte Konsumgüter
3.18211
3,18%
Versicherungen
2.98429
2,98%
Kapitalmärkte
2.45082
2,45%
Banken
2.30236
2,30%
Med. Diagnostik & Forschung
2.12482
2,12%
Halbleiter
2.03495
2,03%
Zykl. Konsumgüter
1.82433
1,82%
Getränke (alkoholisch)
1.20892
1,21%
Kleidung & Accessoires
1.18031
1,18%
Reisen & Freizeit
1.15125
1,15%
Chemikalien
1.02024
1,02%
Tabakprodukte
1.0032
1,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.85663
0,86%
Öl & Gas
0.57983
0,58%
Regulierte Versorger
0.41347
0,41%
Fahrzeuge & Komponenten
0.41232
0,41%
Basiskonsumgüter
0.39695
0,40%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.38628
0,39%
REITs
0.38447
0,38%
Krankenversicherungen
0.28285
0,28%
Restaurants
0.27053
0,27%
Telekommunikation
0.25851
0,26%
Vermögensverwaltung
0.20431
0,20%
Transport
0.19862
0,20%
Schwere Maschinen
0.12067
0,12%
Bauwesen
0.11381
0,11%
Unternehmensdienste
0.10517
0,11%
Biotechnologie
0.08559
0,09%
Konglomerate
0.0821
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.07033
0,07%
Abfallwirtschaft
0.0526
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.05255
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.04571
0,05%
Metalle & Bergbau
0.04313
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.04311
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03995
0,04%
Industrievertrieb
0.03975
0,04%
Immobilien
0.02602
0,03%
Baustoffe
0.02582
0,03%
Landwirtschaft
0.02548
0,03%
Stahl
0.01793
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00614
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00211
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 25,90€ an Gewinn erzielt, also +2,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10.452,83%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Investerum Global Value Fund beträgt seit dem 12.5.2025 2,59% (entspricht 2,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
+2,59%+2,59%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Investerum Global Value Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Investerum Global Value Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Investerum Global Value Fund?

Welche Kosten fallen beim Investerum Global Value Fund an?

Schüttet der Investerum Global Value Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Investerum Global Value Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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