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abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund
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TER
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0,97%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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303,49 Mio. €
Positionen
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220
Auflage
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26.05.2005
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund wurde am 26. Mai 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 303,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,97%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
303,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,73 Mio. €
Auflagedatum
26. Mai 2005
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonathan Gibbs, Katy Forbes, Adam Skerry, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
CA
Kanada
JP
Japan
NZ
Neuseeland
AU
Australien
SE
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
220
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96
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund machen 38,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds 2.375%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Notes 1.125%
United States Treasury Notes 2.125%
United States Treasury Notes 0.125%
United States Treasury Notes 0.75%
France (Republic Of) 0.7%
United States Treasury Notes 0.25%
Italy (Republic Of) 1.5%
United States Treasury Notes 0.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,39%Durchschnittlicher Kupon
1,14%Aktuelle Rendite
1,03%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 2,57%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 652,10$ an Gewinn erzielt, also +65,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,54%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund beträgt seit dem 27.5.2005 65,21% (entspricht 2,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,60% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,74% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,74% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,42% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,66% | +0,66% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -8,55% | -2,91% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -7,09% | -1,46% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +11,63% | +1,11% |
| Max Tooltip anzeigen | +65,21% | +2,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund
Volatilität
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4,58%
1 Jahr
6,66%
3 Jahre
6,08%
5 Jahre
5,51%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,95%
1 Jahr
-23,12%
3 Jahre
-23,12%
5 Jahre
-23,12%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,37
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,17
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-17,80%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) | 0,03% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 07.03.23 |
| iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) | 0,12% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 18.12.24 |
| iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) | 0,03% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 02.12.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund?
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